VTC
0319
KEYFIELD
5321
HAWK
0320
CHB
0291
KENERGY
0307
(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
営業活動から生じる現金 | -643.56%-320.7万 | -40.66%2,651.7万 | -23.59%1,507.5万 | -63.31%7,850.7万 | -86.47%1,350.6万 | -98.23%59万 | 384.11%4,468.3万 | -72.44%1,972.8万 | 388.29%2.14億 | 250.41%9,985.5万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -360.85%-696.2万 | -28.61%513.1万 | -24.19%599.7万 | -86.20%1,550.6万 | -121.11%-226.1万 | -88.99%266.9万 | -80.09%718.7万 | -80.87%791.1万 | 18.06%1.12億 | -58.46%1,071.3万 |
非現金項目調整合計 | 289.40%808万 | 10.50%323.1万 | -93.67%36.9万 | -20.20%1,544.7万 | 565.32%461.6万 | -81.91%207.5万 | -47.40%292.4万 | 75.56%583.2万 | 7.05%1,935.8万 | -120.14%-99.2万 |
-減価償却 | ---- | ---- | ---- | -13.81%1,427.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.85%1,656.6万 | ---- |
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | 93.30%89.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.76%46.3万 | ---- |
-処分利益 | ---- | ---- | ---- | 11.54%-115万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.77%-130万 | ---- |
-正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | 69.79%103.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.26%60.9万 | ---- |
-年金・福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | 25.87%18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.93%14.3万 | ---- |
-その他の非現金項目 | 289.40%808万 | 10.50%323.1万 | -93.67%36.9万 | -92.74%20.9万 | 39.21%-1,062.2万 | -81.91%207.5万 | -47.40%292.4万 | 75.56%583.2万 | 131.46%287.7万 | -46.65%-1,747.3万 |
運転資金の増減額 | -4.12%-432.5万 | -47.49%1,815.5万 | 45.51%870.9万 | -42.17%4,755.4万 | -87.63%1,115.1万 | -74.10%-415.4万 | 206.64%3,457.2万 | -77.75%598.5万 | 143.86%8,223.2万 | 192.82%9,013.4万 |
-売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | -113.05%-363.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 216.90%2,784.6万 | ---- |
-棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | -6.90%5,046.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 135.05%5,420.3万 | ---- |
-前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | -93.68%93.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 181.04%1,475.5万 | ---- |
-未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | 108.78%107.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -281.53%-1,223.3万 | ---- |
-その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 45.28%-128万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -196.49%-233.9万 | ---- |
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー) | ||||||||||
配当金の受取額 | ||||||||||
利息の支払額 | ||||||||||
利息の受取額 | ||||||||||
法人税等の支払額 | -611.90%-86万 | -145.81%-114.3万 | 92.50%-100.7万 | 41.58%-1,462.1万 | 89.17%-88.9万 | 102.51%16.8万 | 94.20%-46.5万 | -533.73%-1,343.5万 | -90.59%-2,502.7万 | 10.05%-821.1万 |
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業活動によるキャッシュフロー | -636.54%-406.7万 | -42.62%2,537.4万 | 123.55%1,406.8万 | -66.19%6,388.6万 | -86.23%1,261.7万 | -97.15%75.8万 | 3,530.38%4,421.8万 | -90.94%629.3万 | 316.30%1.89億 | 221.36%9,164.4万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 83.03%-64.6万 | -445.22%-279.7万 | -974.51%-328.8万 | -143.13%-1,284.2万 | -370.02%-821.6万 | -757.43%-380.7万 | 74.12%-51.3万 | 72.38%-30.6万 | -38.56%-528.2万 | -143.12%-174.8万 |
受領利息 | 61.09%35.6万 | -85.99%2.2万 | 577.19%38.6万 | 11.41%306.5万 | 43.32%263万 | -62.73%22.1万 | -3.68%15.7万 | -64.38%5.7万 | 38.80%275.1万 | 313.29%183.5万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.91%-29万 | -679.49%-277.5万 | -1,065.46%-290.2万 | -286.29%-977.7万 | -6,520.69%-558.6万 | -2,506.71%-358.6万 | 80.43%-35.6万 | 73.73%-24.9万 | 69.44%-253.1万 | 131.64%8.7万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 31,776.47%538.5万 | -3,301.80%-377.6万 | 97.78%-369.2万 | 88.79%-1,972万 | 264.95%1.47億 | 99.98%-1.7万 | -100.24%-11.1万 | -163.00%-1.66億 | -231.77%-1.76億 | -230.53%-8,889.1万 |
リース・ファイナンシング増減額 | -250.00%-3.3万 | 40.74%-3.2万 | 79.22%-3.2万 | 25.51%-21.9万 | 54.79%-3.3万 | 129.33%2.2万 | 26.03%-5.4万 | -110.96%-15.4万 | -8.89%-29.4万 | -5.80%-7.3万 |
配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | -33.33%-3,070.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 24.99%-2,302.9万 | -200.00%-1,000 |
少数株主の現金配当 | ---- | ---- | ---- | 5.20%-255万 | -1,941.67%-245万 | ---- | ---- | ---- | 46.84%-269万 | 95.29%-12万 |
支払利息CFF | 33.85%-17.2万 | 22.47%-24.5万 | 35.50%-21.8万 | 63.40%-110.1万 | 74.14%-18.7万 | 79.40%-26万 | 52.98%-31.6万 | 3.70%-33.8万 | -122.81%-300.8万 | -104.82%-72.3万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 835.21%261万 | 50.08%-1,556.7万 | 97.64%-394.2万 | 73.51%-5,429.4万 | 260.29%1.44億 | 99.50%-35.5万 | -262.68%-3,118.5万 | -162.03%-1.67億 | -313.19%-2.05億 | -237.89%-8,980.8万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 3.57%1.34億 | 5.48%1.29億 | 8.13%1.28億 | -11.46%1.18億 | 2.17%1.12億 | -17.69%1.29億 | -12.86%1.22億 | -11.46%1.18億 | -6.44%1.33億 | -23.93%1.1億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 45.11%-174.7万 | -44.53%703.2万 | 104.50%722.4万 | 99.00%-18.5万 | 7,751.69%1.51億 | 92.76%-318.3万 | -31.73%1,267.7万 | -3,388.31%-1.61億 | -3,739.41%-1,856.1万 | 118.03%192.3万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 89.37%-142.3万 | 63.40%-206万 | -103.86%-634.4万 | 199.57%979万 | -2,297.49%-1.36億 | -388.33%-1,338.5万 | -214.77%-562.8万 | 10,034.07%1.64億 | 133.69%326.8万 | 1,216.46%617.4万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 16.01%1.3億 | 3.57%1.34億 | 5.48%1.29億 | 8.13%1.28億 | 8.13%1.28億 | 2.17%1.12億 | -17.69%1.29億 | -12.86%1.22億 | -11.46%1.18億 | -11.46%1.18億 |
フリーキャッシュ・フロー | -72.94%-527.3万 | -48.34%2,257.7万 | 80.06%1,078万 | -72.18%5,104.4万 | -95.10%440.1万 | -111.64%-304.9万 | 4,779.34%4,370.5万 | -91.24%598.7万 | 301.17%1.83億 | 217.86%8,989.1万 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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