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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -8.86%1.07億 | -7.08%7,258.3万 | 33.43%5,235万 | -39.80%3.54億 | 21.85%1.19億 | -38.87%1.17億 | -60.01%7,811.5万 | -61.81%3,923.3万 | 0.19%5.88億 | -57.23%9,784.99万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.74%1.05億 | -8.33%5,424.7万 | 1.84%5,682.9万 | -48.48%2.7億 | -29.04%5,183.81万 | -35.83%1.03億 | -66.27%5,917.8万 | -51.40%5,580万 | 6.20%5.24億 | -66.21%7,305.36万 |
| 非現金項目調整合計 | -26.04%937.7万 | -26.62%1,286.7万 | -18.13%1,443.6万 | 26.58%1.03億 | 12.44%5,564.58万 | -6.37%1,267.9万 | 38.65%1,753.4万 | 189.86%1,763.2万 | 107.24%8,176.15万 | 1,600.47%4,949.05万 |
| -減価償却 | 11.52%2,230.7万 | 3.77%2,283.1万 | -0.86%2,126.2万 | -0.28%8,935.26万 | -2.12%2,590.06万 | 0.45%2,000.3万 | 4.46%2,200.2万 | -3.23%2,144.7万 | -2.08%8,960.15万 | -6.31%2,646.15万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 79.17%17.2万 | -70.83%7,000 | 862.50%15.4万 | -28.02%1,214.3万 | -27.31%1,200.7万 | -22.58%9.6万 | -86.59%2.4万 | -66.67%1.6万 | -33.90%1,687.01万 | -34.15%1,651.91万 |
| -関連会社持分 | -56.37%-1,157.9万 | -95.64%-860.8万 | -32.36%-663.4万 | 49.03%-2,094.71万 | 31.96%-413.01万 | 4.40%-740.5万 | 55.85%-440万 | 71.06%-501.2万 | 24.44%-4,109.81万 | 68.50%-607.01万 |
| -処分利益 | -835.29%-47.7万 | -93.88%-19万 | 119.35%1.2万 | 86.67%-20.47万 | 107.68%6,273 | 70.00%-5.1万 | 33.33%-9.8万 | 94.55%-6.2万 | -15.00%-153.56万 | 59.26%-8.16万 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | -8.86%14.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.52%15.88万 | ---- |
| -年金・福利厚生費 | -59.12%46.6万 | 51.00%105.4万 | -5.49%108.5万 | 2.10%507.14万 | 38.12%208.54万 | -14.03%114万 | -20.32%69.8万 | -8.53%114.8万 | 52.59%496.68万 | 696.75%150.98万 |
| -その他の非現金項目 | -36.96%-151.2万 | -221.82%-222.7万 | -1,618.95%-144.3万 | 40.11%1,793.1万 | 78.59%1,963.2万 | -1,262.11%-110.4万 | -207.96%-69.2万 | -91.11%9.5万 | 150.16%1,279.8万 | 135.24%1,099.3万 |
| 運転資金の増減額 | -703.48%-762.2万 | 289.81%546.9万 | 44.69%-1,891.5万 | -7.76%-1,979.05万 | 147.55%1,174.25万 | -92.68%126.3万 | -80.61%140.3万 | -88.26%-3,419.9万 | -134.39%-1,836.52万 | -355.46%-2,469.42万 |
| -売上債権増減額 | 64.55%-684.1万 | 117.94%293.6万 | -231.40%-1,418.3万 | -319.42%-1,355.35万 | 514.33%1,131.15万 | -155.53%-1,929.6万 | -72.86%-1,636.3万 | 165.91%1,079.4万 | 155.28%617.7万 | -221.68%-273万 |
| -棚卸資産増減額 | -172.59%-356万 | -226.94%-309.1万 | 126.03%409万 | 183.22%1,396.83万 | 402.20%2,234.23万 | 223.28%490.4万 | -34.26%243.5万 | -72.35%-1,571.3万 | -175.85%-1,678.41万 | -147.96%-739.31万 |
| -未払金の変更 | -82.25%277.9万 | -63.32%562.4万 | 69.87%-882.2万 | -174.92%-1,915.84万 | -51.39%-2,086.44万 | 215.87%1,565.5万 | 17.96%1,533.1万 | -499.62%-2,928万 | -123.94%-696.87万 | -78.18%-1,378.17万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | ---- | ---- | ---- | -32.62%-104.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -208.22%-78.93万 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 7.64%-89.4万 | 37.06%-96.3万 | 39.34%-100.4万 | 15.94%-611.33万 | 20.53%-196.03万 | 36.98%-96.8万 | 6.48%-153万 | -1.29%-165.5万 | 35.53%-727.28万 | 55.85%-246.68万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 15.99%-2,187.2万 | 33.03%-704.4万 | 39.81%-1,450.5万 | 13.53%-8,285.76万 | 46.74%-2,220.56万 | -19.56%-2,603.6万 | -26.27%-1,051.8万 | -0.32%-2,409.8万 | -65.62%-9,581.75万 | -11.17%-4,169.05万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 99.61%-1,000 | -640.58%-51.1万 | -123.24%-31.7万 | -74.91%-122.54万 | -361.70%-75.54万 | -119.49%-25.9万 | 79.46%-6.9万 | -71.08%-14.2万 | 48.57%-70.06万 | -4.75%-16.36万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -6.55%8,407.2万 | -2.93%6,406.5万 | 173.83%3,652.4万 | -45.52%2.64億 | 76.18%9,430.51万 | -46.56%8,996.5万 | -64.33%6,599.8万 | -82.68%1,333.8万 | -6.23%4.84億 | -71.15%5,352.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | 47.80%-115.2万 | 38.91%-117.1万 | 7.85%-154.9万 | -10.71%-711.08万 | 39.87%-130.58万 | -10.46%-220.7万 | -46.34%-191.7万 | -78.26%-168.1万 | -16.96%-642.27万 | 43.67%-217.17万 |
| 固定資産取引の純額 | 29.09%-1,219.8万 | -0.29%-1,337.9万 | 23.90%-925万 | 4.39%-6,618.03万 | -99.60%-2,348.23万 | 16.89%-1,720.3万 | 24.27%-1,334万 | 36.49%-1,215.5万 | -14.87%-6,921.87万 | 43.82%-1,176.47万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -188.58%-28.86万 | ---36.46万 |
| 投資商品取引の純額 | 0.96%-960万 | 975.00%350万 | ---4,047.8万 | -236.95%-1,246.88万 | -9,687.05%-237.58万 | ---969.3万 | -118.82%-40万 | --0 | 41,577.50%910.47万 | -10.59%-2.43万 |
| 受領配当金 | 181.67%1,155.7万 | --0 | -49.99%410.3万 | -26.65%1,230.77万 | -142.41%-257 | --410.3万 | --0 | -35.30%820.5万 | 97.49%1,678.06万 | -24.44%606 |
| 受領利息 | -8.81%219.4万 | 12.92%307.7万 | 14.55%243.2万 | 34.17%1,087.03万 | 15.68%361.63万 | 12.54%240.6万 | 69.99%272.5万 | 71.90%212.3万 | 97.87%810.22万 | 139.97%312.62万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.29%-919.9万 | 38.35%-797.3万 | -1,175.43%-4,474.2万 | -49.21%-6,258.18万 | -110.28%-2,354.78万 | -10.31%-2,259.4万 | -16.50%-1,293.2万 | -518.12%-350.8万 | 21.28%-4,194.25万 | 52.37%-1,119.85万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 69.19%-981.8万 | 44.40%-1,842.8万 | -42.78%-2,503.9万 | 0.21%-1.04億 | 6.00%-2,146.9万 | 28.37%-3,186.8万 | -29.63%-3,314.3万 | -54.61%-1,753.7万 | 16.55%-1.04億 | 38.30%-2,283.82万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | ---- | ---- | 37.53%-85.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.70%-136.34万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -50.00%-6,607万 | --0 | -50.00%-6,606.9万 | 60.00%-8,809.24万 | 100.00%-380 | ---4,404.6万 | --0 | 50.00%-4,404.6万 | -100.00%-2.2億 | -13,909,152.63%-6,606.9万 |
| 少数株主の現金配当 | --0 | -18.56%-2,329.8万 | --0 | 4.39%-4,125万 | 38.86%-1,710万 | --0 | -29.48%-1,965万 | ---450万 | -37.23%-4,314.59万 | 3.02%-2,796.99万 |
| 支払利息CFF | 53.96%-42.4万 | 56.72%-48.3万 | 49.53%-59万 | 12.71%-401.11万 | -10.57%-80.51万 | 28.10%-92.1万 | 7.46%-111.6万 | 15.29%-116.9万 | 27.14%-459.51万 | 48.47%-72.81万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --36.33万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.68%-7,631.2万 | 21.70%-4,220.9万 | -36.35%-9,169.8万 | 36.17%-2.38億 | 66.08%-4,022.62万 | -67.87%-7,683.5万 | 50.09%-5,390.9万 | 33.29%-6,725.2万 | -33.69%-3.73億 | -67.52%-1.19億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.19%4億 | -17.30%3.86億 | -7.30%4.86億 | 15.10%5.24億 | -23.96%4.57億 | -6.50%4.67億 | 7.86%4.67億 | 15.07%5.25億 | 67.65%4.55億 | 65.35%6.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 84.80%-143.9万 | 1,746.86%1,388.3万 | -74.00%-9,991.6万 | -154.11%-3,719.8万 | 140.03%3,053.1万 | -109.27%-946.4万 | -101.28%-84.3万 | -149.91%-5,742.2万 | -62.56%6,874.23万 | -183.61%-7,627.47万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -266.67%-31.9万 | -60.12%6.9万 | -62.50%-6.5万 | 14.39%-4.68万 | -117.55%-9.28万 | 3.33%-8.7万 | 267.96%17.3万 | -122.10%-4万 | -116.99%-5.47万 | -117.14%-4.27万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.78%3.99億 | -14.19%4億 | -17.30%3.86億 | -7.11%4.86億 | -7.11%4.86億 | -23.96%4.57億 | -6.50%4.67億 | 7.86%4.67億 | 15.10%5.24億 | 15.10%5.24億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -0.31%7,024.5万 | -2.65%4,932.5万 | 4,417.98%2,521.7万 | -53.74%1.88億 | 76.42%6,762.26万 | -51.56%7,046.5万 | -69.51%5,066.7万 | -101.03%-58.4万 | -9.27%4.07億 | -76.25%3,833.14万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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