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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -25.96%68.4億 | -6.37%92.38億 | 5.53%98.67億 | 137.19%93.5億 | -27.83%39.42億 | -4.23%54.62億 | 2.57%57.03億 | 24.50%55.6億 | -65.52%44.66億 | 67.34%129.52億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.62%-1.2億 | -140.37%-6,500万 |
| その他の非現金項目 | -94.73%4,900万 | 9,400.00%9.3億 | 97.79%-1,000万 | -118.36%-4.52億 | 1,289.37%24.62億 | 27.11%-2.07億 | -828.21%-2.84億 | 133.33%3,900万 | 98.52%-1.17億 | -4,682.42%-78.91億 |
| 運転資金の増減額 | 127.43%9.38億 | -609.34%-34.19億 | -167.04%-4.82億 | 333.44%7.19億 | 17.43%-3.08億 | 66.67%-3.73億 | -67.51%-11.19億 | -148.72%-6.68億 | -35.66%13.71億 | 168.61%21.31億 |
| -売掛金増減額 | 2,229.60%29.12億 | 204.88%1.25億 | -86.90%4,100万 | 118.74%3.13億 | -344.87%-16.7億 | 144.63%6.82億 | 15.39%-15.28億 | -165.41%-18.06億 | -42.82%27.61億 | 204.34%48.29億 |
| -在庫増減額 | -195.73%-1.57億 | 122.97%1.64億 | -711.36%-7.14億 | -135.34%-8,800万 | 334.91%2.49億 | -211.76%-1.06億 | 90.86%-3,400万 | -223.59%-3.72億 | -21.20%3.01億 | 338.75%3.82億 |
| -その他流動資産の変動 | 76.86%-1.52億 | -2.66%-6.57億 | -1,203.45%-6.4億 | 193.55%5,800万 | -348.00%-6,200万 | -85.71%2,500万 | 135.71%1.75億 | -1,533.33%-4.9億 | -150.00%-3,000万 | 445.45%6,000万 |
| -その他流動負債の変動 | 691.89%4.38億 | -192.50%-7,400万 | -70.48%8,000万 | 523.44%2.71億 | -228.00%-6,400万 | -67.74%5,000万 | 124.64%1.55億 | 762.50%6,900万 | 109.76%800万 | -274.47%-8,200万 |
| 利息の支払額 | 27.27%-800万 | -10.00%-1,100万 | 41.18%-1,000万 | -240.00%-1,700万 | 0.00%-500万 | 0.00%-500万 | 0.00%-500万 | 16.67%-500万 | -20.00%-600万 | 16.67%-500万 |
| 利息の受取額 | 93.28%2.59億 | -15.72%1.34億 | -60.45%1.59億 | 124.58%4.02億 | 4.07%1.79億 | 9.55%1.72億 | 12.95%1.57億 | 6.11%1.39億 | 23.58%1.31億 | 23.26%1.06億 |
| 支払済みの税金還付金 | 23.27%-23.28億 | 3.19%-30.34億 | -19.85%-31.34億 | -31.94%-26.15億 | -20.05%-19.82億 | 17.66%-16.51億 | -26.10%-20.05億 | 28.99%-15.9億 | 12.47%-22.39億 | -49.94%-25.58億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.69%73.88億 | -15.26%65.56億 | -14.96%77.37億 | 184.05%90.98億 | -40.87%32.03億 | 16.62%54.17億 | -17.64%46.45億 | 3.54%56.4億 | -21.88%54.47億 | 39.77%69.73億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -37.96%-37.87億 | 15.02%-27.45億 | 51.76%-32.3億 | -365.90%-66.95億 | 50.38%-14.37億 | -15.79%-28.96億 | -15.09%-25.01億 | -1.49%-21.73億 | 41.50%-21.41億 | -58.99%-36.6億 |
| 無形資産取引の純額 | -29.93%-5.21億 | -199.25%-4.01億 | 28.72%-1.34億 | -1.62%-1.88億 | 55.31%-1.85億 | -80.79%-4.14億 | -27.22%-2.29億 | -87.50%-1.8億 | -12.94%-9,600万 | -3.66%-8,500万 |
| 事業取引の純額 | --2,600万 | --0 | ---- | 93.20%-4,700万 | -5,035.71%-6.91億 | 111.29%1,400万 | ---1.24億 | ---- | ---- | 49.54%-1.65億 |
| 投資商品取引の純額 | 114.58%4.33億 | -406.50%-29.7億 | -6.47%9.69億 | 199.71%10.36億 | 52.79%-10.39億 | -174.44%-22.01億 | -1,315.15%-8.02億 | 169.47%6,600万 | -9,400.00%-9,500万 | 94.12%-100万 |
| その他の投資活動純額 | -105.26%-100万 | -40.63%1,900万 | 433.33%3,200万 | 250.00%600万 | -121.05%-400万 | 575.00%1,900万 | 96.04%-400万 | 49.25%-1.01億 | -141.63%-1.99億 | -6.82%4.78億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.96%-38.53億 | -147.10%-58.34億 | 58.54%-23.61億 | -69.87%-56.94億 | 38.85%-33.52億 | -52.11%-54.82億 | -38.24%-36.04億 | 6.56%-26.07億 | 22.76%-27.9億 | -63.22%-36.12億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | --0 | -150.00%-6億 | 3,176.92%12億 | -129.41%-3,900万 | 96.22%-1,700万 | ---4.5億 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -223.23%-15.03億 | -209.67%-4.65億 | -81.90%4.24億 | --23.42億 | --0 | --0 | --0 | --0 | 5.05%-3.95億 | -4,060.00%-4.16億 |
| 配当金支払総額 | -107.71%-25.07億 | -5.23%-12.07億 | -18.00%-11.47億 | -6.23%-9.72億 | -18.52%-9.15億 | -17.50%-7.72億 | -15.06%-6.57億 | 1.38%-5.71億 | 0.00%-5.79億 | -64.96%-5.79億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 197.45%12.97億 | -13,210.00%-13.31億 | -138.46%-1,000万 | --2,600万 | ---- | ---200万 | ---- | ---- | 86.67%-200万 | -650.00%-1,500万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9.34%-28.24億 | -117.83%-31.15億 | -156.93%-14.3億 | 344.60%25.12億 | -21.54%-10.27億 | 26.59%-8.45億 | -88.38%-11.51億 | 40.10%-6.11億 | 10.76%-10.2億 | -136.16%-11.43億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.79%247.09億 | 17.23%270.91億 | 34.51%231.1億 | -6.46%171.81億 | -4.31%183.67億 | -0.49%191.95億 | 14.22%192.89億 | 10.42%168.87億 | 17.01%152.93億 | 21.32%130.7億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 129.71%7.11億 | -160.64%-23.93億 | -33.30%39.46億 | 603.06%59.16億 | -29.23%-11.76億 | -727.27%-9.1億 | -104.54%-1.1億 | 47.95%24.22億 | -26.19%16.37億 | -3.23%22.18億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 127.27%2,500万 | -68.57%1,100万 | 191.67%3,500万 | 250.00%1,200万 | 0.00%-800万 | -147.06%-800万 | 194.44%1,700万 | 58.14%-1,800万 | -960.00%-4,300万 | 25.00%500万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | 150.00%100万 | -102.22%-200万 | 9,100.00%9,000万 | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.98%254.45億 | -8.79%247.09億 | 17.23%270.91億 | 34.51%231.1億 | -6.46%171.81億 | -4.31%183.67億 | -0.49%191.95億 | 14.22%192.89億 | 10.42%168.87億 | 17.01%152.93億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -9.84%30.52億 | -22.40%33.85億 | 101.11%43.62億 | 48.36%21.69億 | -29.44%14.62億 | 11.94%20.72億 | -43.43%18.51億 | 2.35%32.72億 | -2.17%31.97億 | 27.11%32.68億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
