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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 4.04%2,083.4万 | -90.48%553.5万 | -90.48%553.5万 | -45.92%2,714.5万 | -64.98%2,302.3万 | -69.67%2,002.5万 | -26.39%5,811.6万 | -26.39%5,811.6万 | 160.05%5,019.7万 | 148.95%6,575万 |
| -現金及び現金同等物 | 7.53%749.5万 | -90.77%536.5万 | -90.77%536.5万 | -72.01%1,404.9万 | -82.27%995.6万 | -87.65%697万 | -26.39%5,811.6万 | -26.39%5,811.6万 | 409.05%5,019.7万 | 294.53%5,615.3万 |
| -現金 | 7.53%749.5万 | -90.77%536.5万 | -90.77%536.5万 | -72.01%1,404.9万 | -82.27%995.6万 | -87.65%697万 | -26.39%5,811.6万 | -26.39%5,811.6万 | 409.05%5,019.7万 | 294.53%5,615.3万 |
| -短期投資 | 2.18%1,333.9万 | --17万 | --17万 | --1,309.6万 | 36.16%1,306.7万 | 36.05%1,305.5万 | ---- | ---- | ---- | -21.19%959.7万 |
| 取引及びその他の売掛金 | -0.30%6,243.7万 | 61.16%5,611.9万 | 61.16%5,611.9万 | 10.90%6,312.7万 | -15.86%5,670.1万 | -20.79%6,262.6万 | -52.90%3,482.1万 | -52.90%3,482.1万 | 0.58%5,692.2万 | 25.63%6,738.7万 |
| -売掛金 | 32.26%4,891.8万 | 76.39%5,088.1万 | 76.39%5,088.1万 | 24.27%4,615.5万 | -12.93%4,048.2万 | -34.91%3,698.5万 | -57.57%2,884.6万 | -57.57%2,884.6万 | -22.28%3,714.2万 | 6.00%4,649.3万 |
| -売掛金総額 | ---- | 73.67%5,197.7万 | 73.67%5,197.7万 | ---- | ---- | ---- | -56.88%2,992.9万 | -56.88%2,992.9万 | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | -1.20%-109.6万 | -1.20%-109.6万 | ---- | ---- | ---- | 24.37%-108.3万 | 24.37%-108.3万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | -47.28%1,351.9万 | -12.33%523.8万 | -12.33%523.8万 | -14.20%1,697.2万 | -22.37%1,621.9万 | 15.31%2,564.1万 | 0.35%597.5万 | 0.35%597.5万 | 124.70%1,978万 | 113.66%2,089.4万 |
| 棚卸資産 | -17.81%7,757.1万 | 38.27%7,665.9万 | 38.27%7,665.9万 | 31.64%9,111.5万 | 27.03%9,635.8万 | 42.61%9,438.2万 | -11.17%5,544万 | -11.17%5,544万 | 8.06%6,921.4万 | 44.45%7,585.3万 |
| 前払費用 | ---- | 7.65%946.5万 | 7.65%946.5万 | ---- | ---- | ---- | -31.61%879.2万 | -31.61%879.2万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | 34.80%1,315万 | 34.80%1,315万 | ---- | ---- | ---- | 1.69%975.5万 | 1.69%975.5万 | --963万 | ---- |
| 流動税金資産 | 546.21%93.7万 | 10,628.57%75.1万 | 10,628.57%75.1万 | 308.05%35.5万 | 97.26%14.4万 | 145.76%14.5万 | -85.11%7,000 | -85.11%7,000 | 67.31%8.7万 | 114.71%7.3万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 売却目的で保有する流動資産 | --4,829.8万 | --4,245.4万 | --4,245.4万 | --4,355.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 18.57%2.1億 | 22.29%2.04億 | 22.29%2.04億 | 21.09%2.25億 | -15.71%1.76億 | -16.16%1.77億 | -29.80%1.67億 | -29.80%1.67億 | 32.89%1.86億 | 57.67%2.09億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -21.40%4.04億 | -7.09%4.14億 | -7.09%4.14億 | -10.38%4.16億 | 8.65%5.06億 | 10.39%5.14億 | -5.42%4.46億 | -5.42%4.46億 | -4.62%4.65億 | -5.44%4.66億 |
| -有形固定資産総額 | -21.40%4.04億 | 5.01%10.07億 | 5.01%10.07億 | -10.38%4.16億 | 8.65%5.06億 | 10.39%5.14億 | 1.83%9.59億 | 1.83%9.59億 | -4.62%4.65億 | -5.44%4.66億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -15.50%-5.93億 | -15.50%-5.93億 | ---- | ---- | ---- | -9.07%-5.14億 | -9.07%-5.14億 | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | 4.32%2,537.5万 | 49.44%2,540.5万 | 49.44%2,540.5万 | 48.56%2,525.5万 | 43.09%2,432.5万 | 43.09%2,432.5万 | 0.00%1,700万 | 0.00%1,700万 | --1,700万 | --1,700万 |
| 生物資産 | 111.89%1,184.9万 | --1,132.5万 | --1,132.5万 | --1,008.2万 | --688.6万 | --559.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資総額 | --72.5万 | --72.5万 | --72.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -金融商品投資 | --72.5万 | --72.5万 | --72.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -売却可能金融資産 | --72.5万 | --72.5万 | --72.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -2.15%190.9万 | --191.9万 | --191.9万 | --193万 | --194万 | --195.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | ---- | --191.9万 | --191.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金資産 | -29.12%498.6万 | -29.12%498.6万 | -29.12%498.6万 | -28.76%703.4万 | -28.76%703.4万 | -28.76%703.4万 | -28.76%703.4万 | -28.76%703.4万 | 91.82%987.3万 | 91.82%987.3万 |
| 非流動資産合計 | -18.82%4.49億 | -2.40%4.58億 | -2.40%4.58億 | -6.27%4.61億 | 10.88%5.46億 | 12.27%5.53億 | -5.70%4.7億 | -5.70%4.7億 | -0.15%4.92億 | -1.01%4.93億 |
| 資産合計 | -9.74%6.59億 | 4.08%6.62億 | 4.08%6.62億 | 1.24%6.86億 | 2.96%7.23億 | 3.73%7.3億 | -13.49%6.36億 | -13.49%6.36億 | 7.16%6.78億 | 11.33%7.02億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 37.84%1.31億 | 24.24%1.16億 | 24.24%1.16億 | 26.27%1.18億 | 30.71%1.18億 | 5.79%9,527万 | -19.91%9,320.3万 | -19.91%9,320.3万 | -13.04%9,380.5万 | -7.93%9,047.4万 |
| -金融またはその他のデリバティブ投資負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.91%4.2万 | 243.10%19.9万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 37.84%1.31億 | 24.24%1.16億 | 24.24%1.16億 | 26.32%1.18億 | 31.00%1.18億 | 5.82%9,527万 | -19.91%9,320.3万 | -19.91%9,320.3万 | -13.06%9,376.3万 | -8.08%9,027.5万 |
| -短期借入金 | 38.91%1.27億 | 24.02%1.12億 | 24.02%1.12億 | 25.92%1.15億 | 29.26%1.14億 | 2.20%9,158.8万 | -22.02%9,042.4万 | -22.02%9,042.4万 | -15.31%9,098.7万 | -9.48%8,852.9万 |
| -資本リース債務 | 11.05%408.9万 | 31.49%365.4万 | 31.49%365.4万 | 39.48%387.2万 | 119.01%382.4万 | 791.53%368.2万 | 572.88%277.9万 | 572.88%277.9万 | 564.11%277.6万 | 319.71%174.6万 |
| 未払金 | -52.73%6,963.1万 | 16.13%7,460.8万 | 16.13%7,460.8万 | 35.27%1億 | 8.72%9,880.5万 | 57.87%1.47億 | -27.53%6,424.8万 | -27.53%6,424.8万 | -12.43%7,396.5万 | 12.17%9,088.2万 |
| -買掛金 | -14.40%4,747.9万 | 54.24%5,336.2万 | 54.24%5,336.2万 | -6.24%4,445.5万 | -28.15%4,646.9万 | -10.87%5,546.3万 | -43.02%3,459.7万 | -43.02%3,459.7万 | -19.47%4,741.6万 | 12.95%6,467.6万 |
| -未払い法人所得税 | -94.97%1万 | --0 | --0 | -80.43%8.1万 | -32.00%18.7万 | 46.32%19.9万 | 84.56%25.1万 | 84.56%25.1万 | 10,250.00%41.4万 | 6,775.00%27.5万 |
| -その他の未払金 | -75.84%2,214.2万 | -27.73%2,124.6万 | -27.73%2,124.6万 | 112.41%5,551.3万 | 101.11%5,214.9万 | 196.12%9,165.1万 | 5.75%2,940万 | 5.75%2,940万 | 2.17%2,613.5万 | 9.15%2,593.1万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | 41.23%590.9万 | 41.23%590.9万 | ---- | ---- | ---- | -42.66%418.4万 | -42.66%418.4万 | ---- | ---- |
| 流動負債 | -17.16%2.01億 | 21.45%1.96億 | 21.45%1.96億 | 30.23%2.18億 | 19.69%2.17億 | 32.30%2.43億 | -23.88%1.62億 | -23.88%1.62億 | -12.78%1.68億 | 1.15%1.81億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 38.35%1.05億 | 47.70%1.1億 | 47.70%1.1億 | 46.09%1.14億 | 29.39%1.05億 | -4.48%7,621.3万 | -9.18%7,436万 | -9.18%7,436万 | -10.00%7,773.1万 | -8.12%8,151.4万 |
| -長期借入金及びリース債務 | 38.35%1.05億 | 47.70%1.1億 | 47.70%1.1億 | 46.09%1.14億 | 29.39%1.05億 | -4.48%7,621.3万 | -9.18%7,436万 | -9.18%7,436万 | -10.00%7,773.1万 | -8.12%8,151.4万 |
| -長期借入金 | 46.77%9,618.3万 | 53.10%9,986.4万 | 53.10%9,986.4万 | 51.71%1.03億 | 24.69%9,385.3万 | -16.62%6,553.2万 | -19.17%6,523万 | -19.17%6,523万 | -20.31%6,780.8万 | -13.82%7,527.2万 |
| -リース債務 | -13.31%925.9万 | 9.18%996.8万 | 9.18%996.8万 | 7.69%1,068.6万 | 86.14%1,161.9万 | 795.31%1,068.1万 | 677.68%913万 | 677.68%913万 | 681.34%992.3万 | 354.29%624.2万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | --2,080万 | --2,080万 | --2,080万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動年金及びその他の退職後給付制度 | -22.30%668.8万 | -14.42%760.3万 | -14.42%760.3万 | -43.43%856.3万 | -46.28%872.2万 | -46.54%860.7万 | -44.64%888.4万 | -44.64%888.4万 | -6.13%1,513.6万 | 3.05%1,623.7万 |
| 非流動性繰延税金負債 | -36.85%139.5万 | --139.5万 | --139.5万 | --220.9万 | --220.9万 | --220.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 54.35%1.34億 | 67.74%1.4億 | 67.74%1.4億 | 33.88%1.24億 | 19.08%1.16億 | -9.24%8,702.9万 | -16.82%8,324.4万 | -16.82%8,324.4万 | -12.00%9,286.7万 | -9.85%9,775.1万 |
| 負債合計 | 1.72%3.35億 | 37.19%3.36億 | 37.19%3.36億 | 31.53%3.43億 | 19.48%3.33億 | 18.03%3.3億 | -21.61%2.45億 | -21.61%2.45億 | -12.50%2.61億 | -2.99%2.79億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%2.77億 | 0.00%2.77億 | 0.00%2.77億 | 0.00%2.77億 | 0.00%2.77億 | 0.00%2.77億 | 0.00%2.77億 | 0.00%2.77億 | 28.17%2.77億 | 28.17%2.77億 |
| -普通株式 | 0.00%2.77億 | 0.00%2.77億 | 0.00%2.77億 | 0.00%2.77億 | 0.00%2.77億 | 0.00%2.77億 | 0.00%2.77億 | 0.00%2.77億 | 28.17%2.77億 | 28.17%2.77億 |
| 利益剰余金 | -62.03%4,699.9万 | -56.61%4,989.4万 | -56.61%4,989.4万 | -52.56%6,655.4万 | -23.00%1.12億 | -16.29%1.24億 | -21.60%1.15億 | -21.60%1.15億 | 18.32%1.4億 | 15.16%1.46億 |
| その他の引当金 | -44.44%-7.8万 | -44.44%-7.8万 | -44.44%-7.8万 | -54.29%-5.4万 | -54.29%-5.4万 | -54.29%-5.4万 | -54.29%-5.4万 | -54.29%-5.4万 | 18.60%-3.5万 | 18.60%-3.5万 |
| 株主資本 | -19.18%3.24億 | -16.63%3.26億 | -16.63%3.26億 | -17.69%3.43億 | -7.95%3.89億 | -5.68%4億 | -7.49%3.92億 | -7.49%3.92億 | 24.68%4.17億 | 23.36%4.23億 |
| 資本合計 | -19.18%3.24億 | -16.63%3.26億 | -16.63%3.26億 | -17.69%3.43億 | -7.95%3.89億 | -5.68%4億 | -7.49%3.92億 | -7.49%3.92億 | 24.68%4.17億 | 23.36%4.23億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
