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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 119.21%98.5万 | -65.19%642.8万 | -185.71%-769.2万 | 190.04%3,149.8万 | 362.63%918.4万 | 63.47%-512.7万 | 530.57%1,846.7万 | 168.18%897.4万 | -253.49%-3,498.3万 | 82.77%-349.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -56.95%-372.6万 | 88.66%-131.7万 | 83.57%-301.1万 | -334.24%-1,639.2万 | 410.75%1,591.5万 | 32.29%-237.4万 | -506.53%-1,160.9万 | -296.99%-1,832.4万 | -72.60%699.8万 | -95.06%311.6万 |
| 非現金項目調整合計 | 139.59%485.4万 | -14.28%458万 | -23.48%462.8万 | -25.73%839.8万 | -373.51%-501.9万 | -72.24%202.6万 | -19.22%534.3万 | 236.25%604.8万 | 127.45%1,130.7万 | 102.38%183.5万 |
| -減価償却 | -6.25%431.8万 | -8.15%434.9万 | -16.23%441.3万 | -36.02%1,860.3万 | -49.58%399.4万 | -38.30%460.6万 | -30.64%473.5万 | -23.25%526.8万 | -8.08%2,907.7万 | 73.74%792.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | -50.00%1,000 | -12.50%7,000 | -96.67%-814.2万 | -94.19%-815.2万 | --0 | -95.24%2,000 | -38.46%8,000 | -82.06%-414万 | 37.93%-419.8万 |
| -処分利益 | 99.95%-1,000 | -975.00%-7万 | 133.11%5万 | 78.30%-258.2万 | 32.51%-41.1万 | -40,660.00%-202.8万 | -82.22%8,000 | 98.67%-15.1万 | 84.06%-1,190万 | 99.19%-60.9万 |
| -正味為替差損益 | 953.33%38.4万 | -95.46%2.2万 | -96.30%5,000 | 173.90%87.5万 | 135.42%30万 | -133.58%-4.5万 | 234.72%48.5万 | 221.62%13.5万 | 77.78%-118.4万 | 89.74%-84.7万 |
| -その他の非現金項目 | 130.18%15.3万 | 146.02%27.8万 | -80.58%15.3万 | 34.80%-35.6万 | -73.61%-75万 | -63.55%-50.7万 | 88.33%11.3万 | 479.41%78.8万 | -105.78%-54.6万 | -105.22%-43.2万 |
| 運転資金の増減額 | 97.01%-14.3万 | -87.20%316.5万 | -143.81%-930.9万 | 174.11%3,949.2万 | 79.73%-171.2万 | 73.19%-477.9万 | 375.15%2,473.3万 | 217.89%2,125万 | -238.62%-5,328.8万 | -34.42%-844.8万 |
| -売上債権増減額 | 62.11%-455.8万 | 107.83%34.5万 | -129.54%-389.3万 | -146.94%-840.9万 | -245.87%-515.2万 | -204.67%-1,203万 | -230.28%-440.6万 | 212.08%1,317.9万 | 525.11%1,791.4万 | 107.60%353.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -18.10%437.6万 | -131.87%-533.7万 | -67.36%830.9万 | 166.70%4,463.1万 | 89.52%-291.6万 | 121.43%534.3万 | 205.86%1,674.7万 | 1,423.46%2,545.7万 | -181.79%-6,691.3万 | -175.72%-2,782.8万 |
| -未払金の変更 | -97.96%3.9万 | -34.18%815.7万 | 21.06%-1,372.5万 | -265.56%-132.7万 | -91.10%175.9万 | 143.54%190.8万 | 51.77%1,239.2万 | 27.32%-1,738.6万 | 99.13%-36.3万 | 1,746.31%1,977.4万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 217.09%459.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -266.22%-392.6万 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -23.99%-116.3万 | -29.03%-128.9万 | -5.07%-136.7万 | -13.01%-93.8万 | -64.58%-99.9万 | -140.04%-130.1万 | ||||
| 利息の受取額 | -30.10%101万 | 14.11%101.1万 | 136.65%121.4万 | 26.75%144.5万 | 61.97%88.6万 | 26.35%51.3万 | ||||
| 法人税等の支払額 | -7.35%-26.3万 | -46万 | -29.7万 | 78.95%-142.2万 | 78.47%-117.7万 | -18.36%-24.5万 | 0 | 0 | 19.92%-675.6万 | 29.00%-546.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 111.70%56.9万 | -69.00%569万 | -199.46%-814.2万 | 172.06%3,007.6万 | 192.53%840.1万 | 65.08%-486.5万 | 452.96%1,835.4万 | 160.51%818.6万 | -390.76%-4,173.9万 | 66.16%-907.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -119.85%-51.8万 | -57.26%-73.6万 | 94.08%-1.8万 | 533.68%166.1万 | -157.28%-17.7万 | 159.99%261万 | 96.08%-46.8万 | -101.95%-30.4万 | -100.36%-38.3万 | -99.71%30.9万 |
| 投資商品取引の純額 | --2,956.6万 | --1,831.5万 | --125.2万 | 88.24%-722.3万 | ---722.3万 | --0 | --0 | --0 | -11,714.37%-6,144万 | ---- |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | 34.71%506.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.67%376.3万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,012.95%2,904.8万 | 3,856.20%1,757.9万 | 505.92%123.4万 | 99.15%-49.3万 | 95.94%-233.1万 | 159.99%261万 | 96.08%-46.8万 | -101.95%-30.4万 | -153.77%-5,806万 | -217.01%-5,736.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -125.89%-537.6万 | 61.79%-592.9万 | 83.49%-248.4万 | -101.52%-37.9万 | 90.59%942.3万 | 10,657.51%2,076.2万 | -231.80%-1,551.6万 | -286.61%-1,504.8万 | 162.56%2,497.3万 | 250.69%494.4万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | --0 | -400.00%-84万 | 87.21%-18.2万 | -0.94%-278万 | 94.44%-9.1万 | -339.20%-109.8万 | 71.13%-16.8万 | -397.55%-142.3万 | 34.69%-275.4万 | 32.31%-163.6万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---661.6万 | --0 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | -46.32%-471.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.94%-322.1万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 100.02%3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,640.2万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -127.34%-537.6万 | 56.84%-676.9万 | 83.81%-266.6万 | -95.75%-786.9万 | 128.33%462.2万 | 34,598.25%1,966.4万 | -442.89%-1,568.4万 | -311.76%-1,647.1万 | 92.35%-402万 | -87.92%-1,631.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55.40%1.1億 | 36.27%9,314.3万 | 33.50%1.03億 | -56.68%7,694.3万 | -43.81%8,796.5万 | -59.66%7,055.6万 | -63.54%6,835.4万 | -56.68%7,694.3万 | 63.84%1.78億 | -5.24%1.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 39.24%2,424.1万 | 649.32%1,650万 | -11.47%-957.4万 | 120.92%2,171.4万 | 112.92%1,069.2万 | 194.93%1,740.9万 | 117.53%220.2万 | -187.29%-858.9万 | -248.73%-1.04億 | -712.24%-8,276.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | 28.93%406万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 627.47%314.9万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 52.20%1.34億 | 55.40%1.1億 | 36.27%9,314.3万 | 33.50%1.03億 | 33.50%1.03億 | -43.81%8,796.5万 | -59.66%7,055.6万 | -63.54%6,835.4万 | -56.68%7,694.3万 | -56.68%7,694.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 100.92%4.5万 | -72.70%488.2万 | -206.75%-824.2万 | 146.56%2,803.9万 | 178.81%735.1万 | 73.10%-491.8万 | 204.40%1,788.5万 | 149.87%772.1万 | -1,203.39%-6,022.3万 | 72.99%-932.8万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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