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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -104.41%-75.2万 | -133.68%-1,412.9万 | -65.35%686.6万 | 30.15%594万 | -702.24%-4,400万 | 66.31%1,706.5万 | 26.87%4,194.7万 | 136.52%1,981.6万 | 149.14%456.4万 | -65.59%730.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -132.00%-282.6万 | -105.49%-6,263.4万 | 41.57%-1,425万 | -721.05%-4,597.9万 | -569.27%-1,123.7万 | 644.69%883.2万 | -232.67%-3,048万 | -203.41%-2,438.7万 | 32.09%-560万 | -239.80%-167.9万 |
| 非現金項目調整合計 | 210.00%1,104.3万 | 9.45%6,053.9万 | -71.71%724.3万 | 408.40%5,170.4万 | 20.11%1,163.1万 | -201.84%-1,003.9万 | 81.20%5,531.1万 | 833.25%2,559.9万 | -6.00%1,017万 | -2.82%968.4万 |
| -減価償却 | ---- | 3.05%3,071.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.25%2,980.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | 142.87%3,873.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 259.15%1,594.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | -26.50%-14.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -207.34%-11.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | -72.15%-51.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -422.81%-29.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -年金・福利厚生費 | ---- | -49.60%93.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.71%185.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 210.00%1,104.3万 | -213.07%-918.1万 | -189.35%-6,247.7万 | 408.40%5,170.4万 | 20.11%1,163.1万 | -201.84%-1,003.9万 | -20.02%812万 | -22.47%-2,159.2万 | -6.00%1,017万 | -2.82%968.4万 |
| 運転資金の増減額 | -149.09%-896.9万 | -170.31%-1,203.4万 | -25.43%1,387.3万 | 3,683.33%21.5万 | -6,251.07%-4,439.4万 | 2,433.59%1,827.2万 | 183.75%1,711.6万 | 203.66%1,860.4万 | 99.95%-6,000 | -106.94%-69.9万 |
| -売掛金増減額 | 119.48%283.8万 | -137.75%-1,541.2万 | -104.41%-49.1万 | -161.74%-642.7万 | -47.77%607.8万 | -290.56%-1,457.2万 | 325.65%4,082.5万 | 135.89%1,113万 | 455.53%1,041万 | 40.06%1,163.8万 |
| -在庫増減額 | 55.74%-91.3万 | 156.86%1,585.6万 | 11.53%1,446.9万 | -21.03%524.3万 | 81.46%-179.3万 | 45.26%-206.3万 | 169.85%617.3万 | 396.48%1,297.3万 | 157.52%663.9万 | -306.18%-967万 |
| -未払金の変更 | -131.21%-1,089.4万 | 58.24%-1,247.8万 | 98.09%-10.5万 | 108.20%139.9万 | -1,725.23%-4,867.9万 | 848.92%3,490.7万 | -560.29%-2,988.2万 | -152.61%-549.9万 | -753.70%-1,705.5万 | 9.01%-266.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -45.74%-1,326.1万 | 11.76%-909.9万 | ||||||||
| 利息の受取額 | -63.06%5.8万 | -28.50%70万 | 15.7万 | 511.88%97.9万 | ||||||
| 支払済みの税金還付金 | -140.78%-24.8万 | -234.14%-83.2万 | -113.44%-39.7万 | -1,004.76%-23.2万 | -426.32%-10万 | -347.83%-10.3万 | -137.14%-24.9万 | -232.14%-18.6万 | -16.67%-2.1万 | -18.75%-1.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -127.65%-116.1万 | 68.28%-221.5万 | 75.83%-119.4万 | 73.48%-39.2万 | 50.21%-11.9万 | -55.96%-51万 | -808.19%-698.4万 | -1,010.11%-494万 | -147.8万 | -26.46%-23.9万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -112.66%-210.3万 | -211.82%-2,973.7万 | -210.90%-728.6万 | 73.44%531.6万 | -729.63%-4,437.6万 | 67.58%1,660.9万 | 20.68%2,659.4万 | 388.79%657万 | 132.94%306.5万 | -66.48%704.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---52.4万 | ---640.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 56.82%-262.9万 | -50.19%-701.7万 | -38.50%697.6万 | 10.16%-604万 | 75.65%-186.5万 | -273.04%-608.8万 | 46.41%-467.2万 | 1,968.70%1,134.3万 | -171.42%-672.3万 | -155.76%-766万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---4,453.2万 | --328.4万 | --0 | --0 | ---4,781.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---72.6万 | -1,908.11%-66.9万 | 12.12%-2.9万 | ---- | ---- | --0 | --3.7万 | -101.21%-3.3万 | -101.89%-1,000 |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | -10.75%24.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9,400.00%27.9万 | 941.03%40.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.15%-315.3万 | -1,155.95%-5,867.8万 | -74.28%273.2万 | 10.14%-582万 | 76.76%-168.6万 | -3,348.75%-5,390.4万 | 46.62%-467.2万 | 407.02%1,062.3万 | -2,630.08%-647.7万 | -149.91%-725.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 190.42%1,140.7万 | 200.30%4,170万 | -62.03%-600.5万 | 282.84%915.1万 | 1,259.77%5,116.9万 | 55.66%-1,261.5万 | -526.32%-4,157.5万 | -210.40%-370.6万 | -167.76%-500.5万 | 65.82%-441.2万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -123.62%-27.4万 | -90.09%-310.8万 | 64.98%-446.4万 | -118.76%-88.4万 | -83.39%108万 | 1,237.25%116万 | -228.31%-163.5万 | -12,648.00%-1,274.8万 | 4,674.76%471.2万 | 5,706.03%650.3万 |
| 支払利息CFF | -56.64%-372.8万 | ---- | ---- | -63.04%-367万 | -48.59%-321.7万 | -2.94%-238万 | ---- | ---- | 13.59%-225.1万 | 8.42%-216.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -18.75%-1.9万 | -1,995.68%-339.5万 | ---- | ---- | ---- | ---1.6万 | -106.25%-16.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 153.32%738.6万 | 181.15%3,519.7万 | 53.51%-459.7万 | 280.70%459.7万 | 66,381.08%4,904.8万 | 55.13%-1,385.1万 | -177.09%-4,337.2万 | -113.35%-988.8万 | -154.38%-254.4万 | 99.52%-7.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -90.77%536.5万 | -27.38%5,677.2万 | -72.01%1,404.9万 | -82.27%995.6万 | -87.65%697万 | -26.39%5,811.6万 | 805.09%7,817.3万 | 409.05%5,019.7万 | 294.53%5,615.3万 | 390.86%5,643.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 104.16%213万 | -148.10%-5,321.8万 | -225.27%-915.1万 | 168.72%409.3万 | 1,162.63%298.6万 | -127.13%-5,114.6万 | -130.84%-2,145万 | -89.31%730.5万 | -36.23%-595.6万 | -110.27%-28.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | 38.78%6.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 916.67%4.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.53%749.5万 | -93.62%362.2万 | -93.62%362.2万 | -72.01%1,404.9万 | -82.27%995.6万 | -87.65%697万 | -27.38%5,677.2万 | -27.38%5,677.2万 | 409.05%5,019.7万 | 294.53%5,615.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -149.96%-525.6万 | -298.08%-4,317.6万 | -137.85%-673.2万 | 80.21%-72.4万 | -7,455.72%-4,624.1万 | 27.08%1,052.1万 | 67.44%2,179.7万 | 659.02%1,778.8万 | 68.96%-365.8万 | -103.39%-61.2万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
