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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 37.71%20.33億 | 22.10%23.47億 | 22.10%23.47億 | -46.45%20.34億 | -43.89%16.8億 | -34.77%14.76億 | -16.02%19.22億 | -16.02%19.22億 | 164.60%37.98億 | 107.23%29.94億 |
| -現金及び現金同等物 | 57.27%16.21億 | 20.63%18.45億 | 20.63%18.45億 | -9.32%16.42億 | -14.61%13.42億 | -28.35%10.31億 | -3.39%15.3億 | -3.39%15.3億 | 70.73%18.11億 | 68.98%15.71億 |
| -現金 | ---- | 25.31%3.88億 | 25.31%3.88億 | ---- | ---- | ---- | -36.50%3.1億 | -36.50%3.1億 | ---- | ---- |
| -現金同等物 | ---- | 19.44%14.57億 | 19.44%14.57億 | ---- | ---- | ---- | 11.35%12.2億 | 11.35%12.2億 | ---- | ---- |
| -短期投資 | -7.58%4.11億 | 27.86%5.02億 | 27.86%5.02億 | -80.27%3.92億 | -76.23%3.38億 | -45.98%4.45億 | -44.36%3.93億 | -44.36%3.93億 | 430.17%19.88億 | 176.30%14.23億 |
| 取引及びその他の売掛金 | 66.92%9.95億 | 48.02%7.5億 | 48.02%7.5億 | 49.27%8.12億 | 45.28%7.14億 | 33.29%5.96億 | 43.01%5.06億 | 43.01%5.06億 | 8.91%5.44億 | -1.86%4.91億 |
| -売掛金 | 64.25%7.88億 | 51.16%6.75億 | 51.16%6.75億 | 65.10%6.54億 | 73.14%5.86億 | 63.91%4.8億 | 62.36%4.47億 | 62.36%4.47億 | 5.55%3.96億 | -8.45%3.39億 |
| -売掛金総額 | ---- | 32.21%9.24億 | 32.21%9.24億 | ---- | ---- | ---- | 40.06%6.99億 | 40.06%6.99億 | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | 1.36%-2.49億 | 1.36%-2.49億 | ---- | ---- | ---- | -12.66%-2.52億 | -12.66%-2.52億 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | 77.93%2.07億 | 24.51%7,436.7万 | 24.51%7,436.7万 | 6.86%1.58億 | -16.47%1.28億 | -24.68%1.16億 | -24.39%5,972.6万 | -24.39%5,972.6万 | 19.04%1.48億 | 16.79%1.53億 |
| 棚卸資産 | -11.64%1.22億 | 30.08%1.3億 | 30.08%1.3億 | 41.21%1.31億 | 60.46%1.55億 | 24.60%1.38億 | -16.69%9,971.2万 | -16.69%9,971.2万 | -30.84%9,284.4万 | -31.33%9,671.8万 |
| 前払費用 | ---- | 33.81%3,955.1万 | 33.81%3,955.1万 | ---- | ---- | ---- | -27.38%2,955.8万 | -27.38%2,955.8万 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | 138.05%2,654万 | 155.65%2,696.3万 | 155.65%2,696.3万 | -19.50%856.8万 | -10.51%977万 | 2.57%1,114.9万 | -6.37%1,054.7万 | -6.37%1,054.7万 | 24.08%1,064.4万 | 120.57%1,091.8万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | -1.83%1,672.1万 | 0.70%1,668.8万 | 0.70%1,668.8万 | --2,187.2万 | --1,791.7万 | --1,703.2万 | --1,657.2万 | --1,657.2万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 42.65%31.93億 | 28.03%33.1億 | 28.03%33.1億 | -32.35%30.07億 | -28.29%25.77億 | -20.96%22.38億 | -8.16%25.85億 | -8.16%25.85億 | 113.97%44.46億 | 71.82%35.93億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 8.93%5.9億 | 10.94%5.44億 | 10.94%5.44億 | 13.13%5.44億 | 18.90%5.46億 | 12.83%5.42億 | 0.47%4.9億 | 0.47%4.9億 | -1.66%4.81億 | -9.41%4.59億 |
| -有形固定資産総額 | 8.93%5.9億 | 8.79%14.83億 | 8.79%14.83億 | 13.13%5.44億 | 18.90%5.46億 | 12.83%5.42億 | 2.32%13.63億 | 2.32%13.63億 | -1.66%4.81億 | -9.41%4.59億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -7.58%-9.39億 | -7.58%-9.39億 | ---- | ---- | ---- | -3.40%-8.73億 | -3.40%-8.73億 | ---- | ---- |
| 投資総額 | -52.39%2.86億 | 21.30%7.31億 | 21.30%7.31億 | 2.70%6.16億 | 6.75%6.19億 | 6.14%6.01億 | 7.27%6.02億 | 7.27%6.02億 | 4.35%6億 | 3.96%5.8億 |
| -投資有価証券 | 14.61%2.83億 | 7.08%2.69億 | 7.08%2.69億 | 11.31%2.56億 | 8.17%2.46億 | 10.46%2.47億 | 13.07%2.51億 | 13.07%2.51億 | -1.42%2.3億 | 3.44%2.27億 |
| -金融商品投資 | -99.15%300.9万 | 31.45%4.62億 | 31.45%4.62億 | -2.67%3.6億 | 5.84%3.73億 | 3.31%3.54億 | 3.49%3.51億 | 3.49%3.51億 | 8.30%3.7億 | 4.31%3.53億 |
| -公正価値評価の対象の金融資産 | -99.15%300.9万 | 31.45%4.62億 | 31.45%4.62億 | -2.67%3.6億 | 5.84%3.73億 | 3.31%3.54億 | 3.49%3.51億 | 3.49%3.51億 | 8.30%3.7億 | 4.31%3.53億 |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | -1.62%4.57億 | -11.87%3.74億 | -11.87%3.74億 | -0.41%3.7億 | 1.54%3.84億 | 22.29%4.65億 | 10.06%4.24億 | 10.06%4.24億 | -11.07%3.72億 | -9.88%3.78億 |
| 金融資産 | -52.38%1,125.9万 | -76.05%578.5万 | -76.05%578.5万 | -38.11%1,975.2万 | 89.87%2,419.7万 | --2,364.5万 | --2,415.9万 | --2,415.9万 | --3,191.3万 | --1,274.4万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -0.67%144.98億 | 0.56%147.22億 | 0.56%147.22億 | -0.74%144.96億 | -0.44%147.44億 | -2.96%145.96億 | -3.82%146.4億 | -3.82%146.4億 | -6.27%146.05億 | -6.15%148.09億 |
| -のれん | ---- | 0.00%142.7万 | 0.00%142.7万 | ---- | ---- | ---- | --142.7万 | --142.7万 | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | ---- | 0.56%147.21億 | 0.56%147.21億 | ---- | ---- | ---- | -3.83%146.39億 | -3.83%146.39億 | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金資産 | 13.43%7.6億 | 12.41%7.69億 | 12.41%7.69億 | -10.87%6.89億 | -12.08%6.69億 | -9.36%6.7億 | -1.04%6.84億 | -1.04%6.84億 | 25.92%7.73億 | 34.32%7.61億 |
| 非流動資産合計 | -1.74%166.03億 | 1.66%171.45億 | 1.66%171.45億 | -0.75%167.35億 | -0.08%169.87億 | -1.80%168.97億 | -2.78%168.65億 | -2.78%168.65億 | -4.61%168.62億 | -4.65%170億 |
| 資産合計 | 3.45%197.96億 | 5.17%204.55億 | 5.17%204.55億 | -7.34%197.43億 | -5.00%195.63億 | -4.51%191.35億 | -3.53%194.5億 | -3.53%194.5億 | 7.86%213.08億 | 3.37%205.93億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 72.82%12.84億 | 75.17%12.8億 | 75.17%12.8億 | -70.23%6.68億 | -55.49%7.97億 | -58.16%7.43億 | -58.84%7.31億 | -58.84%7.31億 | 876.91%22.43億 | 690.91%17.91億 |
| -金融またはその他のデリバティブ投資負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 72.82%12.84億 | 75.17%12.8億 | 75.17%12.8億 | -70.23%6.68億 | -55.49%7.97億 | -58.06%7.43億 | -58.60%7.31億 | -58.60%7.31億 | 934.53%22.43億 | 739.08%17.91億 |
| -短期借入金 | 77.47%12.59億 | 79.18%12.49億 | 79.18%12.49億 | -71.12%6.41億 | -56.59%7.69億 | -59.43%7.1億 | -60.06%6.97億 | -60.06%6.97億 | 1,051.92%22.18億 | 829.60%17.7億 |
| -資本リース債務 | -26.95%2,417.1万 | -8.32%3,070.2万 | -8.32%3,070.2万 | 9.84%2,695.2万 | 39.88%2,848.6万 | 53.76%3,308.8万 | 73.23%3,348.7万 | 73.23%3,348.7万 | 1.30%2,453.8万 | -11.36%2,036.4万 |
| 未払金 | 16.46%23.22億 | 26.91%23.99億 | 26.91%23.99億 | 22.48%24.21億 | 21.63%21.58億 | 9.86%19.94億 | 61.84%18.9億 | 61.84%18.9億 | 3.65%19.77億 | -4.28%17.74億 |
| -買掛金 | 11.32%13.36億 | 27.12%15.52億 | 27.12%15.52億 | 24.21%14.27億 | 21.24%13.61億 | 7.92%12億 | 82.54%12.21億 | 82.54%12.21億 | -0.81%11.49億 | -6.72%11.22億 |
| -未払い法人所得税 | 231.48%4,833.3万 | 320.87%4,232.3万 | 320.87%4,232.3万 | 119.35%5,211.1万 | 144.36%3,856万 | -4.79%1,458.1万 | -32.27%1,005.6万 | -32.27%1,005.6万 | 141.90%2,375.7万 | 85.65%1,578万 |
| -その他の未払金 | 20.34%9.38億 | 22.03%8.05億 | 22.03%8.05億 | 17.14%9.42億 | 19.29%7.58億 | 13.32%7.79億 | 36.12%6.59億 | 36.12%6.59億 | 8.81%8.04億 | -0.90%6.36億 |
| 現行支給額 | ---- | 1.64%1,198.3万 | 1.64%1,198.3万 | ---- | ---- | ---- | -41.82%1,179万 | -41.82%1,179万 | ---- | ---- |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | -1.38%2.21億 | -1.38%2.21億 | ---- | ---- | ---- | 27.86%2.25億 | 27.86%2.25億 | ---- | ---- |
| 流動負債 | 31.75%36.06億 | 36.92%39.12億 | 36.92%39.12億 | -26.80%30.88億 | -17.11%29.55億 | -23.77%27.37億 | -8.98%28.57億 | -8.98%28.57億 | 97.49%42.19億 | 71.40%35.65億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -19.16%34.59億 | -18.82%34.42億 | -18.82%34.42億 | -2.83%41.55億 | -1.85%41.73億 | 18.85%42.79億 | 17.27%42.41億 | 17.27%42.41億 | -5.35%42.76億 | -6.30%42.52億 |
| -長期借入金及びリース債務 | -19.16%34.59億 | -18.82%34.42億 | -18.82%34.42億 | -2.83%41.55億 | -1.85%41.73億 | 18.85%42.79億 | 17.74%42.41億 | 17.74%42.41億 | -4.86%42.76億 | -5.80%42.52億 |
| -長期借入金 | -19.86%33.58億 | -19.47%33.38億 | -19.47%33.38億 | -3.65%40.72億 | -3.40%40.83億 | 17.40%41.9億 | 16.22%41.44億 | 16.22%41.44億 | -5.01%42.27億 | -5.28%42.27億 |
| -リース債務 | 13.68%1.01億 | 8.77%1.05億 | 8.77%1.05億 | 67.62%8,271.5万 | 259.62%8,962.8万 | 184.16%8,863.9万 | 168.53%9,628.7万 | 168.53%9,628.7万 | 10.51%4,934.7万 | -51.12%2,492.3万 |
| -デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | -1.90%39.75億 | 4.18%45.39億 | 4.18%45.39億 | -18.61%42.3億 | -18.16%41.96億 | -20.65%40.52億 | -21.35%43.57億 | -21.35%43.57億 | 3.15%51.97億 | 2.65%51.27億 |
| 非流動性繰延税金負債 | -1.47%5.64億 | -1.36%5.61億 | -1.36%5.61億 | -0.76%5.62億 | 0.18%5.86億 | -5.32%5.72億 | -7.52%5.69億 | -7.52%5.69億 | -10.81%5.66億 | -13.20%5.85億 |
| 非流動負債合計 | -10.17%79.97億 | -6.81%85.42億 | -6.81%85.42億 | -10.88%89.47億 | -10.13%89.54億 | -4.38%89.03億 | -6.19%91.66億 | -6.19%91.66億 | -1.48%100.39億 | -2.38%99.63億 |
| 負債合計 | -0.31%116.03億 | 3.59%124.55億 | 3.59%124.55億 | -15.59%120.35億 | -11.97%119.09億 | -9.78%116.39億 | -6.87%120.24億 | -6.87%120.24億 | 15.67%142.59億 | 10.11%135.28億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.10%51.71億 | 1.10%51.71億 | 1.10%51.71億 | 1.10%51.71億 | 1.10%51.71億 | 0.00%51.14億 | 0.00%51.14億 | 0.00%51.14億 | 0.00%51.14億 | 0.00%51.14億 |
| -普通株式 | 1.10%51.71億 | 1.10%51.71億 | 1.10%51.71億 | 1.10%51.71億 | 1.10%51.71億 | 0.00%51.14億 | 0.00%51.14億 | 0.00%51.14億 | 0.00%51.14億 | 0.00%51.14億 |
| 利益剰余金 | 42.67%18.47億 | 33.65%16.71億 | 33.65%16.71億 | 54.33%13.98億 | 41.79%13.18億 | 29.20%12.95億 | 11.57%12.51億 | 11.57%12.51億 | -28.78%9.06億 | -36.72%9.3億 |
| その他の引当金 | 99.16%1.77億 | 152.15%1.6億 | 152.15%1.6億 | 355.47%1.41億 | 604.95%1.68億 | 275.15%8,891.1万 | 228.08%6,350.6万 | 228.08%6,350.6万 | -29.00%3,091.8万 | -56.18%2,380.6万 |
| その他の資本の構成要素 | 0.00%9.98億 | 0.00%9.98億 | 0.00%9.98億 | 0.00%9.98億 | 0.00%9.98億 | 0.00%9.98億 | 0.00%9.98億 | 0.00%9.98億 | 0.00%9.98億 | 0.00%9.98億 |
| 株主資本 | 9.30%81.93億 | 7.73%80億 | 7.73%80億 | 9.34%77.08億 | 8.33%76.54億 | 5.01%74.96億 | 2.40%74.26億 | 2.40%74.26億 | -5.10%70.49億 | -7.46%70.66億 |
| 資本合計 | 9.30%81.93億 | 7.73%80億 | 7.73%80億 | 9.34%77.08億 | 8.33%76.54億 | 5.01%74.96億 | 2.40%74.26億 | 2.40%74.26億 | -5.10%70.49億 | -7.46%70.66億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
