UTDPLT
2089
AIRPORT
5014
KPJ
5878
CIMB
1023
GAMUDA
5398
| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -1.16%7,841.2万 | 169.36%3.82億 | 7.38%9,435.1万 | -8.56%7,226.5万 | 404.24%1.36億 | 252.14%7,933万 | 292.47%1.42億 | 1,454.40%8,787万 | 1,614.53%7,902.8万 | -33.44%2,688.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3.13%6,187.6万 | 279.65%2.79億 | 22.75%5,706.6万 | 121.66%7,958.8万 | 1,005.88%7,884.9万 | 500.83%6,387.3万 | 1,384.23%7,358.8万 | 629.11%4,648.8万 | 1,274.62%3,590.5万 | -29.68%713万 |
| 非現金項目調整合計 | -8.01%2,271.6万 | -4.30%8,950.1万 | -11.92%2,461.9万 | -5.28%2,087.2万 | -10.30%1,931.7万 | 12.22%2,469.3万 | 6.91%9,352.5万 | 9.77%2,795万 | 4.77%2,203.5万 | 4.45%2,153.5万 |
| -減価償却 | 4.00%1,798.4万 | 2.77%6,998.9万 | 3.37%1,782.1万 | 2.31%1,750.9万 | 2.56%1,736.6万 | 2.84%1,729.3万 | 1.88%6,810万 | 2.83%1,724万 | 1.64%1,711.3万 | 1.83%1,693.2万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | 44.75%493.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -39.66%340.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | 2.92%469.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,352.69%456.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | 58.05%-11.2万 | 49.55%-11.2万 | --0 | ---- | ---- | -10.79%-26.7万 | -469.23%-22.2万 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | ---- | 72.21%-19.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -642.42%-71.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -株式ベースの報酬 | ---- | 1,310.00%56.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.57%4万 | ---- | ---- | ---- |
| -年金・福利厚生費 | ---- | -17.65%1.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 113.28%1.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -36.05%473.2万 | -47.68%961.7万 | -185.53%-309.7万 | -31.67%336.3万 | -57.61%195.1万 | 41.36%740万 | 22.70%1,838.1万 | 27.46%362.1万 | 16.80%492.2万 | 12.93%460.3万 |
| 運転資金の増減額 | 33.09%-618万 | 149.68%1,265.4万 | -5.70%1,266.6万 | -233.70%-2,819.5万 | 2,206.93%3,741.9万 | 84.13%-923.6万 | 54.80%-2,546.9万 | 151.30%1,343.2万 | 173.07%2,108.8万 | -118.42%-177.6万 |
| -売上債権増減額 | ---- | -458.33%-1,800.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 109.60%502.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | -112.76%-407.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 139.09%3,191.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | 155.65%3,473.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -180.40%-6,240.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 33.13%-1,028万 | ---- | ---- | -95.08%81.1万 | 77.74%-321.4万 | -471.06%-1,537.3万 | ---- | ---- | 154.29%1,647.9万 | -6.08%-1,444.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -33.19%410万 | ---- | ---- | -729.33%-2,900.6万 | 220.83%4,063.3万 | 109.84%613.7万 | ---- | ---- | 209.12%460.9万 | -45.54%1,266.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | 0 | 0 | 0 | -81.33%4.5万 | 0 | 0 | 0 | |||
| 利息の支払額 | 49.84%-270.5万 | 30.36%-1,815万 | 32.05%-498.8万 | 44.25%-354.5万 | 35.57%-422.4万 | 7.13%-539.3万 | -24.60%-2,606.3万 | -38.75%-734.1万 | -23.76%-635.9万 | -25.45%-655.6万 |
| 利息の受取額 | 10.15%169.3万 | 239.29%153.7万 | ||||||||
| 法人税等の支払額 | -122.86%-104.3万 | -33.78%-161.2万 | 8.50%-76.4万 | -2,425.00%-18.6万 | -36.62%-19.4万 | -98.31%-46.8万 | -226.56%-120.5万 | -1,076.06%-83.5万 | 115.38%8,000 | 20.22%-14.2万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -2万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.17%-1.7万 | 0 | 0 | -54万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1.60%7,464.4万 | 213.49%3.63億 | 11.15%9,029.2万 | -5.70%6,853.4万 | 567.48%1.31億 | 227.51%7,346.9万 | 653.06%1.16億 | 11,150.83%8,123.1万 | 796.94%7,267.7万 | -43.98%1,965.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -0.91%-343.4万 | -73.00%-3,304.3万 | -106.35%-1,384.2万 | -96.55%-792.9万 | -38.78%-786.9万 | -26.60%-340.3万 | -29.83%-1,910万 | 22.68%-670.8万 | -254.17%-403.4万 | -69.20%-567万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.91%-343.4万 | -73.00%-3,304.3万 | -106.35%-1,384.2万 | -96.55%-792.9万 | -38.78%-786.9万 | -26.60%-340.3万 | -29.83%-1,910万 | 22.68%-670.8万 | -254.17%-403.4万 | -69.20%-567万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 7.89%-6,349.1万 | -108.96%-2.1億 | 115.18%1,699.9万 | -125.13%-7,400.8万 | -8,386.28%-8,394万 | -258.90%-6,893万 | -553.23%-1億 | -633.24%-1.12億 | -39,234.52%-3,287.3万 | 106.74%101.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---322.5万 | -366.40%-58.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---12.5万 | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 1.01%-39.3万 | -23.89%-139.5万 | 23.95%-20万 | -38.06%-39.9万 | -38.54%-39.9万 | -38.81%-39.7万 | -2.27%-112.6万 | 3.66%-26.3万 | 33.41%-28.9万 | -45.45%-28.8万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---5,590.8万 | ---4,350.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | 27.40%-565.8万 | 51.56%-187.9万 | --0 | ---- | ---- | 2.16%-779.3万 | 2.09%-387.9万 | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.20%-6,710.9万 | -149.74%-2.73億 | 74.90%-2,917.2万 | -124.37%-7,440.7万 | -3,051.99%-1.01億 | -260.88%-6,932.7万 | -936.07%-1.09億 | -793.43%-1.16億 | -9,374.86%-3,316.2万 | 83.41%-318.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 109.65%1.08億 | -19.63%5,166万 | -34.62%6,102.7万 | 29.36%7,482.9万 | 11.34%5,238.8万 | -19.63%5,166万 | 27.07%6,427.4万 | 68.26%9,334.1万 | -14.22%5,784.4万 | -14.33%4,705.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 454.94%410.1万 | 550.81%5,699.6万 | 213.37%4,727.8万 | -138.90%-1,380.2万 | 111.09%2,278.1万 | 104.29%73.9万 | -191.76%-1,264.3万 | -573.52%-4,170.3万 | 397.73%3,548.1万 | -13.68%1,079.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | -1,310.34%-35.1万 | --0 | --0 | -33,900.00%-34万 | -37.50%-1.1万 | 133.72%2.9万 | 375.00%2.2万 | 139.02%1.6万 | -120.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 114.56%1.12億 | 109.65%1.08億 | 109.65%1.08億 | -34.62%6,102.7万 | 29.36%7,482.9万 | 11.34%5,238.8万 | -19.63%5,166万 | -19.63%5,166万 | 68.26%9,334.1万 | -14.22%5,784.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1.63%7,120.7万 | 241.87%3.3億 | 2.68%7,643.9万 | -11.73%6,059.4万 | 781.25%1.23億 | 215.90%7,006.6万 | 14,025.58%9,661.9万 | 1,109.04%7,444.7万 | 693.44%6,864.3万 | -55.12%1,398.1万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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