(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
営業活動から生じる現金 | 283.99%587.5万 | -791.52%-440.5万 | 1,770.00%116.9万 | 138.38%2,313.12万 | 266.80%2,103.42万 | -59.90%153万 | 4,346.67%63.7万 | -141.42%-7万 | 272.41%970.35万 | 280.78%573.45万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 2,838.03%194.4万 | 386.53%169.8万 | 93.17%84.8万 | 33.41%93.25万 | -64.50%21.55万 | -112.10%-7.1万 | 628.79%34.9万 | 202.33%43.9万 | -79.25%69.9万 | 159.99%60.7万 |
非現金項目調整合計 | 55.04%352.4万 | 34.68%287万 | 48.15%336万 | 255.90%981.15万 | 223.73%313.95万 | 408.50%227.3万 | 321.15%213.1万 | 171.94%226.8万 | 154.70%275.68万 | 122.41%96.98万 |
-減価償却 | ---- | ---- | ---- | 78.69%955.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.00%534.59万 | ---- |
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | -28.77%217.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7,479.06%305.92万 | ---- |
-資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | 61.10%-197.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,340.85%-508.59万 | ---- |
-処分利益 | ---- | ---- | ---- | 93.16%-1.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.84%-19.01万 | ---- |
-正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | -51.13%6.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 342.33%12.83万 | ---- |
-その他の非現金項目 | 55.04%352.4万 | 34.68%287万 | 48.15%336万 | 101.59%7,977 | -191.30%-666.4万 | 408.50%227.3万 | 321.15%213.1万 | 171.94%226.8万 | -2,297.64%-50.07万 | -411.34%-228.77万 |
運転資金の増減額 | 160.57%40.7万 | -386.87%-897.3万 | -9.43%-303.9万 | 98.27%1,238.73万 | 325.21%1,767.93万 | -124.16%-67.2万 | -305.05%-184.3万 | -1,076.69%-277.7万 | 257.91%624.78万 | 91.82%415.78万 |
-売掛金増減額 | 48.65%-199.7万 | 55.80%-63.3万 | 260.79%324.8万 | -432.80%-564.31万 | 1,559.07%169.79万 | -805.81%-388.9万 | -167.61%-143.2万 | -135.71%-202万 | 153.91%169.56万 | -124.67%-11.64万 |
-在庫増減額 | -5.25%-258.7万 | 108.07%51万 | -254.29%-54万 | -261.61%-1,253.88万 | -404.38%-410.78万 | -0.74%-245.8万 | -164.56%-632.3万 | 2,592.31%35万 | -74.36%-346.75万 | 360.68%134.95万 |
-未払金の変更 | -12.05%499.1万 | -249.70%-885万 | -419.15%-574.7万 | 281.18%3,056.91万 | 586.89%2,008.91万 | 21.52%567.5万 | 3,330.60%591.2万 | -282.07%-110.7万 | 404.29%801.96万 | 32.13%292.46万 |
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー) | ||||||||||
配当金の受取額 | ||||||||||
利息の支払額 | ||||||||||
利息の受取額 | -96.56%5,931 | 17,251,600.00%17.25万 | 9,751,600.00%9.75万 | |||||||
支払済みの税金還付金 | -178.87%-19.8万 | -25,850.00%-51.9万 | -643.40%-39.4万 | -851.96%-50.43万 | -801.26%-37.83万 | -3,450.00%-7.1万 | 0.00%-2,000 | -657.14%-5.3万 | -260.23%-5.3万 | -1,032.43%-4.2万 |
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 289.10%567.7万 | -875.43%-492.4万 | 730.08%77.5万 | 130.40%2,263.28万 | 256.66%2,066.18万 | -62.00%145.9万 | 4,784.62%63.5万 | -169.10%-12.3万 | 274.08%982.31万 | 283.80%579.31万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -1,047.17%-182.4万 | 15.28%-183万 | -57.36%-188.2万 | -80.53%-1,623.08万 | -644.23%-1,271.58万 | 93.92%-15.9万 | -2.66%-216万 | 53.34%-119.6万 | -48.68%-899.06万 | 14.40%-170.86万 |
受領利息 | 148.39%15.4万 | 282.93%15.7万 | 306.67%12.2万 | 232.20%32.88万 | --19.58万 | --6.2万 | --4.1万 | --3万 | -35.55%9.9万 | ---- |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,621.65%-167万 | 21.05%-167.3万 | -50.94%-176万 | -78.84%-1,590.2万 | -677.83%-1,252万 | 96.29%-9.7万 | -0.71%-211.9万 | 54.51%-116.6万 | -196.05%-889.16万 | -141.37%-160.96万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 96.08%-25万 | -103.92%-25万 | --1,000万 | ---- | ---- | ---637万 | --637万 | --0 | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.79%1,171.32万 | 192.92%210 |
リース・ファイナンシング増減額 | -135.78%-193.1万 | -70.95%-163.6万 | -197.23%-150.1万 | -235.55%-354.32万 | -66.97%-126.22万 | -555.20%-81.9万 | -1,111.39%-95.7万 | -426.04%-50.5万 | -35.39%-105.6万 | -613.60%-75.6万 |
支払利息CFF | -280.28%-27万 | -261.54%-28.2万 | -81.18%-15.4万 | -51.45%-34.26万 | -93.22%-10.86万 | 52.98%-7.1万 | ---7.8万 | ---8.5万 | -24.72%-22.62万 | -42.77%-5.62万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -175.39%-245.1万 | -140.64%-216.8万 | 1,514.41%834.5万 | -137.25%-388.58万 | -182.72%-774.08万 | -106.78%-89万 | 5,543.88%533.5万 | -495.97%-59万 | 9.89%1,043.11万 | 8.60%-273.79万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -2.27%2,292.3万 | 61.64%3,168.8万 | 13.24%2,432.8万 | 112.27%2,148.35万 | 19.41%2,392.7万 | 311.78%2,345.5万 | 148.62%1,960.4万 | 112.26%2,148.3万 | 438.99%1,012.09万 | 61.88%2,003.8万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 229.66%155.6万 | -327.60%-876.5万 | 491.70%736万 | -74.96%284.51万 | -72.26%40.11万 | -96.71%47.2万 | 275.93%385.1万 | 15.97%-187.9万 | -13.31%1,136.25万 | 164.06%144.55万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2.31%2,447.9万 | -2.27%2,292.3万 | 61.64%3,168.8万 | 13.24%2,432.85万 | 13.24%2,432.85万 | 19.41%2,392.7万 | 311.78%2,345.5万 | 148.62%1,960.4万 | 112.27%2,148.35万 | 112.27%2,148.35万 |
フリーキャッシュ・フロー | 196.38%385.3万 | -342.89%-675.4万 | 16.07%-110.7万 | 986.10%637.26万 | 93.81%791.66万 | 7.08%130万 | 27.59%-152.5万 | 49.39%-131.9万 | 105.01%58.67万 | 179.03%408.47万 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし