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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -9.57%7,405.9万 | -6.21%3.84億 | 10.69%1億 | -30.31%8,719万 | -9.30%1.15億 | 21.62%8,189.5万 | 22.25%4.09億 | 50.04%9,063.8万 | 6.33%1.25億 | 45.40%1.26億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -14.12%846.4万 | -79.18%8,023.8万 | -57.61%2,843.6万 | -70.82%1,801.4万 | -88.37%2,393.2万 | -80.56%985.6万 | 94.85%3.85億 | 16.75%6,707.7万 | 53.29%6,173.2万 | 276.75%2.06億 |
| 非現金項目調整合計 | 7.51%5,789.7万 | 118.73%2.22億 | -6.53%5,080.4万 | -8.40%5,973万 | 178.29%5,764.6万 | -3.11%5,385.5万 | -52.05%1.02億 | 13.40%5,435.2万 | 19.94%6,520.7万 | -239.05%-7,363.4万 |
| -減価償却 | 1.06%5,303.7万 | 3.27%2.11億 | 3.01%5,243.9万 | 1.57%5,313.4万 | 2.99%5,330.4万 | 5.60%5,248.2万 | 5.92%2.05億 | 3.78%5,090.5万 | 7.87%5,231.4万 | 6.06%5,175.5万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | -181.98%-42.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.25%51.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | 88.00%-1,719.6万 | -29.60%-1,719.6万 | --0 | ---- | ---- | -1,059.54%-1.43億 | -7.35%-1,326.9万 | ---211.8万 | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | -68.41%419.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 123.41%1,328.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -繰延税金 | ---- | -31.68%1,975万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.55%2,890.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 253.97%486万 | 270.42%434.9万 | 69.37%-796.2万 | -56.06%659.6万 | 70.74%434.2万 | -76.67%137.3万 | -908.70%-255.2万 | -30.84%-2,599.1万 | 155.72%1,501.1万 | -38.83%254.3万 |
| 運転資金の増減額 | -57.67%769.8万 | 205.73%8,180.5万 | 168.49%2,109万 | 615.05%944.6万 | 669.94%3,308.5万 | 146.70%1,818.4万 | -3.82%-7,737.2万 | 31.53%-3,079.1万 | -107.97%-183.4万 | 71.89%-580.5万 |
| -売掛金増減額 | ---- | 157.74%2,818.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -194.37%-4,881.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 441.98%4,631.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.11%-1,354.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | 148.65%730.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -167.46%-1,501.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -241.32%-8,744.7万 | ---- | ---- | 2,699.18%4,459.1万 | 74.23%-1,197.5万 | 432.26%6,187.7万 | ---- | ---- | 135.48%159.3万 | -75.83%-4,646.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 317.76%9,514.5万 | ---- | ---- | -925.53%-3,514.5万 | 10.81%4,506万 | -115.04%-4,369.3万 | ---- | ---- | -112.46%-342.7万 | 603.77%4,066.4万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 58.92%-404.8万 | -298.00%-2,006.3万 | 153.78%192.6万 | -317.87%-516.9万 | -654.54%-696.5万 | -566.33%-985.5万 | -292.63%-504.1万 | -25.65%-358.1万 | -124.74%-123.7万 | -25.68%125.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 92.11%-6,000 | 0 | 99.55%-1,000 | -153.85%-4.9万 | 193.02%12.6万 | -188.37%-7.6万 | 0 | 76.16%-22万 | -17.27%9.1万 | -91.86%4.3万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.72%7,000.5万 | -10.00%3.64億 | 17.76%1.02億 | -33.87%8,197.2万 | -15.58%1.08億 | 9.13%7,196.4万 | 19.81%4.04億 | 53.32%8,683.7万 | 0.97%1.24億 | 43.24%1.28億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 56.14%-4,544.9万 | 40.88%-3.51億 | 10.68%-9,578.8万 | 49.70%-6,696.2万 | 44.85%-8,418.8万 | 48.18%-1.04億 | -23.08%-5.93億 | 33.84%-1.07億 | -27.86%-1.33億 | -4.29%-1.53億 |
| その他の投資活動純額 | 50.80%520.4万 | -90.06%1,525.6万 | -11.83%304.1万 | -28.16%406.1万 | -96.64%470.3万 | -18.74%345.1万 | 1,630.09%1.53億 | 349.75%344.9万 | 80.26%565.3万 | 3,571.69%1.4億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.82%-4,024.5万 | 23.72%-3.35億 | 10.64%-9,274.7万 | 50.65%-6,290.1万 | -531.89%-7,948.5万 | 48.82%-1億 | 7.06%-4.4億 | 36.51%-1.04億 | -26.23%-1.27億 | 91.18%-1,257.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -9.25%-4,221.9万 | 43.20%2,852.4万 | -472.41%-7,700.3万 | 472.01%6,087.6万 | 842.45%8,329.5万 | -244.06%-3,864.4万 | 153.60%1,991.9万 | 162.13%2,067.7万 | -7.10%-1,636.4万 | 24.93%-1,121.9万 |
| 配当金支払総額 | ---- | -33.33%-1.29億 | 0.00%-3,226.1万 | 0.00%-3,226.2万 | ---3,226.2万 | ---3,226.1万 | -50.32%-9,678.5万 | 0.00%-3,226.2万 | -100.01%-3,226.2万 | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | -51.76%-781.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.67%-514.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -49.36%-350.1万 | ---- | ---- | -60.95%-224.2万 | -228.22%-239.6万 | -365.08%-234.4万 | 10.84%1,897万 | 983.10%2,159.7万 | -108.45%-139.3万 | -11.79%-73万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37.58%-4,572万 | -71.84%-1.08億 | -2,363.95%-1.1億 | 152.72%2,637.2万 | 210.01%4,863.7万 | -378.29%-7,324.9万 | -151.90%-6,304.5万 | 119.27%486.3万 | -235.02%-5,001.9万 | -235.59%-4,421万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.50%4.81億 | -15.23%5.56億 | 0.95%5.85億 | -13.68%5.42億 | -17.62%4.56億 | -15.23%5.56億 | -1.23%6.56億 | -26.89%5.79億 | -19.83%6.28億 | -30.88%5.54億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 84.27%-1,596万 | 18.87%-7,961.6万 | -732.13%-1.01億 | 184.89%4,544.3万 | 8.53%7,697.6万 | 1.93%-1.01億 | -608.18%-9,813.2万 | 90.85%-1,208.8万 | -880.65%-5,352.9万 | 441.04%7,092.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 73.33%254.8万 | 355.92%456.3万 | 70.06%-338.6万 | -141.51%-222.9万 | 186.92%870.8万 | 31.13%147万 | -131.17%-178.3万 | -151.48%-1,130.9万 | 88.42%537万 | 13.42%303.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.52%4.68億 | -13.50%4.81億 | -13.50%4.81億 | 0.95%5.85億 | -13.68%5.42億 | -17.62%4.56億 | -15.23%5.56億 | -15.23%5.56億 | -26.89%5.79億 | -19.83%6.28億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 177.59%2,455.6万 | 106.26%1,194.6万 | 121.88%494.9万 | 263.81%1,501万 | 194.79%2,363.6万 | 76.38%-3,164.9万 | -30.74%-1.91億 | 78.89%-2,261.4万 | -149.13%-916.3万 | 56.42%-2,493.6万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
