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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -24.30%58.58億 | 35.42%77.38億 | -2.32%57.14億 | 132.24%58.5億 | -30.72%25.19億 | -5.07%36.36億 | 31.52%38.3億 | 17.89%29.12億 | -70.63%24.7億 | -9.68%84.11億 |
| その他の非現金項目 | -40.67%6.17億 | 182.15%10.4億 | -139.79%-12.66億 | 408.63%31.82億 | -192.55%-10.31億 | 92.73%11.14億 | -21.47%5.78億 | 260.35%7.36億 | -117.99%-4.59億 | 301.58%25.52億 |
| 運転資金の増減額 | 25.73%-59.01億 | -6.46%-79.45億 | -1,225.58%-74.63億 | 93.70%-5.63億 | -150.74%-89.34億 | 5.16%-35.63億 | -85.07%-37.57億 | -272.62%-20.3億 | 131.28%11.76億 | -55.72%-37.59億 |
| -売掛金増減額 | -1,658.78%-66.56億 | 115.32%4.27億 | -7.69%-27.88億 | 73.05%-25.89億 | -1,522.64%-96.06億 | 75.95%-5.92億 | -127.33%-24.62億 | 40.26%-10.83億 | -200.50%-18.13億 | 172.16%18.04億 |
| -在庫増減額 | 135.76%26.96億 | 14.25%-75.39億 | -2,114.61%-87.92億 | 87.66%-3.97億 | -409.18%-32.18億 | 82.10%-6.32億 | -1,583.61%-35.31億 | -77.67%2.38億 | 188.10%10.66億 | 59.49%-12.1億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.83%-1.13億 | 64.89%-9,200万 | 58.93%-2.62億 | -3,444.44%-6.38億 |
| 利息の支払額 | -69.94%-24.37億 | -235.05%-14.34億 | -9.46%-4.28億 | -57.03%-3.91億 | 54.89%-2.49億 | -7.81%-5.52億 | -28.32%-5.12億 | -125.42%-3.99億 | -77.00%-1.77億 | -35.14%-1億 |
| 利息の受取額 | 81.58%23.26億 | 300.31%12.81億 | 4.92%3.2億 | 177.27%3.05億 | -70.27%1.1億 | -18.14%3.7億 | 17.71%4.52億 | 43.82%3.84億 | 33.50%2.67億 | 83.49%2億 |
| 支払済みの税金還付金 | 76.62%-6.46億 | -117.73%-27.63億 | 43.17%-12.69億 | -510.11%-22.33億 | 65.92%-3.66億 | 1.38%-10.74億 | -54.25%-10.89億 | 63.79%-7.06億 | 46.58%-19.5億 | -7.07%-36.5億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82.11%-3.44億 | 43.02%-19.23億 | -158.41%-33.75億 | 197.04%57.78億 | -2,921.80%-59.54億 | 125.76%2.11億 | -132.56%-8.19億 | -36.62%25.15億 | -41.17%39.68億 | 82.59%67.45億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -37.48%-15.81億 | 0.61%-11.5億 | -348.82%-11.57億 | 346.03%4.65億 | 40.00%-1.89億 | -152.50%-3.15億 | 176.43%6億 | 26.57%-7.85億 | 38.67%-10.69億 | -48.72%-17.43億 |
| 無形資産取引の純額 | -380.53%-5.43億 | 53.69%-1.13億 | -29.79%-2.44億 | 16.44%-1.88億 | -56.25%-2.25億 | 47.64%-1.44億 | -65.66%-2.75億 | -50.91%-1.66億 | 34.52%-1.1億 | 93.78%-1.68億 |
| 事業取引の純額 | ---26.21億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.09億 | ---- | -1,409.85%-72.02億 |
| 投資商品取引の純額 | 40.54%-6,600万 | -115.59%-1.11億 | 269.12%7.12億 | -189.77%-4.21億 | -16.10%4.69億 | 114.18%5.59億 | -27.50%2.61億 | 1,100.00%3.6億 | 97.99%-3,600万 | 74.87%-17.89億 |
| その他の投資活動純額 | -21.18%6,700万 | 44.07%8,500万 | 142.45%5,900万 | -1,637.50%-1.39億 | 95.74%-800万 | -203.87%-1.88億 | 191.94%1.81億 | -58.11%6,200万 | 469.23%1.48億 | 120.00%2,600万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -259.34%-48.08億 | -85.83%-13.38億 | -154.42%-7.2億 | -702.13%-2.83億 | 153.41%4,700万 | -111.47%-8,800万 | 273.92%7.67億 | 53.97%-4.41億 | 92.67%-9.58億 | -12.69%-130.63億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 49.98%114.33億 | 821.19%76.23億 | -207.97%-10.57億 | -66.54%9.79億 | 2,860.38%29.26億 | -110.05%-1.06億 | 155.41%10.55億 | -159.87%-19.04億 | -62.84%31.8億 | 6,971.90%85.57億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -46.67%-1.1億 | ---7,500万 | --0 | --0 | --78.73億 | --0 | --0 | 96.55%-200万 |
| 配当金支払総額 | -9.75%-13.39億 | -3.30%-12.2億 | -30.50%-11.81億 | -53.39%-9.05億 | 50.04%-5.9億 | -17.86%-11.81億 | 0.00%-10.02億 | 0.00%-10.02億 | 6.27%-10.02億 | -6.69%-10.69億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 33.33%-200万 | -200.00%-300万 | 97.67%-100万 | -2,050.00%-4,300万 | 77.78%-200万 | -200.00%-900万 | 99.90%-300万 | -71,800.00%-28.76億 | -100.00%-400万 | 33.33%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 59.37%98.35億 | 345.95%61.71億 | -1,160.80%-25.09億 | -108.85%-1.99億 | 258.09%22.48億 | -118.27%-14.22億 | 231.24%77.85億 | -386.71%-59.32億 | -71.82%20.69億 | 793.20%73.41億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29.88%143.66億 | -36.48%110.61億 | 38.36%174.14億 | -22.79%125.86億 | -7.03%163.02億 | 73.12%175.34億 | -25.69%101.28億 | 73.95%136.29億 | 16.40%78.35億 | -56.53%67.31億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 60.93%46.83億 | 144.06%29.1億 | -224.70%-66.04億 | 244.74%52.96億 | -181.68%-36.59億 | -116.80%-12.99億 | 300.44%77.33億 | -175.96%-38.58億 | 396.48%50.79億 | 111.42%10.23億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -45.82%2.14億 | 56.75%3.95億 | 153.96%2.52億 | -719.30%-4.67億 | 71.21%-5,700万 | 39.45%-1.98億 | -191.60%-3.27億 | 204.69%3.57億 | -526.25%-3.41億 | -60.59%8,000万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | --2.65億 | ---- | ---- | 105,500.00%10.56億 | 0.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34.09%192.64億 | 29.88%143.66億 | -36.48%110.61億 | 38.36%174.14億 | -22.79%125.86億 | -7.03%163.02億 | 73.12%175.34億 | -25.69%101.28億 | 73.95%136.29億 | 16.40%78.35億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 31.83%-24.82億 | 27.00%-36.41億 | -214.54%-49.88億 | 166.80%43.55億 | -389.78%-65.19億 | 58.16%-13.31億 | -303.39%-31.81億 | -43.92%15.64億 | -42.30%27.89億 | 2,831.07%48.34億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
