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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 164.57%45.48億 | 13.24%17.19億 | -2.50%15.18億 | -43.05%15.57億 | 4.51%27.34億 | -19.06%26.16億 | 11.64%32.32億 | -2.72%28.95億 | 8.97%29.76億 | 20.20%27.31億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 105.26%600万 | -300.00%-1.14億 |
| その他の非現金項目 | 95.08%-3,400万 | -80.42%-6.91億 | -23.15%-3.83億 | 36.27%-3.11億 | -5,322.22%-4.88億 | -103.18%-900万 | 152.68%2.83億 | 144.62%1.12億 | 22.77%-2.51億 | -47.73%-3.25億 |
| 運転資金の増減額 | 87.94%-1.75億 | 7.87%-14.51億 | -368.75%-15.75億 | -2,700.00%-3.36億 | 97.63%-1,200万 | 36.35%-5.06億 | -1,161.90%-7.95億 | -133.16%-6,300万 | 159.94%1.9億 | -534.25%-3.17億 |
| -売掛金増減額 | 75.21%-2.71億 | -34.28%-10.93億 | -246.38%-8.14億 | -145.11%-2.35億 | 3,156.25%5.21億 | 102.95%1,600万 | -72.38%-5.43億 | -300.64%-3.15億 | -29.28%1.57億 | 229.82%2.22億 |
| -在庫増減額 | 157.67%4.89億 | 40.16%-8.48億 | -2,461.67%-14.17億 | -63.64%6,000万 | 127.55%1.65億 | -31.94%-5.99億 | -1,716.00%-4.54億 | -106.30%-2,500万 | 227.24%3.97億 | -500.00%-3.12億 |
| -その他流動資産の変動 | 37.04%-6,800万 | 27.52%-1.08億 | -1.36%-1.49億 | -2,350.00%-1.47億 | ---600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 16.36%-4,600万 | -14.58%-5,500万 | 0.00%-4,800万 | -4.35%-4,800万 | 2.13%-4,600万 | -20.51%-4,700万 | -56.00%-3,900万 | 30.56%-2,500万 | -12.50%-3,600万 | -45.45%-3,200万 |
| 利息の受取額 | 57.59%3.53億 | -10.40%2.24億 | 12.11%2.5億 | -28.53%2.23億 | 19.08%3.12億 | -6.43%2.62億 | -0.36%2.8億 | -22.38%2.81億 | -9.95%3.62億 | 23.69%4.02億 |
| 支払済みの税金還付金 | -61.29%-10.5億 | -44.35%-6.51億 | 13.44%-4.51億 | -2.56%-5.21億 | 31.81%-5.08億 | 17.50%-7.45億 | -27.18%-9.03億 | 10.69%-7.1億 | -23.07%-7.95億 | -38.03%-6.46億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,373.56%43.04億 | -40.82%1.74億 | -81.32%2.94億 | -44.36%15.74億 | 33.38%28.29億 | -4.07%21.21億 | -21.04%22.11億 | -4.37%28億 | 92.00%29.28億 | -23.02%15.25億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -114.86%-1,100万 | 124.03%7,400万 | 52.83%-3.08億 | 19.58%-6.53億 | -23.03%-8.12億 | 27.31%-6.6億 | -421.84%-9.08億 | 74.15%-1.74億 | 19.21%-6.73億 | 40.33%-8.33億 |
| 無形資産取引の純額 | -385.71%-2.4億 | 660.00%8,400万 | 76.92%-1,500万 | 5.80%-6,500万 | -392.86%-6,900万 | 94.91%-1,400万 | -1,045.83%-2.75億 | 17.24%-2,400万 | 21.62%-2,900万 | 86.09%-3,700万 |
| 事業取引の純額 | 361.84%10.84億 | -315.63%-4.14億 | --1.92億 | --0 | ---- | ---62.26億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -579.34%-5.8億 | 121.27%1.21億 | -578.15%-5.69億 | 3.48%1.19億 | -51.48%1.15億 | 946.43%2.37億 | -123.33%-2,800万 | 140.27%1.2億 | -497.33%-2.98億 | 850.00%7,500万 |
| その他の投資活動純額 | -17.53%1.6億 | 687.88%1.94億 | -175.00%-3,300万 | 112.75%4,400万 | -325.49%-3.45億 | 610.00%1.53億 | -193.75%-3,000万 | -96.48%3,200万 | 809.38%9.08億 | 88.19%-1.28億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 600.00%4.13億 | 108.05%5,900万 | -32.07%-7.33億 | 50.05%-5.55億 | 82.93%-11.11億 | -424.58%-65.1億 | -2,597.83%-12.41億 | 50.00%-4,600万 | 90.03%-9,200万 | 66.51%-9.23億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -202.99%-9.63億 | 274.44%9.35億 | -162.98%-5.36億 | 209.81%8.51億 | -117.08%-7.75億 | 3,486.57%45.38億 | 44.63%-1.34億 | -96.75%-2.42億 | -153.71%-1.23億 | 458.54%2.29億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---4.21億 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 21.08%-4.08億 | 11.47%-5.17億 | -0.17%-5.84億 | 4.43%-5.83億 | 10.03%-6.1億 | -24.86%-6.78億 | 1.27%-5.43億 | -4.56%-5.5億 | 2.59%-5.26億 | -44.39%-5.4億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.05%-200万 | -75.00%-2.1億 | -11,900.00%-1.2億 | 0.00%-100万 | 98.75%-100万 | -3,900.00%-8,000万 | 0.00%-200万 | 95.92%-200万 | ---4,900万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,831.33%-16.03億 | 94.17%-8,300万 | -784.62%-14.24億 | 113.79%2.08億 | -143.09%-15.08億 | 458.97%35億 | 34.83%-9.75億 | -62.08%-14.96億 | -83.13%-9.23億 | 0.98%-5.04億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.51%73.27億 | -17.06%66.91億 | 12.83%80.67億 | 2.92%71.5億 | -14.04%69.47億 | 0.60%80.82億 | 18.50%80.34億 | 31.60%67.8億 | 7.13%51.52億 | -17.67%48.09億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,976.00%31.14億 | 108.05%1.5億 | -251.83%-18.63億 | 484.29%12.27億 | 123.62%2.1億 | -17,680.00%-8.89億 | -100.40%-500万 | -34.24%12.58億 | 1,852.04%19.13億 | 107.63%9,800万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 10.93%5.38億 | -0.41%4.85億 | 294.02%4.87億 | -4,083.33%-2.51億 | 97.55%-600万 | -562.26%-2.45億 | 120.46%5,300万 | 8.80%-2.59億 | -215.45%-2.84億 | -2.38%2.46億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 100.00%200万 | --100万 | ---- | -5,800.00%-5,900万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 25,600.00%2.55億 | 0.00%-100万 | ---100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 49.87%109.81億 | 9.51%73.27億 | -17.06%66.91億 | 12.83%80.67億 | 2.92%71.5億 | -14.04%69.47億 | 0.60%80.82億 | 18.50%80.34億 | 31.60%67.8億 | 7.13%51.52億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,043.19%36.03億 | -221.01%-3.82億 | -113.97%-1.19億 | -56.22%8.52億 | 35.80%19.46億 | 41.32%14.33億 | -55.29%10.14億 | 2.62%22.68億 | 390.02%22.1億 | 59.36%4.51億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
