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| (FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | (FY)2018/10/31 | (FY)2017/10/31 | (FY)2016/10/31 | (FY)2015/10/31 | (FY)2014/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.87%233.2億 | 86.16%231.19億 | 37.85%124.19億 | -7.76%90.09億 | 68.25%97.67億 | -35.79%58.05億 | 106.79%90.41億 | -46.90%43.72億 | 92.70%82.34億 | 19.36%42.73億 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,700万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -206.64%-22.5億 | 65.62%21.1億 | 513.64%12.74億 | -75.00%-3.08億 | -540.00%-1.76億 | 101.70%4,000万 | -732.62%-23.48億 | -2,920.00%-2.82億 | 108.33%1,000万 | 75.66%-1.2億 |
| 運転資金の増減額 | 70.54%-58.21億 | -114.78%-197.6億 | -293.50%-92億 | 80.13%-23.38億 | -1,531.39%-117.66億 | 183.45%8.22億 | 105.87%2.9億 | -483.35%-49.41億 | -148.96%-8.47億 | 588.70%17.3億 |
| -売掛金増減額 | 205.27%140.87億 | -169.20%-133.82億 | -314.25%-49.71億 | 76.11%-12億 | -491.06%-50.24億 | -379.61%-8.5億 | 126.12%3.04億 | -6.30%-11.64億 | -173.07%-10.95億 | -127.39%-4.01億 |
| -在庫増減額 | -191.38%-164.22億 | -23.16%-56.36億 | -6.77%-45.76億 | 20.76%-42.86億 | -1,229.23%-54.09億 | 129.64%4.79億 | -119.27%-16.16億 | 56.75%-7.37億 | -367.50%-17.04億 | 49.88%6.37億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.00%-1.24億 | 93.31%-1.55億 | -38,700.00%-23.16億 | -98.93%600万 | 177.75%5.59億 |
| -その他流動資産の変動 | -119.23%-2,000万 | 188.89%1.04億 | -52.63%3,600万 | 198.70%7,600万 | -213.24%-7,700万 | 140.24%6,800万 | -302.38%-1.69億 | -121.32%-4,200万 | 558.14%1.97億 | ---4,300万 |
| 利息の支払額 | -22.40%-2.24億 | -35.56%-1.83億 | -12.50%-1.35億 | -207.69%-1.2億 | 60.61%-3,900万 | -67.80%-9,900万 | -18.00%-5,900万 | -284.62%-5,000万 | -62.50%-1,300万 | -60.00%-800万 |
| 利息の受取額 | 169.64%25.67億 | 21.27%9.52億 | -9.14%7.85億 | -5.88%8.64億 | -20.52%9.18億 | 11.59%11.55億 | 34.59%10.35億 | -3.15%7.69億 | 27.65%7.94億 | -5.76%6.22億 |
| 支払済みの税金還付金 | -71.41%-82.09億 | -129.69%-47.89億 | 56.09%-20.85億 | -256.72%-47.48億 | 41.83%-13.31億 | -78.19%-22.88億 | 20.50%-12.84億 | -8.32%-16.15億 | -93.39%-14.91億 | 30.04%-7.71億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 510.87%47.62億 | -125.88%-11.59億 | -1.19%44.78億 | 471.17%45.32億 | -114.44%-12.21億 | 49.43%84.58億 | 321.87%56.6億 | -214.60%-25.51億 | -57.12%22.26億 | 209.73%51.91億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -13.34%-86.56億 | -17.53%-76.37億 | -26.03%-64.98億 | -28.04%-51.56億 | -49.37%-40.27億 | -99.70%-26.96億 | -40.92%-13.5億 | -65.17%-9.58億 | 59.07%-5.8億 | 7.39%-14.17億 |
| 無形資産取引の純額 | 23.17%-1.26億 | 47.77%-1.64億 | 24.34%-3.14億 | 91.62%-4.15億 | -2,326.47%-49.5億 | -684.62%-2.04億 | 69.41%-2,600万 | -110.42%-8,500万 | 1,669.23%8.16億 | -160.00%-5,200万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---11.86億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -328.67%-101.38億 | -2,069.72%-23.65億 |
| 投資商品取引の純額 | -3,533.33%-12.36億 | -98.59%3,600万 | 584.49%25.6億 | -88.21%3.74億 | 78.56%31.73億 | 73.54%17.77億 | 146.75%10.24億 | 192.84%4.15億 | -202.76%-4.47億 | 10,975.00%4.35億 |
| その他の投資活動純額 | -158.04%-8,300万 | 50.53%1.43億 | -78.01%9,500万 | 228.57%4.32億 | -166.27%-3.36億 | 1,735.48%5.07億 | 93.28%-3,100万 | -568.12%-4.61億 | 50.36%-6,900万 | -11.20%-1.39億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29.09%-100.99億 | -47.30%-78.23億 | -12.19%-53.11億 | 22.42%-47.34億 | -285.23%-61.02億 | -45.05%-15.84億 | -0.28%-10.92億 | 89.55%-10.89億 | -194.46%-104.18億 | -97.87%-35.38億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -9.66%110.63億 | 433.59%122.46億 | -65.98%22.95億 | -27.62%67.47億 | 441.72%93.22億 | 71.10%-27.28億 | -1,699.66%-94.38億 | -88.72%5.9億 | 5,130.00%52.3億 | -97.43%1億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.95%-200万 | -204,000.00%-40.82億 | 33.33%-200万 | 99.89%-300万 | -258.73%-26.51億 | -10,457.14%-7.39億 | -600.00%-700万 | 75.00%-100万 | 50.00%-400万 | -102.74%-800万 |
| 配当金支払総額 | -73.84%-38.35億 | -36.17%-22.06億 | -8.36%-16.2億 | -19.70%-14.95億 | 9.62%-12.49億 | -113.27%-13.82億 | -1.09%-6.48億 | -14.26%-6.41億 | -16.88%-5.61億 | -0.84%-4.8億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -0.45%-2.25億 | -16.06%-2.24億 | -30.41%-1.93億 | -20.33%-1.48億 | -5.13%-1.23億 | 9.30%-1.17億 | -26.47%-1.29億 | -128.73%-1.02億 | 490.11%3.55億 | 2.15%-9,100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22.24%68.64億 | 1,179.04%56.15億 | -91.34%4.39億 | -3.54%50.67億 | 204.72%52.53億 | 51.44%-50.16億 | -4,371.43%-103.29億 | -104.65%-2.31億 | 1,009.34%49.65億 | -115.38%-5.46億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.63%220.71億 | 3.84%194.24億 | 32.60%187.06億 | -15.62%141.07億 | 32.10%167.19億 | 189.74%126.56億 | -50.82%43.68億 | -25.01%88.81億 | 13.16%118.43億 | 55.07%104.66億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 145.35%15.27億 | -754.57%-33.67億 | -108.10%-3.94億 | 335.02%48.65億 | -211.41%-20.7億 | 132.25%18.58億 | -48.82%-57.61億 | -19.96%-38.71億 | -391.51%-32.27億 | -67.80%11.07億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -62.62%22.48億 | 458.92%60.14億 | 504.51%10.76億 | 50.92%-2.66億 | -430.49%-5.42億 | -55.68%1.64億 | 157.63%3.7億 | -341.35%-6.42億 | -1.48%2.66億 | -3.57%2.7億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --7.26億 | ---- | --3,600万 | ---- | ---- | -85.08%20.41億 | --136.79億 | ---- | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.39%265.72億 | 13.63%220.71億 | 3.84%194.24億 | 32.60%187.06億 | -15.62%141.07億 | 32.10%167.19億 | 189.74%126.56億 | -50.82%43.68億 | -25.01%88.81億 | 13.16%118.43億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 55.62%-40.56億 | -271.09%-91.4億 | -112.88%-24.63億 | 88.86%-11.57億 | -288.99%-103.89億 | 29.55%54.97億 | 218.06%42.43億 | -342.18%-35.94億 | -60.12%14.84億 | 3,135.65%37.21億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
