(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
営業活動から生じる現金 | -207.94%-2,292.3万 | -57.92%2,221.2万 | -80.38%1,709.3万 | 19.78%1.58億 | -63.84%2,538.76万 | -115.54%-744.4万 | 798.03%5,278.6万 | 1,018.76%8,710.7万 | 730.60%1.32億 | 882.14%7,020.32万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 1,961.69%317.5万 | -96.47%41.2万 | -90.17%336.6万 | -57.22%5,228万 | -82.26%622.5万 | -99.59%15.4万 | -57.37%1,167.3万 | 54.73%3,422.8万 | 273.18%1.22億 | 315.57%3,509.86万 |
非現金項目調整合計 | -89.47%19.8万 | -62.69%155.4万 | -7.34%229.9万 | -64.37%651.38万 | -117.20%-201.32万 | 350.00%188.1万 | 43.18%416.5万 | -23.61%248.1万 | -9.98%1,828.06万 | 31.81%1,170.56万 |
-減価償却 | -3.21%316.7万 | 8.57%320.5万 | -15.37%297.4万 | -0.08%1,340.3万 | 10.12%366.5万 | -3.71%327.2万 | -12.48%295.2万 | 6.04%351.4万 | -2.45%1,341.33万 | -15.27%332.83万 |
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 5,112.50%41.7万 | 77.78%-8,000 | -586.96%-15.8万 | -93.03%64.64万 | -92.73%69.74万 | -87.69%8,000 | -38.46%-3.6万 | 93.52%-2.3万 | 1,400.06%927.4万 | 396.50%959万 |
-資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | 121.02%37.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -132.21%-178.23万 | ---- |
-処分利益 | ---25.3万 | ---85.2万 | 384.44%25.6万 | -1,679.44%-110.63万 | -1,550.95%-101.63万 | --0 | --0 | ---9万 | 108.21%7万 | 9,921.03%7万 |
-正味為替差損益 | -2,644.00%-137.2万 | -9.85%110.7万 | 72.66%-25.4万 | -323.44%-174.83万 | -366.15%-199.73万 | 54.55%-5万 | 468.77%122.8万 | -295.58%-92.9万 | -22.70%78.25万 | 21.59%75.05万 |
-その他の非現金項目 | -30.54%-176.1万 | -9,138.10%-189.8万 | -5,866.67%-51.9万 | -45.40%-505.55万 | -1,389.48%-373.65万 | 54.04%-134.9万 | 120.00%2.1万 | 104.84%9,000 | -320.19%-347.69万 | -112.32%-25.09万 |
運転資金の増減額 | -177.41%-2,629.6万 | -45.20%2,024.7万 | -77.33%1,142.7万 | 1,236.86%9,904.28万 | -9.50%2,117.58万 | -198.49%-947.9万 | 252.98%3,694.8万 | 386.63%5,039.8万 | 88.22%-871.2万 | 188.96%2,339.9万 |
-売掛金増減額 | -97.40%-1,327.5万 | -13.33%2,160.6万 | -189.93%-2,313.4万 | 219.95%5,986.73万 | 86.18%1,593.83万 | -138.45%-672.5万 | 314.01%2,493万 | 496.71%2,572.4万 | 208.49%1,871.16万 | -73.68%856.06万 |
-在庫増減額 | -337.71%-1,319.7万 | -103.45%-54.4万 | -5.23%3,271.7万 | 1,126.35%5,221.1万 | -77.03%492.3万 | -123.19%-301.5万 | 300.03%1,578.2万 | 209.14%3,452.1万 | 92.10%-508.71万 | 143.67%2,143.19万 |
-未払金の変更 | -74.48%35.3万 | 84.80%-76.4万 | 125.31%217.3万 | 49.13%-1,210.4万 | 101.54%12.4万 | 106.63%138.3万 | -8.97%-502.7万 | -188.17%-858.4万 | -388.20%-2,379.34万 | 12.19%-805.04万 |
-その他流動資産の変動 | 84.22%-17.7万 | -104.04%-5.1万 | 73.95%-32.9万 | -163.93%-93.14万 | -86.92%19.06万 | ---112.2万 | --126.3万 | ---126.3万 | 350.15%145.69万 | --145.69万 |
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー) | ||||||||||
配当金の受取額 | ||||||||||
利息の支払額 | 12.96%-4.7万 | 88.41%-1.9万 | 91.85%-1.1万 | 49.57%-41.92万 | 64.28%-6.62万 | 66.67%-5.4万 | 50.45%-16.4万 | 11.76%-13.5万 | -16.68%-83.12万 | -28.26%-18.52万 |
利息の受取額 | ||||||||||
支払済みの税金還付金 | 98.35%-6.6万 | 42.30%-201.5万 | 93.19%-105万 | -69.00%-2,470.32万 | -347.32%-179.42万 | 48.67%-400.3万 | 30.62%-349.2万 | -513.86%-1,541.4万 | -209.38%-1,461.75万 | 117.54%72.55万 |
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -100.30%-2,303.6万 | -58.93%2,017.8万 | -77.60%1,603.2万 | 14.09%1.33億 | -66.74%2,352.72万 | -128.79%-1,150.1万 | 9,458.37%4,913万 | 1,297.07%7,155.8万 | 541.73%1.16億 | 633.63%7,074.35万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -119.37%-237.8万 | -931.07%-2,053.9万 | 1,244.06%1,695.5万 | -35.94%-664.13万 | -163.51%-208.33万 | -39.69%-108.4万 | -0.15%-199.2万 | -11.43%-148.2万 | 50.10%-488.56万 | 72.39%-79.06万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.03万 | --1.93万 |
投資商品取引の純額 | ---48.3万 | -151,980.00%-1,520.8万 | --0 | -5,056.76%-9,374.12万 | ---9,374.12万 | --0 | ---1万 | --1万 | -28.61%189.12万 | ---- |
受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
受領利息 | 30.15%182.6万 | 1,240.56%191.7万 | 320.63%53万 | 217.42%550.07万 | 697.78%382.87万 | 193.51%140.3万 | -74.78%14.3万 | -39.42%12.6万 | -4.34%173.29万 | -38.99%47.99万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -424.45%-103.5万 | -1,719.74%-3,382.9万 | 1,398.96%1,748.4万 | -7,483.38%-9,488.19万 | -5,850.40%-9,199.59万 | 203.91%31.9万 | -30.73%-185.9万 | -19.96%-134.6万 | 76.53%-125.12万 | 179.57%159.98万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -111.50%-154.4万 | 98.82%-23.9万 | 87.41%-226.2万 | 28.21%-3,770.72万 | 53.47%-1,298.62万 | 167.56%1,342.6万 | -93.92%-2,017.5万 | -417.41%-1,797.2万 | -375.09%-5,252.46万 | -270.61%-2,791.06万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | ---1,000 | --0 | 77.30%-3,477 | -49.06%-477 | 93.33%-1,000 | --0 | ---2,000 | 99.57%-1.53万 | 99.99%-320 |
リース・ファイナンシング増減額 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-30万 | 11.93%-9.6万 | 63.87%-6.9万 | ---6.8万 | ---6.7万 | 0.00%-30万 | 10.66%-10.9万 |
配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | -77.78%-3,666.62万 | 11.11%-1,375.02万 | --1,000 | ---- | ---- | -378.83%-2,062.5万 | ---1,546.9万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --542.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -111.56%-154.4万 | 94.73%-227.4万 | 87.46%-226.2万 | 5.74%-6,924.95万 | 50.78%-2,140.55万 | 166.53%1,335.7万 | -177.38%-4,316万 | -418.63%-1,804.1万 | -772.64%-7,346.49万 | -561.42%-4,348.89万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -22.65%1.41億 | -14.01%1.56億 | 1.87%1.3億 | 70.47%1.02億 | 90.08%1.85億 | 129.62%1.83億 | 88.05%1.82億 | 48.52%1.27億 | -26.67%6,009.7万 | 7.70%9,747.3万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -1,277.70%-2,561.5万 | -487.38%-1,592.5万 | -40.09%3,125.4万 | -175.50%-3,141.72万 | -411.47%-8,987.42万 | -88.88%217.5万 | 124.96%411.1万 | 439.96%5,217.1万 | 300.60%4,160.94万 | 985.15%2,885.44万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 218.58%180万 | 122.51%76.5万 | -314.32%-472.8万 | 367.73%346.14万 | 122.61%408.94万 | 135.62%56.5万 | -369.48%-339.9万 | 81.86%220.6万 | 166.39%74万 | 50.16%183.7万 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -36.65%1.17億 | -22.65%1.41億 | -14.01%1.56億 | -27.29%7,449.07万 | -27.29%7,449.07万 | 90.08%1.85億 | 129.62%1.83億 | 88.05%1.82億 | 70.47%1.02億 | 70.47%1.02億 |
フリーキャッシュ・フロー | -101.98%-2,541.9万 | -60.40%1,866.8万 | -80.12%1,393.3万 | 13.11%1.26億 | -69.45%2,135.35万 | -132.13%-1,258.5万 | 3,295.80%4,713.8万 | 1,748.00%7,007.6万 | 398.80%1.11億 | 533.53%6,989.2万 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし