三菱重工業
7011
メタプラネット
3350
任天堂
7974
4
キオクシアホールディングス
285A
5
日本電信電話
9432
| (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | (FY)2013/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.25%30.47億 | 238.27%27.89億 | -48.64%-20.17億 | -133.59%-13.57億 | 16.59%40.4億 | -8.02%34.65億 | -16.36%37.67億 | 454.00%45.04億 | -21.30%8.13億 | 32.10%10.33億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -236.65%-32.85億 | 152.29%24.04億 | -322.29%-45.97億 | 208.50%20.68億 |
| その他の非現金項目 | 95.46%-6,000万 | -234.93%-13.21億 | 352.32%9.79億 | 63.97%-3.88億 | -647.92%-10.77億 | -127.02%-1.44億 | 156.46%5.33億 | -251.28%-9.44億 | 287.95%6.24億 | -295.29%-3.32億 |
| 運転資金の増減額 | -95.72%7,700万 | 150.90%18億 | -219.38%-35.36億 | -8.78%29.62億 | 289.88%32.47億 | -145.54%-17.1億 | 124.18%37.55億 | 274.84%16.75億 | -134.25%-9.58億 | 176.01%27.97億 |
| -売上債権増減額 | 1.47%-7.39億 | -482.65%-7.5億 | 122.20%1.96億 | -358.94%-8.83億 | 102.98%3.41億 | 150.60%1.68億 | -324.32%-3.32億 | 102.74%1.48億 | 160.71%7,300万 | 104.55%2,800万 |
| -棚卸資産増減額 | 177.12%5.19億 | 60.44%-6.73億 | -75.18%-17.01億 | -420.46%-9.71億 | -16.53%3.03億 | 213.08%3.63億 | -216.30%-3.21億 | 168.49%2.76億 | -469.72%-4.03億 | 123.34%1.09億 |
| -前払費用増減額 | 128.57%37.55億 | -155.62%-131.41億 | 64.71%236.28億 | 373.97%143.45億 | -103.02%-52.36億 | -121.59%-25.79億 | 181.00%119.48億 | 263.35%42.52億 | -192.04%-26.03億 | 222.85%28.28億 |
| -その他流動資産の変動 | 483.78%1.42億 | -130.58%-3,700万 | 181.40%1.21億 | 119.03%4,300万 | ---2.26億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---2.34億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | 0.00%-2,500万 | -8.70%-2,500万 | 25.81%-2,300万 | 59.21%-3,100万 | 52.80%-7,600万 | 44.10%-1.61億 | -88.24%-2.88億 | 47.06%-1.53億 |
| 利息の受取額 | -37.50%500万 | -11.11%800万 | 0.00%900万 | -10.00%900万 | 42.86%1,000万 | -30.00%700万 | 11.11%1,000万 | 0.00%900万 | 0.00%900万 | -18.18%900万 |
| 法人税等の支払額 | -201.98%-8.76億 | 145.91%8.59億 | -0.21%-18.71億 | 25.68%-18.67億 | -551.80%-25.12億 | 119.71%5.56億 | -2,174.26%-28.21億 | 113.89%1.36億 | -252.73%-9.79億 | 143.69%6.41億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -26.33%60.68億 | 401.83%82.37億 | -228.30%-27.29億 | -72.65%21.27億 | 13.88%77.76億 | 1.34%68.28億 | -45.68%67.38億 | 644.98%124.04億 | -85.06%16.65億 | 4,304.74%111.44億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 36.48%-14.07億 | 82.12%-22.15億 | -33.73%-123.9億 | -32.45%-92.65億 | -95.72%-69.95億 | -32.67%-35.74億 | -109.49%-26.94億 | 68.22%-12.86億 | -290.16%-40.46億 | 67.55%-10.37億 |
| 無形資産取引の純額 | 20.41%-3,900万 | 88.58%-4,900万 | -33.64%-4.29億 | -2,818.18%-3.21億 | -37.50%-1,100万 | 93.22%-800万 | -742.86%-1.18億 | -27.27%-1,400万 | 56.00%-1,100万 | ---2,500万 |
| 投資商品取引の純額 | --2.19億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --1,600万 | ---- | -124.53%-1,300万 | 507.69%5,300万 | -85.71%-1,300万 | -250.00%-700万 | 71.43%-200万 | -133.33%-700万 | -200.00%-300万 | -97.00%300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46.51%-12.11億 | 82.36%-22.64億 | -34.61%-128.32億 | -35.82%-95.33億 | -95.57%-70.19億 | -27.54%-35.89億 | -115.30%-28.14億 | 67.81%-13.07億 | -283.38%-40.6億 | 65.79%-10.59億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 20.15%-43.12億 | -134.39%-54億 | 106.28%157億 | 1,459.11%76.11億 | 80.42%-5.6億 | 29.56%-28.6億 | 56.10%-40.6億 | -732.19%-92.49億 | 117.66%14.63億 | -629.39%-82.85億 |
| 配当金支払総額 | 19.97%-4.97億 | -24.95%-6.21億 | 0.00%-4.97億 | 0.00%-4.97億 | 0.00%-4.97億 | 0.00%-4.97億 | 0.00%-4.97億 | 0.00%-4.97億 | 0.00%-4.97億 | 0.00%-4.97億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 75.00%-100万 | 0.00%-400万 | -100.00%-400万 | 99.88%-200万 | -42,800.00%-17.16億 | ---400万 | ---- | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20.17%-48.1億 | -139.64%-60.25億 | 113.71%151.99億 | 276.17%71.12億 | -12.73%-40.37億 | 25.04%-35.81億 | 51.59%-47.77億 | -1,165.55%-98.67億 | 110.54%9.26億 | -929.37%-87.83億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.33%4.6億 | -41.37%5.13億 | 0.00%8.75億 | -78.95%8.75億 | -7.62%41.56億 | -15.94%44.99億 | 29.81%53.52億 | -26.26%41.23億 | 30.33%55.91億 | -29.36%42.9億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 190.38%4,700万 | 85.64%-5,200万 | -23.13%-3.62億 | 91.04%-2.94億 | -859.06%-32.8億 | 59.91%-3.42億 | -169.35%-8.53億 | 183.73%12.3億 | -212.83%-14.69億 | 172.98%13.02億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | -200.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.00%5.06億 | -10.33%4.6億 | -11.70%5.13億 | -33.60%5.81億 | -78.95%8.75億 | -7.62%41.56億 | -15.94%44.99億 | 29.81%53.52億 | -26.26%41.23億 | 30.33%55.91億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -20.56%46.22億 | 137.42%58.18億 | -108.45%-155.48億 | -1,068.70%-74.59億 | -76.28%7.7億 | -17.32%32.46億 | -64.64%39.26億 | 564.21%111.04億 | -123.73%-23.92億 | 442.58%100.82億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |