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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 40.43%-13.44億 | -576.96%-22.56億 | 116.72%4.73億 | -271.26%-28.29億 | -1,029.27%-7.62億 | -92.73%8,200万 | 95.16%11.28億 | 178.75%5.78億 | -355.90%-7.34億 | -122.90%-1.61億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -388.24%-8,300万 | 88.44%-1,700万 |
| その他の非現金項目 | -132.70%-8,600万 | -35.22%2.63億 | 401.23%4.06億 | -5.81%8,100万 | -18.10%8,600万 | -54.15%1.05億 | -48.77%2.29億 | 688.16%4.47億 | -157.58%-7,600万 | 146.64%1.32億 |
| 運転資金の増減額 | 527.27%19.74億 | 57.77%-4.62億 | -155.01%-10.94億 | -133.67%-4.29億 | 187.74%12.74億 | -239.25%-14.52億 | -126.62%-4.28億 | -19.24%16.08億 | 1,192.86%19.91億 | 134.84%1.54億 |
| -売上債権増減額 | -5.17%3.85億 | 155.31%4.06億 | -325.85%-7.34億 | 64.97%3.25億 | 149.37%1.97億 | -19.10%-3.99億 | -292.53%-3.35億 | -89.92%1.74億 | 10,058.82%17.27億 | -85.09%1,700万 |
| -棚卸資産増減額 | 77.46%16.77億 | 142.61%9.45億 | -326.79%-22.18億 | 8.07%9.78億 | 136.71%9.05億 | -818.66%-24.65億 | -54.08%3.43億 | -12.43%7.47億 | 761.24%8.53億 | 83.79%-1.29億 |
| -その他流動資産の変動 | 200.85%9.53億 | ---9.45億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,100万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -12.69%-2.22億 | -18.67%-1.97億 | -3.11%-1.66億 | -6.62%-1.61億 | 2.58%-1.51億 | 19.27%-1.55億 | 13.12%-1.92億 | 9.05%-2.21億 | -22.11%-2.43億 | 2.45%-1.99億 |
| 利息の受取額 | -55.56%800万 | 12.50%1,800万 | -27.27%1,600万 | 37.50%2,200万 | -5.88%1,600万 | 41.67%1,700万 | 0.00%1,200万 | -87.76%1,200万 | 1,125.00%9,800万 | 14.29%800万 |
| 法人税等の支払額 | 56.60%-2,300万 | -243.24%-5,300万 | 141.11%3,700万 | -47.54%-9,000万 | 83.38%-6,100万 | -110.92%-3.67億 | ---1.74億 | --0 | 97.67%-500万 | -17.49%-2.15億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 186.77%14.1億 | -343.99%-16.25億 | 128.14%6.66億 | -260.26%-23.67億 | 297.72%14.77億 | -149.27%-7.47億 | -55.44%15.16億 | 76.64%34.02億 | 228.11%19.26億 | -37.02%5.87億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -144.67%-8.49億 | 49.56%-3.47億 | 45.05%-6.88億 | -10.60%-12.52億 | -45.69%-11.32億 | 45.24%-7.77億 | -50.64%-14.19億 | 41.53%-9.42億 | -152.51%-16.11億 | 9.50%-6.38億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.04億 |
| 投資商品取引の純額 | 6,720.00%3.41億 | 600.00%500万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 98.00%-100万 | 64.79%-5,000万 | -14,100.00%-1.42億 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
| その他の投資活動純額 | 333.33%1,300万 | -66.67%300万 | -59.09%900万 | -78.85%2,200万 | 1,400.00%1.04億 | -300.00%-800万 | 200.00%400万 | ---400万 | ---- | -71.70%6,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46.02%-4.95億 | 50.15%-3.39億 | 44.76%-6.8億 | -19.63%-12.31億 | -23.23%-10.29億 | 46.37%-8.35億 | -64.41%-15.57億 | 41.25%-9.47億 | -105.87%-16.12億 | -58.50%-7.83億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -140.02%-10.3億 | 595.68%25.74億 | -89.54%3.7億 | 395.52%35.38億 | -35.38%7.14億 | 84.17%11.05億 | 120.60%6億 | -821.84%-29.13億 | -133.58%-3.16億 | 368.09%9.41億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | 2,931.58%5.38億 | ---1,900万 | --0 | --0 | 118.39%1.19億 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---9,700万 | ---- | 49.48%-9,800万 | -10.23%-1.94億 | -1.73%-1.76億 | 3.89%-1.73億 | 0.00%-1.8億 | 2.70%-1.8億 | 0.00%-1.85億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -49.12%-8,500万 | 66.86%-5,700万 | 50.00%-1.72億 | 11.34%-3.44億 | -16.87%-3.88億 | -581.16%-3.32億 | 268.29%6,900万 | 66.39%-4,100万 | -2.52%-1.22億 | -127.17%-1.19億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146.07%-11.15億 | 1,122.22%24.2億 | -93.60%1.98億 | 2,245.45%30.96億 | -88.37%1.32億 | 137.95%11.35億 | 118.76%4.77億 | -311.49%-25.43億 | -181.75%-6.18億 | 201.48%7.56億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27.04%20.39億 | 14.56%16.05億 | -28.26%14.01億 | 43.29%19.53億 | -25.36%13.63億 | 32.03%18.26億 | -4.42%13.83億 | -17.22%14.47億 | 399.43%17.48億 | -48.38%3.5億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -143.86%-2億 | 147.83%4.56億 | 136.65%1.84億 | -186.55%-5.02億 | 229.75%5.8億 | -202.52%-4.47億 | 595.45%4.36億 | 71.05%-8,800万 | -154.29%-3.04億 | 282.41%5.6億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 80.00%-400万 | -211.11%-2,000万 | 136.73%1,800万 | -590.00%-4,900万 | 162.50%1,000万 | -366.67%-1,600万 | 109.68%600万 | -2,166.67%-6,200万 | -90.32%300万 | 247.62%3,100万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -200.00%-200万 | 300.00%200万 | ---100万 | ---- | ---- | -98.84%100万 | --8,600万 | ---- | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.00%18.35億 | 27.04%20.39億 | 14.56%16.05億 | -28.26%14.01億 | 43.29%19.53億 | -25.36%13.63億 | 32.03%18.26億 | -4.42%13.83億 | 53.61%14.47億 | 169.14%9.42億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 123.80%4.71億 | -6,724.14%-19.79億 | 99.23%-2,900万 | -1,194.20%-37.75億 | 119.62%3.45億 | -1,912.37%-17.58億 | -96.06%9,700万 | 680.95%24.6億 | 717.65%3.15億 | -122.47%-5,100万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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