(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
営業活動から生じる現金 | -50.51%-249.1万 | -136.36%-2,289.1万 | -7.93%788.3万 | 66.86%2,864.3万 | -181.23%-942万 | -70.79%-165.5万 | 49.64%-968.5万 | 807.95%856.2万 | -26.33%1,716.6万 | 416.48%1,159.6万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -123.98%-229.8万 | 1,474.33%294.4万 | -42.24%386.5万 | -21.06%315.2万 | 343.43%155.2万 | -170.71%-102.6万 | -79.18%18.7万 | 22.21%669.2万 | -4.91%399.3万 | -84.91%35万 |
非現金項目調整合計 | -42.61%54万 | 88.45%76.7万 | 3,175.00%12.3万 | 4.17%-128.6万 | -87.29%6.1万 | 348.10%94.1万 | -37.19%40.7万 | -100.09%-4,000 | -140.35%-134.2万 | 37.14%48万 |
-減価償却 | -7.69%36万 | -11.76%36万 | -5.58%164万 | -3.12%37.3万 | 11.67%46.9万 | -15.58%39万 | -13.19%40.8万 | -13.71%173.7万 | -18.09%38.5万 | -11.95%42万 |
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | 109.64%8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -157.16%-83万 | ---- | ---- |
-資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.3万 |
-処分利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-正味為替差損益 | -95.03%2.2万 | 1,350.00%37.5万 | -41.49%-85.6万 | -83.69%-68.7万 | -175.83%-58.2万 | 609.20%44.3万 | -144.78%-3万 | -243.36%-60.5万 | -169.00%-37.4万 | -75.83%-21.1万 |
-年金・福利厚生費 | -24.81%10万 | --10万 | -24.72%39.9万 | -3.62%13.3万 | -6.34%13.3万 | --13.3万 | --0 | 165.00%53万 | -31.00%13.8万 | --14.2万 |
-繰延税金 | 63.64%3.6万 | 0.00%3万 | -234.88%-86.4万 | -82.10%-93.6万 | -78.72%2万 | -86.42%2.2万 | --3万 | -132.95%-25.8万 | -168.81%-51.4万 | 1,075.00%9.4万 |
-その他の非現金項目 | 146.81%2.2万 | -9,700.00%-9.8万 | 52.25%-27.6万 | 64.43%-24.9万 | -69.12%2.1万 | -1,275.00%-4.7万 | -102.00%-1,000 | -207.45%-57.8万 | -723.53%-70万 | 553.33%6.8万 |
運転資金の増減額 | 53.31%-73.3万 | -158.80%-2,660.2万 | 107.84%389.5万 | 84.48%2,677.7万 | -202.48%-1,103.3万 | 40.30%-157万 | 50.53%-1,027.9万 | 120.34%187.4万 | -8.00%1,451.5万 | 269.97%1,076.6万 |
-売上債権増減額 | 310.15%1,101.4万 | -325.23%-316万 | 112.09%194万 | -24.47%737.5万 | 77.99%-159.7万 | 21.74%-524.1万 | 111.83%140.3万 | 51.74%-1,604.8万 | 157.61%976.4万 | 55.54%-725.5万 |
-棚卸資産増減額 | -70.79%221.5万 | 125.03%177.4万 | -44.19%251.7万 | 182.90%154.6万 | -93.65%47.5万 | 206.25%758.4万 | -217.58%-708.8万 | 173.49%451万 | 55.96%-186.5万 | 60.28%748.5万 |
-未払金の変更 | -256.81%-1,396.2万 | -448.89%-2,521.6万 | -169.10%-376.8万 | 1,190.84%1,465万 | -194.07%-991.1万 | -134.92%-391.3万 | 69.26%-459.4万 | -81.50%545.3万 | -103.70%-134.3万 | 98.31%1,053.6万 |
-その他流動資産の変動 | ---- | ---- | -59.72%320.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,038.63%795.9万 | ---- | ---- |
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー) | ||||||||||
配当金の受取額 | ||||||||||
利息の支払額 | ||||||||||
利息の受取額 | ||||||||||
法人税等の支払額 | -115.25%-2.7万 | 29.41%-2.4万 | 112.33%2.7万 | -205.26%-11.6万 | 0 | 565.79%17.7万 | 2.86%-3.4万 | -5.80%-21.9万 | 5.00%-3.8万 | -11.34%-10.8万 |
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 11.43%-31万 | -16.67%-35万 | 0 | 0 | 0 | -16.67%-35万 | -30万 | 0 | 0 |
投資活動によるキャッシュフロー | -70.37%-251.8万 | -130.66%-2,322.5万 | -6.01%756万 | 66.55%2,852.7万 | -182.00%-942万 | -46.77%-147.8万 | 48.54%-1,006.9万 | 992.80%804.3万 | -26.37%1,712.8万 | 405.45%1,148.8万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 24.43%-13.3万 | 3.96%-21.8万 | -23.45%-105.8万 | -54.85%-51.1万 | 17.24%-14.4万 | -5.39%-17.6万 | -22.04%-22.7万 | -1.66%-85.7万 | -262.64%-33万 | 53.23%-17.4万 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---1.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
受領利息 | -43.62%5.3万 | 104.72%21.7万 | -163.65%-32.4万 | -665.89%-73万 | 26.38%20.6万 | -4.08%9.4万 | -10.92%10.6万 | 43.38%50.9万 | 706.25%12.9万 | 58.25%16.3万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.44%-8万 | 99.17%-1,000 | -302.59%-140.1万 | -526.87%-126万 | 663.64%6.2万 | -18.84%-8.2万 | -80.60%-12.1万 | -114.70%-34.8万 | -107.23%-20.1万 | 95.91%-1.1万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -113.79%-66.3万 | -304.87%-168.2万 | 256.63%343.5万 | 56.63%-130.2万 | 93.74%-89.3万 | 312.79%480.9万 | -94.10%82.1万 | -169.57%-219.3万 | -2,209.23%-300.2万 | -609.31%-1,427.6万 |
リース・ファイナンシング増減額 | -129.77%-60.2万 | 63.92%-26.7万 | 62.71%-4.4万 | -10.23%105.3万 | 79.12%-9.5万 | 44.02%-26.2万 | -101.09%-74万 | 37.23%-11.8万 | 303.65%117.3万 | -189.57%-45.5万 |
配当金支払総額 | ---- | ---- | 0.00%-302万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---302万 | --0 | --0 |
支払利息CFF | 9.76%-11.1万 | 20.83%-5.7万 | 36.07%-39万 | 58.13%-6.7万 | 30.05%-12.8万 | 16.89%-12.3万 | 39.50%-7.2万 | -137.35%-61万 | -661.90%-16万 | -107.95%-18.3万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --2.1万 | 103.96%6.8万 | ---- | ---- | 29.55%-29.8万 | --0 | -51.14%-171.7万 | -187.72%-288.7万 | -165.34%-118万 | ---42.3万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -545.51%-625.5万 | -13.47%-193.8万 | 99.78%-1.9万 | 153.61%169.9万 | 90.78%-141.4万 | 153.61%140.4万 | -113.89%-170.8万 | -247.18%-882.8万 | -393.70%-316.9万 | -425.76%-1,533.7万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -15.99%3,399万 | 12.68%5,891.7万 | -1.58%5,228.5万 | -22.51%3,004.2万 | -4.25%4,058.8万 | -11.71%4,046.1万 | -1.58%5,228.5万 | 20.67%5,312.7万 | 49.08%3,877.1万 | 28.29%4,239.1万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -5,575.00%-885.3万 | -111.50%-2,516.4万 | 641.92%614万 | 110.54%2,896.6万 | -179.07%-1,077.2万 | 95.78%-15.6万 | -62.19%-1,189.8万 | -112.45%-113.3万 | -49.27%1,375.8万 | -669.32%-386万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -100.35%-1,000 | 220.27%23.7万 | 69.07%49.2万 | 62.70%-9.1万 | -5.83%22.6万 | 8.43%28.3万 | 117.65%7.4万 | --29.1万 | ---24.4万 | --24万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -38.07%2,513.6万 | -15.99%3,399万 | 12.68%5,891.7万 | 12.68%5,891.7万 | -22.51%3,004.2万 | -4.25%4,058.8万 | -11.71%4,046.1万 | -1.58%5,228.5万 | -1.58%5,228.5万 | 49.08%3,877.1万 |
フリーキャッシュ・フロー | -60.28%-265.1万 | -127.69%-2,344.3万 | -9.52%650.2万 | 66.78%2,801.6万 | -184.53%-956.4万 | -40.89%-165.4万 | 47.87%-1,029.6万 | 6,815.89%718.6万 | -27.50%1,679.8万 | 373.75%1,131.4万 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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