(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
営業活動から生じる現金 | -8.56%7,226.5万 | 404.24%1.36億 | 252.14%7,933万 | 292.13%1.42億 | 1,452.18%8,774.5万 | 1,614.53%7,902.8万 | -33.44%2,688.9万 | -999.37%-5,214.3万 | -45.36%3,609万 | 1,595.50%565.3万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 121.66%7,958.8万 | 1,005.88%7,884.9万 | 500.83%6,387.3万 | 1,384.23%7,358.8万 | 629.11%4,648.8万 | 1,274.62%3,590.5万 | -29.68%713万 | -12.46%-1,593.5万 | 116.88%495.8万 | 135.15%637.6万 |
非現金項目調整合計 | -5.28%2,087.2万 | -10.30%1,931.7万 | 12.22%2,469.3万 | 6.91%9,352.5万 | 9.77%2,795万 | 4.77%2,203.5万 | 4.45%2,153.5万 | 8.03%2,200.5万 | 2.16%8,748万 | 20.99%2,546.2万 |
-減価償却 | 2.31%1,750.9万 | 2.56%1,736.6万 | 2.84%1,729.3万 | 1.88%6,810万 | 2.83%1,724万 | 1.64%1,711.3万 | 1.83%1,693.2万 | 1.20%1,681.5万 | 0.59%6,684.6万 | 0.98%1,676.6万 |
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | -39.66%340.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.20%564.8万 | ---- |
-資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | 2,352.69%456.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --18.6万 | ---- |
-処分利益 | --0 | --0 | --0 | -10.79%-26.7万 | -469.23%-22.2万 | --0 | --0 | 52.63%-4.5万 | 58.01%-24.1万 | 70.90%-3.9万 |
-正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | -642.42%-71.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.18%13.2万 | ---- |
-株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | -28.57%4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.25%5.6万 | ---- |
-年金・福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | 113.28%1.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -337.04%-12.8万 | ---- |
-その他の非現金項目 | -31.67%336.3万 | -57.61%195.1万 | 41.36%740万 | 22.70%1,838.1万 | 27.46%362.1万 | 16.80%492.2万 | 12.93%460.3万 | 35.97%523.5万 | -4.57%1,498.1万 | 439.09%284.1万 |
運転資金の増減額 | -233.70%-2,819.5万 | 2,206.93%3,741.9万 | 84.13%-923.6万 | 54.58%-2,559.4万 | 150.82%1,330.7万 | 173.07%2,108.8万 | -118.42%-177.6万 | -431.97%-5,821.3万 | -675.74%-5,634.8万 | -697.59%-2,618.5万 |
-売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 109.60%502.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -283.59%-5,233.9万 | ---- |
-棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 139.09%3,191.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -354.29%-8,163.2万 | ---- |
-未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | -180.56%-6,253.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10,422.21%7,762.3万 | ---- |
-その他流動資産の変動 | -95.08%81.1万 | 77.74%-321.4万 | -471.06%-1,537.3万 | ---- | ---- | 154.29%1,647.9万 | -6.08%-1,444.1万 | 114.71%414.3万 | ---- | ---- |
-その他流動負債の変動 | -729.33%-2,900.6万 | 220.83%4,063.3万 | 109.84%613.7万 | ---- | ---- | 209.12%460.9万 | -45.54%1,266.5万 | -461.99%-6,235.6万 | ---- | ---- |
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー) | ||||||||||
配当金の受取額 | 0 | 0 | 0 | -81.33%4.5万 | 0 | 0 | 0 | -52.63%4.5万 | -58.01%24.1万 | -70.90%3.9万 |
利息の支払額 | 44.25%-354.5万 | 35.57%-422.4万 | 7.13%-539.3万 | -24.60%-2,606.3万 | -38.75%-734.1万 | -23.76%-635.9万 | -25.45%-655.6万 | -10.34%-580.7万 | 4.61%-2,091.8万 | 8.01%-529.1万 |
利息の受取額 | 239.29%153.7万 | -20.11%45.3万 | ||||||||
法人税等の支払額 | -2,425.00%-18.6万 | -36.62%-19.4万 | -98.31%-46.8万 | -226.56%-120.5万 | -1,076.06%-83.5万 | 115.38%8,000 | 20.22%-14.2万 | -247.06%-23.6万 | 58.68%-36.9万 | 83.79%-7.1万 |
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 83.17%-1.7万 | 0 | 0 | -54万 | 52.3万 | -206.06%-10.1万 | -916.67%-6.1万 |
投資活動によるキャッシュフロー | -5.70%6,853.4万 | 567.48%1.31億 | 227.51%7,346.9万 | 652.25%1.16億 | 11,133.52%8,110.6万 | 796.94%7,267.7万 | -43.98%1,965.1万 | -477.39%-5,761.8万 | -65.27%1,539.6万 | 112.29%72.2万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -96.55%-792.9万 | -38.78%-786.9万 | -26.60%-340.3万 | -29.83%-1,910万 | 22.68%-670.8万 | -254.17%-403.4万 | -69.20%-567万 | -73.87%-268.8万 | -2.92%-1,471.2万 | -94.09%-867.6万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -96.55%-792.9万 | -38.78%-786.9万 | -26.60%-340.3万 | -29.83%-1,910万 | 22.68%-670.8万 | -254.17%-403.4万 | -69.20%-567万 | -73.87%-268.8万 | -2.92%-1,471.2万 | -94.09%-867.6万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -125.13%-7,400.8万 | -8,386.28%-8,394万 | -258.90%-6,893万 | -553.23%-1億 | -633.24%-1.12億 | -39,234.52%-3,287.3万 | 106.74%101.3万 | 169.32%4,337.9万 | 139.94%2,216.1万 | 375.36%2,099.6万 |
リース・ファイナンシング増減額 | -38.06%-39.9万 | -38.54%-39.9万 | -38.81%-39.7万 | -2.27%-112.6万 | 3.66%-26.3万 | 33.41%-28.9万 | -45.45%-28.8万 | -45.92%-28.6万 | -54.42%-110.1万 | 50.00%-27.3万 |
配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支払利息CFF | --0 | ---- | ---- | 2.16%-779.3万 | 2.09%-387.9万 | --0 | ---- | ---- | 0.29%-796.5万 | -0.23%-396.2万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -124.37%-7,440.7万 | -3,051.99%-1.01億 | -260.88%-6,932.7万 | -935.12%-1.09億 | -792.69%-1.16億 | -9,374.86%-3,316.2万 | 83.41%-318.9万 | 170.84%4,309.3万 | 120.40%1,309.5万 | 238.25%1,676.1万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 29.36%7,482.9万 | 11.34%5,238.8万 | -19.63%5,166万 | 27.07%6,427.4万 | 68.26%9,334.1万 | -14.22%5,784.4万 | -14.33%4,705.3万 | 27.07%6,427.4万 | -40.31%5,058.1万 | -24.06%5,547.5万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -138.90%-1,380.2万 | 111.09%2,278.1万 | 104.29%73.9万 | -191.76%-1,264.3万 | -573.52%-4,170.3万 | 397.73%3,548.1万 | -13.68%1,079.2万 | -492.45%-1,721.3万 | 140.35%1,377.9万 | 139.20%880.7万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | -33,900.00%-34万 | -37.50%-1.1万 | 133.72%2.9万 | 375.00%2.2万 | 139.02%1.6万 | -120.00%-1,000 | 80.95%-8,000 | -616.67%-8.6万 | -60.00%-8,000 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -34.62%6,102.7万 | 29.36%7,482.9万 | 11.34%5,238.8万 | -19.63%5,166万 | -19.63%5,166万 | 68.26%9,334.1万 | -14.22%5,784.4万 | -14.33%4,705.3万 | 27.07%6,427.4万 | 27.07%6,427.4万 |
フリーキャッシュ・フロー | -11.73%6,059.4万 | 781.25%1.23億 | 215.90%7,006.6万 | 14,007.31%9,649.4万 | 1,107.35%7,432.2万 | 693.44%6,864.3万 | -55.12%1,398.1万 | -424.53%-6,045.2万 | -97.72%68.4万 | 28.67%-737.8万 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし