(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 88.05%4.25億 | 190.30%3.89億 | 58.52%2.14億 | -68.71%7.4億 | -87.25%2.45億 | -20.98%2.26億 | 50.56%1.34億 | 98.53%1.35億 | 149.47%23.65億 | 1,475.41%19.22億 |
その他の非現金項目 | 401.75%2.86億 | 108.16%400万 | 70.11%-5,200万 | -26.72%-1.66億 | --0 | -67.80%5,700万 | -322.73%-4,900万 | 40.61%-1.74億 | -145.02%-1.31億 | -1,333.33%-3,700万 |
運転資金の増減額 | 159.80%5.17億 | -9,100.00%-7.2億 | 172.41%8,400万 | 113.44%6,800万 | -264.29%-2,300万 | 95.10%1.99億 | 101.72%800万 | 25.64%-1.16億 | -196.38%-5.06億 | -95.36%1,400万 |
-売掛金増減額 | -11.47%-35.38億 | -54.68%9,200万 | -47.77%10.77億 | 175.46%19.07億 | 523.01%28.16億 | 16.56%-31.74億 | 14.69%2.03億 | 218.21%20.62億 | -1,867.13%-25.27億 | 1,954.55%4.52億 |
-在庫増減額 | 168.00%6,700万 | -15.69%8,600万 | 138.79%4,500万 | 33.95%-2.14億 | -377.78%-2.25億 | 117.48%2,500万 | 161.82%1.02億 | -19.59%-1.16億 | -321.92%-3.24億 | -16.49%8,100万 |
利息の支払額 | ---100万 | 0.00%-300万 | --0 | -16.67%-700万 | -33.33%-400万 | --0 | ---300万 | --0 | 0.00%-600万 | 0.00%-300万 |
利息の受取額 | --0 | --100万 | 0.00%100万 | -77.78%200万 | --0 | 0.00%100万 | --0 | -85.71%100万 | -94.16%900万 | --0 |
支払済みの税金還付金 | -21.02%-1.9億 | -36.84%-2,600万 | -22.30%-1.81億 | 11.41%-3.26億 | ---200万 | -18.05%-1.57億 | 17.39%-1,900万 | 30.19%-1.48億 | -150.34%-3.68億 | --0 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 127.42%12.69億 | -153.07%-1.64億 | 227.27%2.52億 | 353.13%8.7億 | -25.28%2.01億 | -7.62%5.58億 | 225.10%3.09億 | 54.38%-1.98億 | -92.02%1.92億 | -54.33%2.69億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -115.19%-1.7億 | 28.85%-2.17億 | 56.12%-4,300万 | -93.23%1.01億 | -70.39%5.83億 | -2.60%-7,900万 | -211.22%-3.05億 | 67.66%-9,800万 | 209.47%14.91億 | 4,788.10%19.69億 |
無形資産取引の純額 | -100.00%-2,000万 | 72.22%-1,000万 | 88.62%-1,400万 | -510.34%-1.77億 | -60.00%-800万 | 44.44%-1,000万 | ---3,600万 | -1,950.00%-1.23億 | 91.55%-2,900万 | 77.27%-500万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -8,130.00%-16.06億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --2,000万 | --0 |
投資商品取引の純額 | --0 | ---200万 | -128.57%-200万 | 378.72%2.25億 | 393.18%2.17億 | --100万 | --0 | --700万 | 1,466.67%4,700万 | --4,400万 |
その他の投資活動純額 | ---7,300万 | ---- | ---- | 200.00%300万 | --0 | --0 | 33.33%-200万 | 400.00%500万 | -99.78%100万 | 200.00%300万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 84.47%-2.63億 | 32.65%-2.31億 | 71.77%-5,900万 | -195.03%-14.54億 | -60.62%7.92億 | -1,741.30%-16.94億 | -239.60%-3.43億 | 27.43%-2.09億 | 223.59%15.3億 | 3,242.19%20.11億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---5億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -2,291.53%-12.93億 | ---12.93億 |
配当金支払総額 | 0.00%-1.84億 | --0 | 51.15%-2.76億 | 25.40%-7.49億 | --0 | -0.55%-1.84億 | --0 | 31.18%-5.65億 | -678.29%-10.04億 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---100万 | --0 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.50%-100万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -158.54%-1.85億 | --0 | 50.97%-2.77億 | 67.36%-7.5億 | 61.28%-5.01億 | 272.68%3.16億 | --0 | 31.18%-5.65億 | -2,846.15%-22.98億 | -64,600.00%-12.94億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -26.65%22.24億 | -14.52%26.19億 | -33.04%27.04億 | -12.46%40.38億 | -27.54%22.1億 | 11.43%30.32億 | -0.20%30.64億 | -12.46%40.38億 | 30.98%46.13億 | -25.43%30.5億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 200.12%8.21億 | -1,061.76%-3.95億 | 91.36%-8,400万 | -131.60%-13.34億 | -50.10%4.92億 | -349.24%-8.2億 | 90.23%-3,400万 | 37.01%-9.72億 | -152.80%-5.76億 | 88.53%9.86億 |
その他の現金調整外における現金変更 | --0 | --0 | 50.00%-100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200万 | --100万 | --200万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 37.78%30.45億 | -26.65%22.24億 | -14.52%26.19億 | -33.04%27.04億 | -33.04%27.04億 | -27.54%22.1億 | 11.43%30.32億 | -0.20%30.64億 | -12.46%40.38億 | -12.46%40.38億 |
フリーキャッシュ・フロー | 133.62%10.7億 | -1,007.69%-4.32億 | 133.54%1.59億 | 114.61%6,500万 | -44.70%1.2億 | -7.29%4.58億 | 90.03%-3,900万 | 38.04%-4.74億 | -171.43%-4.45億 | -57.37%2.17億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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