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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 55.44%-166.69万 | -152.37%-374.05万 | -148.21万 |
| お客様からの領収書 | 413.53%220.57万 | -38.33%42.95万 | --69.65万 |
| 政府機関からの領収書 | 19.26%1,507.8万 | 76.37%1,264.32万 | --716.86万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -12.71%-1,895.06万 | -79.87%-1,681.32万 | ---934.72万 |
| 現金支払カテゴリ | 3.47%-2,038.35万 | -63.10%-2,111.71万 | -1,294.74万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 3.47%-2,038.35万 | -63.10%-2,111.71万 | ---1,294.74万 |
| 直接支払利息 | -63.71%-29.4万 | -194.60%-17.96万 | ---6.1万 |
| 直接受取利息 | 556.10%60.76万 | 197.18%9.26万 | --3.12万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -182.05%-91.59万 | -435.28%-32.47万 | ---6.07万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.35%-2,265.27万 | -74.03%-2,526.93万 | ---1,452万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.90%-161.37万 | -503.12%-350.08万 | -58.04万 |
| 固定資産取引の純額 | 84.08%-42.13万 | -359.29%-264.72万 | ---57.64万 |
| 無形資産取引の純額 | 28.08%-31万 | -189.93%-43.1万 | ---14.87万 |
| その他の投資活動純額 | -108.79%-88.24万 | -392.37%-42.26万 | --14.46万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.90%-161.37万 | -503.12%-350.08万 | ---58.04万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,392.26%4,272.83万 | -101.14%-99.55万 | 8,755.13万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --4,255.77万 | ---- | --8,961.75万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 117.14%17.06万 | 51.82%-99.55万 | ---206.62万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,392.26%4,272.83万 | -101.14%-99.55万 | --8,755.13万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.80%5,111.45万 | 859.52%8,088.01万 | --842.92万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 162.02%1,846.18万 | -141.08%-2,976.55万 | --7,245.09万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36.12%6,957.64万 | -36.80%5,111.45万 | --8,088.01万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 17.51%-2,338.4万 | -85.95%-2,834.74万 | ---1,524.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
