CIMB
1023
MAYBANK
1155
NATGATE
0270
4
YTLPOWR
6742
5
GENM
4715
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 294.71%2,751万 | 302.56%2,764万 | -0.25%592.5万 | 87.95%-530.3万 | -104.41%-75.2万 | -133.68%-1,412.9万 | -65.35%686.6万 | 30.15%594万 | -702.24%-4,400万 | 66.31%1,706.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 104.64%290.8万 | 160.13%856.8万 | 103.18%146.4万 | 61.75%-429.8万 | -132.00%-282.6万 | -105.49%-6,263.4万 | 41.57%-1,425万 | -721.05%-4,597.9万 | -569.27%-1,123.7万 | 644.69%883.2万 |
| 非現金項目調整合計 | -24.42%4,575.7万 | 74.07%1,260.8万 | -78.53%1,110.1万 | -5.38%1,100.5万 | 210.00%1,104.3万 | 9.45%6,053.9万 | -71.71%724.3万 | 408.40%5,170.4万 | 20.11%1,163.1万 | -201.84%-1,003.9万 |
| -その他の非現金項目 | -24.42%4,575.7万 | 74.07%1,260.8万 | -78.53%1,110.1万 | -5.38%1,100.5万 | 210.00%1,104.3万 | 645.55%6,053.9万 | 133.54%724.3万 | 408.40%5,170.4万 | 20.11%1,163.1万 | -201.84%-1,003.9万 |
| 運転資金の増減額 | -75.79%-2,115.5万 | -53.41%646.4万 | -3,188.37%-664万 | 72.95%-1,201万 | -149.09%-896.9万 | -170.31%-1,203.4万 | -25.43%1,387.3万 | 3,683.33%21.5万 | -6,251.07%-4,439.4万 | 2,433.59%1,827.2万 |
| -売上債権増減額 | 175.69%1,166.6万 | 1,592.46%732.8万 | 10.24%-576.9万 | 19.60%726.9万 | 119.48%283.8万 | -137.75%-1,541.2万 | -104.41%-49.1万 | -161.74%-642.7万 | -47.77%607.8万 | -290.56%-1,457.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -148.73%-772.7万 | -32.07%982.9万 | -199.05%-519.3万 | -538.59%-1,145万 | 55.74%-91.3万 | 156.86%1,585.6万 | 11.53%1,446.9万 | -21.03%524.3万 | 81.46%-179.3万 | 45.26%-206.3万 |
| -未払金の変更 | -101.11%-2,509.4万 | -10,083.81%-1,069.3万 | 208.93%432.2万 | 83.92%-782.9万 | -131.21%-1,089.4万 | 58.24%-1,247.8万 | 98.09%-10.5万 | 108.20%139.9万 | -1,725.23%-4,867.9万 | 848.92%3,490.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | -39.14%42.6万 | -11.48%21.6万 | -63.86%9万 | 24.00%6.2万 | -63.06%5.8万 | -28.50%70万 | 24.4万 | 24.9万 | 5万 | 15.7万 |
| 法人税等の支払額 | 17.79%-68.4万 | 78.84%-8.4万 | 21.98%-18.1万 | -71.00%-17.1万 | -140.78%-24.8万 | -234.14%-83.2万 | -113.44%-39.7万 | -1,004.76%-23.2万 | -426.32%-10万 | -347.83%-10.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -40.18%-310.5万 | 99.33%-8,000 | -98.21%-77.7万 | -873.95%-115.9万 | -127.65%-116.1万 | 68.28%-221.5万 | 75.83%-119.4万 | 73.48%-39.2万 | 50.21%-11.9万 | -55.96%-51万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 246.56%2,414.7万 | 403.06%2,776.4万 | -9.13%505.7万 | 85.12%-657.1万 | -112.66%-210.3万 | -161.95%-1,647.6万 | -16.00%551.9万 | 81.57%556.5万 | -726.69%-4,416.9万 | 67.58%1,660.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | 43.85%-359.5万 | 74.95%-160.4万 | ---54万 | ---92.7万 | ---52.4万 | ---640.3万 | ---640.3万 | --0 | --0 | --0 |
| 固定資産取引の純額 | -67.17%-1,173万 | -191.83%-640.6万 | 86.77%-79.9万 | -1.66%-189.6万 | 56.82%-262.9万 | -50.19%-701.7万 | -38.50%697.6万 | 10.16%-604万 | 75.65%-186.5万 | -273.04%-608.8万 |
| 事業取引の純額 | 100.29%13.1万 | --0 | --13.1万 | --0 | --0 | ---4,453.2万 | --328.4万 | --0 | --0 | ---4,781.6万 |
| 投資商品取引の純額 | -15.43%-83.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---72.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.68%-1,603.2万 | -382.59%-884.8万 | 80.00%-120.8万 | -51.37%-282.3万 | 94.15%-315.3万 | -1,155.95%-5,867.8万 | -70.53%313.1万 | 6.75%-604万 | 74.29%-186.5万 | -3,348.75%-5,390.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -60.29%1,678.5万 | -91.02%-1,038.4万 | -81.49%169.4万 | -72.51%1,406.8万 | 190.42%1,140.7万 | 201.67%4,226.9万 | -46.68%-543.6万 | 282.84%915.1万 | 1,259.77%5,116.9万 | 55.66%-1,261.5万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -53.38%-476.7万 | 66.15%-151.1万 | -120.59%-195万 | -195.56%-103.2万 | -123.62%-27.4万 | -90.09%-310.8万 | 64.98%-446.4万 | -118.76%-88.4万 | -83.39%108万 | 1,237.25%116万 |
| 支払利息CFF | -13.70%-1,507.8万 | 9.29%-362.3万 | -7.98%-396.3万 | -17.00%-376.4万 | -56.64%-372.8万 | ---1,326.1万 | ---399.4万 | -63.04%-367万 | -48.59%-321.7万 | -2.94%-238万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 83.87%-56.4万 | 91.48%-29.3万 | -468.97%-16.5万 | -625.00%-8.7万 | -18.75%-1.9万 | -2,058.64%-349.7万 | ---344万 | ---2.9万 | ---1.2万 | ---1.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116.18%-362.4万 | 8.79%-1,581.1万 | -195.97%-438.4万 | -81.26%918.5万 | 153.32%738.6万 | 151.65%2,240.3万 | -75.30%-1,733.4万 | 279.56%456.8万 | 66,343.24%4,902万 | 55.13%-1,385.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -90.77%536.5万 | -51.95%675.1万 | -26.82%728.6万 | 7.53%749.5万 | -90.77%536.5万 | -25.66%5,811.6万 | -72.01%1,404.9万 | -82.27%995.6万 | -87.65%697万 | -26.39%5,811.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 108.51%449.1万 | 135.76%310.5万 | -113.07%-53.5万 | -107.00%-20.9万 | 104.16%213万 | -145.93%-5,275.1万 | -218.88%-868.4万 | 168.72%409.3万 | 1,162.63%298.6万 | -127.13%-5,114.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 83.71%985.6万 | 83.71%985.6万 | -51.95%675.1万 | -26.82%728.6万 | 7.53%749.5万 | -90.55%536.5万 | -90.55%536.5万 | -72.01%1,404.9万 | -82.27%995.6万 | -87.65%697万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 123.97%716.5万 | 209.11%1,883.1万 | 728.21%298.4万 | 79.59%-939.4万 | -149.96%-525.6万 | -237.16%-2,989.6万 | -65.75%609.2万 | 87.01%-47.5万 | -7,421.90%-4,603.4万 | 27.08%1,052.1万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。