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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -178.10%-150.5万 | -193.31%-417.1万 | -41.43%332.2万 | 11.68%-802.17万 | -5,712.85%-2,009.07万 | 148.72%192.7万 | 289.65%447万 | 333.90%567.2万 | 56.41%-908.26万 | -137.13%-34.56万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 147.30%497万 | 129.34%123.8万 | 112.08%19.1万 | -555.08%-1,587.6万 | -86.42%43.2万 | -2,580.36%-1,050.7万 | -682.87%-422万 | -6,224.00%-158.1万 | 8.05%348.86万 | 2.91%318.16万 |
| 非現金項目調整合計 | -87.04%69.1万 | 100.70%2.2万 | 170.62%35.1万 | 1,631.95%173.24万 | -99.28%6.04万 | 164.34%533.3万 | -671.71%-316.4万 | -380.79%-49.7万 | 89.96%-11.31万 | 239.06%840.89万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | 77.22%228.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.77%129.16万 | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | -99.92%519 | ---- | ---- | ---- | ---- | 629.83%62.84万 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | --257.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | -34.73%-603.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -110.51%-447.88万 | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | -136.83%-703 | ---- | ---- | ---- | ---- | 283.21%1,909 | ---- |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | 211.18%111.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --35.72万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | -87.04%69.1万 | 100.70%2.2万 | 170.62%35.1万 | -14.10%179.23万 | -98.87%12.03万 | 164.34%533.3万 | -671.71%-316.4万 | -380.79%-49.7万 | 875.83%208.65万 | 177.72%1,060.85万 |
| 運転資金の増減額 | -200.93%-716.7万 | -145.81%-543万 | -64.13%278万 | 149.14%612.19万 | -72.44%-2,058.31万 | 50.25%710.1万 | 543.80%1,185.4万 | 400.74%775万 | 45.69%-1,245.81万 | -157.19%-1,193.61万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | 272.01%2,164.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.79%-1,258.22万 | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | -186.26%-371.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 242.73%430.76万 | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | -104.68%-1,155.91万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -486.50%-564.74万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 72.27%-291.3万 | -222.96%-1,222.6万 | -128.28%-452.4万 | -116.76%-24.53万 | -80.27%-1,568.33万 | -195.81%-1,050.4万 | 298.62%994.3万 | 280.29%1,599.9万 | 181.91%146.4万 | -152.66%-870万 |
| -その他流動負債の変動 | -124.16%-425.4万 | 255.63%679.6万 | 188.54%730.4万 | ---- | ---- | 382.27%1,760.5万 | -18.16%191.1万 | -21.59%-824.9万 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -12.74%-190.42万 | -518.67%-168.91万 | ||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -6,595.24%-281.2万 | -641.25%-59.3万 | 66.95%-3.9万 | -166.08%-101.77万 | -524.80%-77.77万 | 68.89%-4.2万 | -33.33%-8万 | -87.30%-11.8万 | 38.02%-38.25万 | 15.93%-12.45万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -329.02%-431.7万 | -208.52%-476.4万 | -40.89%328.3万 | 1.89%-1,094.35万 | -954.68%-2,277.25万 | 146.09%188.5万 | 281.63%439万 | 323.23%555.4万 | 48.66%-1,115.42万 | -523.64%-215.92万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 133.58%470.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 168.94%201.36万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --1,212.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | 496.59%119.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --20万 | ---- |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | -10.47%11.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.73%12.5万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -162.63%-86.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.30%138.24万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 539.83%845.8万 | 185.24%446万 | 252.16%84.6万 | 364.17%1,727.18万 | 477.91%2,498.28万 | -224.28%-192.3万 | -4,571.79%-523.2万 | -341.27%-55.6万 | 35.94%372.1万 | 143.50%432.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | 15.19%-3.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.60%-3.58万 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | ---- | ---- | -47.77%-65.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.64%-44.54万 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-167.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-167.5万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -214.29%-400万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38.22%-300万 | -100.49%-2.2万 | -291.81%-323.2万 | 61.61%-236.35万 | 18.65%-365.75万 | -249.10%-485.6万 | 3,700.81%446.5万 | 1,262.07%168.5万 | -182.57%-615.61万 | -148.42%-449.61万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -124.67%-89.8万 | -3,464.71%-57.2万 | 77.96%-146.9万 | -166.62%-543.41万 | 59.55%-125.4万 | 22.39%364万 | -99.69%1.7万 | -181.72%-666.6万 | -58.57%815.72万 | -143.15%-310万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 123.31%114.1万 | -109.00%-32.6万 | -86.58%89.7万 | 129.18%396.48万 | 37.95%-144.72万 | 19.43%-489.4万 | 249.46%362.3万 | 342.23%668.3万 | -17.83%-1,358.94万 | -1,550.63%-233.24万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -283.21%-1,909 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 119.38%24.3万 | -124.67%-89.8万 | -3,464.71%-57.2万 | 72.96%-146.92万 | 72.96%-146.92万 | 59.55%-125.4万 | 22.39%364万 | -99.69%1.7万 | -166.62%-543.41万 | -166.62%-543.41万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -329.02%-431.7万 | -208.52%-476.4万 | -40.89%328.3万 | 19.63%-1,165.11万 | -326.83%-2,348.01万 | 146.09%188.5万 | 281.63%439万 | 323.23%555.4万 | 41.22%-1,449.61万 | -126.85%-550.11万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
