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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 61.28%27.66億 | -35.65%17.15億 | -28.91%26.65億 | 92.56%37.49億 | 48.58%19.47億 | -49.69%13.1億 | 8.04%26.05億 | 21.54%24.11億 | 25.65%19.84億 | 172.46%15.79億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.24%6,816.3万 | -2.42%1.49億 |
| その他の非現金項目 | 42.74%6.68億 | -9.65%4.68億 | 153.90%5.18億 | -375.42%-9.61億 | 521.55%3.49億 | -70.30%5,613.7万 | -68.91%1.89億 | 509.15%6.08億 | -168.98%-1.49億 | 155.88%2.15億 |
| 運転資金の増減額 | 97.08%-1.03億 | 12.43%-35.29億 | -234.47%-40.3億 | -8.22%29.97億 | 211.65%32.65億 | -106.20%-29.25億 | 23.53%-14.18億 | 28.04%-18.55億 | -6,225.76%-25.77億 | -97.72%4,207.5万 |
| -売掛金増減額 | 47.95%-12.31億 | -923.81%-23.65億 | 56.08%-2.31億 | -161.27%-5.26億 | 273.06%8.58億 | 74.67%-4.96億 | -74.18%-19.59億 | 25.69%-11.24億 | -116.56%-15.13億 | -178.84%-6.99億 |
| -在庫増減額 | -409.89%-11.28億 | 120.65%3.64億 | 11.54%-17.63億 | -181.06%-19.93億 | 685.05%24.59億 | -5.01%-4.2億 | 85.76%-4億 | -105.20%-28.1億 | -320.54%-13.69億 | -150.77%-3.26億 |
| -その他流動資産の変動 | -643.33%-1.63億 | 0.00%3,000万 | --3,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 337.09%3.58億 | -557.58%-1.51億 | --3,300万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -25.93%-1.02億 | -92.86%-8,100万 | -10.53%-4,200万 | 37.55%-3,800万 | -37.66%-6,084.6万 | 23.01%-4,420.1万 | 6.86%-5,740.9万 | 18.19%-6,163.7万 | 15.59%-7,534.4万 | 12.22%-8,925.8万 |
| 利息の受取額 | 26.32%2.64億 | 2.45%2.09億 | -4.23%2.04億 | 4.69%2.13億 | 45.77%2.03億 | 12.42%1.4億 | 2.63%1.24億 | -17.16%1.21億 | 39.86%1.46億 | 37.07%1.04億 |
| 支払済みの税金還付金 | 10.45%-7.88億 | 47.77%-8.8億 | -199.29%-16.85億 | 20.61%-5.63億 | -9.87%-7.09億 | 22.35%-6.45億 | -18.33%-8.31億 | -26.32%-7.03億 | 19.05%-5.56億 | -149.46%-6.87億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,456.06%43.27億 | 105.58%6,600万 | -118.81%-11.83億 | 6.96%62.9億 | 544.70%58.8億 | -191.56%-13.22億 | 22.31%14.44億 | 503.74%11.81億 | -113.52%-2.92億 | -31.42%21.62億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -9.92%-11.52億 | 22.08%-10.48億 | 53.33%-13.45億 | -305.80%-28.82億 | 26.55%-7.1億 | 17.74%-9.67億 | -25.66%-11.75億 | -28.23%-9.35億 | -54.91%-7.29億 | -22.64%-4.71億 |
| 無形資産取引の純額 | -57.78%-7,100万 | -221.43%-4,500万 | -75.00%-1,400万 | 91.64%-800万 | 15.10%-9,571.8万 | -2,783.30%-1.13億 | -4.27%-391万 | -290.63%-375万 | 78.67%-96万 | ---450万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -16,140.00%-32.48億 | 59.93%-2,000万 | 92.80%-4,991.4万 | -1,083.00%-6.94億 | -164.37%-5,862.5万 | ---2,217.5万 | ---- | ---36万 |
| 投資商品取引の純額 | 4,800.00%4,700万 | -100.43%-100万 | 4,600.00%2.35億 | 1,794.92%500万 | -101.03%-29.5万 | 1,296.39%2,851万 | -3.79%-238.3万 | 96.05%-229.6万 | -2,551.48%-5,820万 | 7.70%-219.5万 |
| その他の投資活動純額 | 56.12%-4,300万 | 37.18%-9,800万 | -7,900.00%-1.56億 | 107.49%200万 | -27.79%-2,671.7万 | -113.45%-2,090.7万 | 339.93%1.55億 | 25.07%-6,480.1万 | 48.73%-8,648.1万 | -363.67%-1.69億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.37%-12.19億 | 74.20%-11.68億 | -55.98%-45.28億 | -228.82%-29.03億 | 50.00%-8.83億 | -62.75%-17.66億 | -5.49%-10.85億 | -17.52%-10.28億 | -35.33%-8.75億 | -53.09%-6.47億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -165.89%-10.18億 | -74.86%15.45億 | 334.01%61.45億 | 18.68%-26.26億 | -278.84%-32.29億 | 305.74%18.06億 | -145.86%-8.78億 | 6.79%19.14億 | 362.06%17.92億 | 43.02%-6.84億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---100万 | --0 | --0 | --0 | 48.73%-62.4万 | -100.02%-121.7万 | 185,542.14%50.48億 | -11.42%-272.2万 | 84.68%-244.3万 | 98.94%-1,594.2万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-3.62億 | 8.35%-3.62億 | -20.06%-3.95億 | 23.23%-3.29億 | 0.00%-4.29億 | -40.14%-4.29億 | -9.98%-3.06億 | -24.98%-2.78億 | -33.12%-2.22億 | -1.78%-1.67億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | -199,900.00%-200万 | 100.00%-1,000 | -106.11%-2,235万 | 117.33%3.66億 | -837,148.02%-21.09億 | -9.03%25.2万 | 628.95%27.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -314.46%-17.65億 | -85.16%8.23億 | 279.05%55.47億 | 19.38%-30.98億 | -411.25%-38.43億 | -70.01%12.35億 | 754.20%41.17億 | -144.87%-6.29億 | 244.44%14.02億 | 67.26%-9.71億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.46%62.15億 | 0.52%60.07億 | 5.84%59.76億 | 26.67%56.46億 | -30.77%44.57億 | 229.69%64.39億 | -22.73%19.53億 | 0.11%25.27億 | 33.06%25.24億 | -8.27%18.97億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 581.36%13.43億 | -70.12%-2.79億 | -156.75%-1.64億 | -74.98%2.89億 | 162.31%11.55億 | -141.41%-18.53億 | 1,038.61%44.76億 | -302.99%-4.77億 | -56.88%2.35億 | 331.71%5.45億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 56.63%6.14億 | 101.03%3.92億 | 210.80%1.95億 | -612.67%-1.76億 | 126.85%3,433万 | -1,419.59%-1.28億 | 109.94%968.9万 | 58.04%-9,744.8万 | -382.07%-2.32億 | 28.41%8,232.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --9,500万 | ---- | 21,699,900.00%2.17億 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---2,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31.49%81.72億 | 3.46%62.15億 | 0.52%60.07億 | 5.83%59.76億 | 26.68%56.47億 | -30.77%44.57億 | 229.69%64.39億 | -22.73%19.53億 | 0.11%25.27億 | 33.06%25.24億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 397.51%31.03億 | 58.97%-10.43億 | -174.83%-25.42億 | -32.89%33.97億 | 310.27%50.62億 | -1,026.39%-24.07億 | 17.32%2.6億 | 121.35%2.21億 | -161.92%-10.38億 | -39.07%16.76億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
