ZENTECH
0094
SCBUILD
0109
HONGSENG
0041
MTRONIC
0043
G3
7184
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -56.87%547.8万 | -296.95%-1,672.3万 | -77.91%1,282.5万 | 261.06%7,043.2万 | -123.28%-881万 | 141.02%1,270.2万 | -17.29%849.1万 | 2,354.50%5,804.9万 | -83.56%1,950.7万 | 371.72%3,784.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -38.13%924.1万 | -38.68%1,198.6万 | -8.60%1,489.7万 | 1.20%6,879.8万 | -12.50%1,801.6万 | -11.19%1,493.7万 | 13.97%1,954.6万 | 21.43%1,629.9万 | 52.85%6,798.1万 | 58.43%2,059万 |
| 非現金項目調整合計 | -1.59%1,391.6万 | 100.52%1,195.9万 | -4.71%1,341.7万 | -9.78%4,334.1万 | 3.68%915.6万 | -6.90%1,414.1万 | -45.57%596.4万 | 7.79%1,408万 | 27.65%4,804万 | 89.59%883.1万 |
| -減価償却 | 9.76%615.1万 | 8.67%562.9万 | 0.44%527.2万 | 8.42%2,134.7万 | 19.09%531.4万 | 13.58%560.4万 | -0.79%518万 | 3.49%524.9万 | -6.16%1,968.9万 | -11.85%446.2万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 49.12%93.5万 | 5.70%79.7万 | -25.41%41.4万 | 27.54%344.1万 | 27.33%150.5万 | 9.62%62.7万 | 52.94%75.4万 | 23.06%55.5万 | -0.99%269.8万 | 8.44%118.2万 |
| -資産准備金及び償却 | -4.75%170.6万 | 101.27%10万 | -0.11%184.6万 | -13,432.00%-676.6万 | 12.86%-254.8万 | -18.37%179.1万 | -394.77%-785.7万 | -18.52%184.8万 | 97.32%-5万 | 27.57%-292.4万 |
| -処分利益 | 64.44%-18.1万 | -2,036.84%-73.6万 | 87.86%-6.4万 | -69.30%-19.3万 | 183.77%80.5万 | -240.22%-50.9万 | -93.20%3.8万 | -602.67%-52.7万 | 82.05%-11.4万 | -914.41%-96.1万 |
| -正味為替差損益 | --0 | --0 | --0 | -391.67%-3.5万 | 74.58%-1.5万 | -20.41%3.9万 | -456.25%-5.7万 | -133.33%-2,000 | -93.02%1.2万 | -138.31%-5.9万 |
| -繰延税金 | -34.03%366.4万 | -38.42%415.5万 | -17.98%470.4万 | -5.38%2,071.9万 | -52.66%268.3万 | -9.74%555.4万 | 23.62%674.7万 | 24.21%573.5万 | 54.67%2,189.6万 | 90.65%566.8万 |
| -その他の非現金項目 | 58.55%164.1万 | 73.77%201.4万 | 1.88%124.5万 | 23.51%482.8万 | -3.49%141.2万 | 12.01%103.5万 | 45.24%115.9万 | 68.78%122.2万 | 86.14%390.9万 | 308.40%146.3万 |
| 運転資金の増減額 | -7.96%-1,767.9万 | -138.96%-4,066.8万 | -155.98%-1,548.9万 | 56.79%-4,170.7万 | -527.34%-3,598.2万 | 74.00%-1,637.6万 | 4.61%-1,701.9万 | 214.72%2,767万 | -364.27%-9,651.4万 | 187.42%842万 |
| -売上債権増減額 | 85.00%1,129.6万 | -231.80%-372.6万 | 31.81%-2,609万 | -79.39%-3,987.6万 | -269.10%-1,055万 | -65.51%610.6万 | 113.77%282.7万 | -49.23%-3,825.9万 | -299.20%-2,222.9万 | 134.61%623.9万 |
| -棚卸資産増減額 | -9.59%-2,068.1万 | -118.48%-112万 | -10.63%3,290.7万 | 83.45%-1,483.3万 | -339.73%-3,884.1万 | 70.14%-1,887.2万 | 120.93%606万 | 224.66%3,682万 | -1,333.35%-8,965.2万 | 36.37%-883.3万 |
| -未払金の変更 | -129.75%-829.4万 | -38.28%-3,582.2万 | -176.63%-2,230.6万 | -15.39%1,300.2万 | 21.75%1,340.9万 | 79.33%-361万 | -181.87%-2,590.6万 | 396.34%2,910.9万 | -15.07%1,536.7万 | -50.56%1,101.4万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | -12.75%61.6万 | 8.91%58.7万 | 57.03%78.2万 | 56.04%284万 | 107.37%109.7万 | 29.30%70.6万 | 29.88%53.9万 | 50.91%49.8万 | 40.54%182万 | 41.44%52.9万 |
| 法人税等の支払額 | 5.31%-623.6万 | 1.92%-490.4万 | 13.55%-537.3万 | -8.98%-2,471万 | 32.49%-690.9万 | -18.05%-658.6万 | -41.28%-500万 | -87.14%-621.5万 | -51.22%-2,267.3万 | -62.63%-1,023.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -102.08%-14.2万 | -622.08%-2,104万 | -84.27%823.4万 | 3,707.88%4,856.2万 | -151.97%-1,462.2万 | 118.95%682.2万 | -43.57%403万 | 8,459.74%5,233.2万 | -101.28%-134.6万 | 1,237.90%2,813.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 61.68%-163.3万 | -83.30%-173.4万 | -92.33%-411.4万 | 61.82%-902.5万 | 91.96%-167.9万 | -157.46%-426.1万 | -46.89%-94.6万 | -378.52%-213.9万 | -477.08%-2,363.7万 | -1,735.76%-2,089.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 79.95%3,770万 | -68.01%-116.6万 | -58.17%-3,015.2万 | -267.72%-510.2万 | -33,031.58%-629.5万 | -0.48%2,095万 | 63.99%-69.4万 | -18.68%-1,906.3万 | -74.82%304.2万 | -107.92%-1.9万 |
| 受領配当金 | 106.48%22.3万 | 2.32%83.7万 | 86.54%9.7万 | 2.02%101.2万 | -53.42%3.4万 | 315.38%10.8万 | -1.56%81.8万 | -16.13%5.2万 | -7.64%99.2万 | 180.77%7.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 116.05%3,629万 | -150.97%-206.3万 | -61.56%-3,416.9万 | 33.10%-1,311.5万 | 61.89%-794万 | -13.51%1,679.7万 | 52.76%-82.2万 | -28.59%-2,115万 | -454.48%-1,960.3万 | -2,289.56%-2,083.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 20.33%1,251.3万 | 3,012.56%2,007.6万 | 120.69%1,484.6万 | -120.68%-2,139.2万 | -27.29%3,931.4万 | -78.31%1,039.9万 | 112.50%64.5万 | -1,185.31%-7,175万 | 265.93%1.03億 | 714.98%5,406.6万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 5.83%-420.2万 | -2.70%-395.4万 | -1.36%-386.6万 | -8.99%-1,535.9万 | -6.07%-323.3万 | -20.24%-446.2万 | -4.65%-385万 | -4.38%-381.4万 | -4.13%-1,409.2万 | -23.90%-304.8万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | -66.42%-3,566.2万 | 0.00%-7,000 | ---- | ---- | ---- | -40.36%-2,142.9万 | 99.55%-7,000 |
| 支払利息CFF | -46.81%-255.6万 | -53.18%-260.1万 | -17.85%-202.7万 | -31.56%-738.6万 | -18.65%-222.7万 | -18.44%-174.1万 | -39.98%-169.8万 | -63.19%-172万 | -15.54%-561.4万 | -65.23%-187.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9.46%-2,848.3万 | 375.77%1,352.1万 | 111.58%895.3万 | -228.02%-7,979.9万 | -31.11%3,384.7万 | -247.37%-3,145.9万 | 51.23%-490.3万 | -4,161.17%-7,728.4万 | 165.16%6,233.1万 | 3,249.28%4,913.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.61%1.14億 | -10.28%1.24億 | -23.41%1.4億 | 30.27%1.83億 | 2.73%1.29億 | 12.51%1.36億 | 9.62%1.38億 | 30.27%1.83億 | 12.01%1.41億 | -8.72%1.25億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 197.77%766.5万 | -465.31%-958.2万 | 63.16%-1,698.2万 | -207.18%-4,435.2万 | -80.00%1,128.5万 | -264.36%-784万 | 63.56%-169.5万 | -203.90%-4,610.2万 | 179.55%4,138.2万 | 1,991.66%5,643.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -839.83%-170.9万 | -159.95%-23.2万 | -69.50%15.4万 | 15.43%142.1万 | -80.25%29.8万 | 136.49%23.1万 | 47.15%38.7万 | 448.91%50.5万 | 327.43%123.1万 | 134.68%150.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.06%1.2億 | -16.61%1.14億 | -10.28%1.24億 | -23.41%1.4億 | -23.41%1.4億 | 2.73%1.29億 | 12.51%1.36億 | 9.62%1.38億 | 30.27%1.83億 | 30.27%1.83億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -171.55%-180.1万 | -863.78%-2,292.1万 | -91.78%411.3万 | 254.77%3,928万 | -337.16%-1,630万 | 106.68%251.7万 | -53.75%300.1万 | 4,743.97%5,006.2万 | -125.25%-2,537.9万 | 676.61%687.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。