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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 960.86%3.76億 | 62.12%17.6億 | 53.24%7.23億 | 49.71%6.42億 | 75.45%3.6億 | 278.03%3,547.4万 | 300.55%10.86億 | 36.54%4.72億 | 468.86%4.29億 | 706.04%2.05億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 239.32%2.15億 | 174.13%5.06億 | -50.18%2.22億 | 555.28%8,710.4万 | 247.00%1.34億 | 142.06%6,325.6万 | 117.74%1.85億 | 307.04%4.45億 | 92.49%-1,913.2万 | 68.65%-9,109.4万 |
| 非現金項目調整合計 | 21.01%4.47億 | 65.25%15.99億 | 540.33%2.93億 | 28.39%4.93億 | 31.10%4.44億 | 18.55%3.69億 | -20.53%9.68億 | -117.11%-6,649.8万 | 14.92%3.84億 | 37.80%3.38億 |
| -減価償却 | 32.07%3.12億 | 37.16%11.48億 | 21.78%3.4億 | 39.53%3.01億 | 46.01%2.71億 | 50.85%2.36億 | 36.20%8.37億 | 20.21%2.79億 | 30.98%2.16億 | 55.86%1.86億 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 2,060.00%54万 | -92.13%37.1万 | -233.27%-1,563.6万 | 59.11%2,531.8万 | 20.16%-933.6万 | 100.22%2.5万 | 24.89%471.6万 | -50.60%1,173.3万 | 2,007.91%1,591.2万 | 2.26%-1,169.3万 |
| -資産准備金及び償却 | 190.35%952万 | -111.05%-366.4万 | -139.80%-1,169.7万 | -10.52%270.6万 | 2,307.28%1,586.4万 | -11,679.12%-1,053.7万 | 375.13%3,316.7万 | 239.09%2,939.3万 | -32.87%302.4万 | 125.76%65.9万 |
| -関連会社持分 | -177.30%-1,441.7万 | -20.94%-3,508.8万 | 0.29%-2,079.5万 | -249.93%-1,048.4万 | 140.12%139万 | -206.54%-519.9万 | -332.70%-2,901.3万 | -281.83%-2,085.6万 | -261.68%-299.6万 | -13.76%-346.5万 |
| -処分利益 | -67.27%-1,319.1万 | -327.59%-1.9億 | -2,454.69%-1.39億 | 52.38%-1,200.6万 | -55.37%-3,179.4万 | -66.44%-788.6万 | -503.95%-4,452.3万 | -20.11%589万 | -703.67%-2,521.1万 | -2,371.50%-2,046.4万 |
| -正味為替差損益 | -140.27%-550.8万 | 126.78%6,649.5万 | -191.45%-1,467.6万 | 2,964.37%3,018.4万 | 405.94%3,730.8万 | 178.37%1,367.9万 | -30.10%2,932.1万 | -43.02%1,604.8万 | 143.91%98.5万 | -11.64%737.4万 |
| -その他の非現金項目 | 10.50%1.58億 | 348.00%6.13億 | 139.79%1.54億 | -11.50%1.56億 | -11.74%1.59億 | -14.60%1.43億 | -75.75%1.37億 | -463.07%-3.88億 | 4.29%1.77億 | 32.10%1.8億 |
| 運転資金の増減額 | 28.15%-2.85億 | -417.94%-3.45億 | 124.02%2.08億 | -3.20%6,190.3万 | -416.07%-2.18億 | -119.22%-3.97億 | -170.68%-6,663.1万 | -45.94%9,282.1万 | 1,726.01%6,395.1万 | -479.68%-4,217.9万 |
| -売掛金増減額 | 321.40%1.85億 | -2.87%-2.08億 | 162.51%7,109.3万 | -250.61%-1.39億 | -132.63%-5,673.4万 | -236.84%-8,335.5万 | -196.45%-2.03億 | -200.69%-1.14億 | -676.30%-3,977.6万 | -168.62%-2,438.8万 |
| -在庫増減額 | 122.64%855.8万 | -290.14%-3,069.8万 | 103.95%38.9万 | 1,367.79%2,347万 | -227.70%-1,675.2万 | -435.06%-3,780.5万 | -68.54%1,614.5万 | -166.68%-985.5万 | -80.52%159.9万 | 48.98%1,311.8万 |
| -未払金の変更 | -75.95%-4.64億 | -248.68%-2.35億 | -110.15%-2,276.1万 | 68.30%1.87億 | -304.54%-1.36億 | -82.76%-2.64億 | 222.32%1.58億 | 334.50%2.24億 | 1,371.34%1.11億 | -15.53%-3,352.7万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | 21.14%-361.1万 | 15.79%-495.9万 | 969.12%145.4万 | -15.56%-127万 | 33.88%-56.4万 | -12.42%-457.9万 | 2.21%-588.9万 | -61.90%13.6万 | 51.80%-109.9万 | -136.29%-85.3万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -40.39%-1,127.3万 | 516.49%1.34億 | 2,059.11%1.58億 | -0.55%-805.9万 | -330.31%-799.4万 | 58.82%-803万 | -0.12%-3,209.8万 | -0.46%-805.3万 | 0.00%-801.5万 | 189.99%347.1万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -263.98%-1,340.9万 | -76.25%-8,072.8万 | -159.97%-4,856.5万 | -14.09%-1,411.4万 | -121.99%-1,436.5万 | 55.50%-368.4万 | -403.76%-4,580.2万 | -295.57%-1,868.1万 | -109.39%-1,237.1万 | -10.63%-647.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,041.62%3.63億 | 61.50%16.79億 | 48.83%6.74億 | 50.77%6.28億 | 73.93%3.46億 | 212.71%3,179万 | 296.97%10.4億 | 27.60%4.53億 | 499.42%4.17億 | 600.44%1.99億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 37.78%-359.2万 | -68.22%-6,365.1万 | 8.56%-2,724.6万 | -291.88%-1,978.2万 | -589.76%-1,085万 | -306.26%-577.3万 | -101.15%-3,783.7万 | -301.01%-2,979.5万 | 11.75%-504.8万 | 57.53%-157.3万 |
| 無形資産取引の純額 | -153.97%-6,358.3万 | -141.24%-2.46億 | -199.13%-1.04億 | -194.30%-1.1億 | 73.66%-642.3万 | -377.15%-2,503.6万 | 15.52%-1.02億 | 51.78%-3,487.6万 | -16.61%-3,739.2万 | -64.76%-2,438.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 279.36%9,144万 | -129.28%-9,340.2万 | -106.93%-1.1億 | 93.03%-3,938.7万 | 118.10%1.07億 | 56.52%-5,098.2万 | 3,536.10%3.19億 | 570.86%15.95億 | -505.47%-5.65億 | -517.81%-5.93億 |
| 受領配当金 | --0 | --1,731万 | --820万 | --0 | --0 | --911万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 受領利息 | 137.19%699.7万 | 103.37%5,465.4万 | -56.21%1,132.1万 | 5,055.25%1,866.2万 | 6,383.88%2,172.1万 | 802.14%295万 | 153.27%2,687.4万 | 176.15%2,585万 | -9.27%36.2万 | -22.27%33.5万 |
| その他の投資活動純額 | 57.64%334.2万 | 35.35%4,386.4万 | 69.33%3,066.7万 | 14.40%638.7万 | -17.52%469万 | -29.99%212万 | 116.30%3,240.8万 | 347.96%1,811.1万 | 36.54%558.3万 | 58.56%568.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 151.18%3,460.4万 | -220.36%-2.87億 | -112.19%-1.92億 | 76.04%-1.44億 | 119.00%1.17億 | 43.92%-6,761.1万 | 291.76%2.39億 | 488.61%15.74億 | -765.70%-6.02億 | -580.90%-6.13億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | 15.07%-4.05億 | 92.22%-1.27億 | -133.71%-1.5億 | ---- | ---- | -163.69%-4.77億 | -318.63%-16.38億 | --4.45億 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 6.66%-1,136.9万 | -48.45%-4,889.2万 | -203.90%-2,518.7万 | 66.58%-309.6万 | -20.31%-842.9万 | -45.38%-1,218万 | -4.96%-3,293.5万 | -35.60%-828.8万 | 23.50%-926.3万 | -58.22%-700.6万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---813.7万 | --1,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---383.9万 | 2.87%-2.15億 | -15.56%-1.38億 | 0.00%2,867.1万 | ---1.05億 | --0 | -25.57%-2.21億 | -20.20%-1.2億 | --2,867.1万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -27.38%-6.8億 | 6.04%-5.91億 | 95.17%-2,882.9万 | 0.00%-2,867.1万 | --0 | ---5.34億 | -791.51%-6.29億 | -848.00%-5.96億 | ---2,867.1万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27.32%-6.95億 | 6.77%-12.68億 | 86.47%-3.2億 | -135.13%-1.53億 | -143.40%-2.49億 | -6,415.53%-5.46億 | -388.67%-13.6億 | -487.72%-23.62億 | 3,698.75%4.36億 | 590.21%5.75億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.63%18.45億 | -3.39%15.3億 | -9.32%16.42億 | -14.61%13.42億 | -28.35%10.31億 | -3.39%15.3億 | 62.61%15.83億 | 70.73%18.11億 | 68.98%15.71億 | 54.41%14.39億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 48.86%-2.97億 | 251.96%1.24億 | 148.50%1.63億 | 31.97%3.31億 | 33.10%2.13億 | -270.16%-5.82億 | -113.44%-8,179万 | -159.94%-3.35億 | 69.62%2.51億 | 644.48%1.6億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -11.31%7,357.2万 | 579.06%1.91億 | -24.58%4,065.4万 | -171.89%-3,074万 | 463.48%9,835.4万 | 557.37%8,295.4万 | 3,367.98%2,816万 | 247.87%5,390.6万 | 33.95%-1,130.6万 | -198.07%-2,705.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 57.27%16.21億 | 20.63%18.45億 | 20.63%18.45億 | -9.32%16.42億 | -14.61%13.42億 | -28.35%10.31億 | -3.39%15.3億 | -3.39%15.3億 | 70.73%18.11億 | 68.98%15.71億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 30,047.40%2.96億 | 52.19%13.7億 | 39.73%5.42億 | 33.17%4.98億 | 90.07%3.28億 | 102.81%98.1万 | 634.57%9億 | 41.04%3.88億 | 1,079.96%3.74億 | 397.37%1.73億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
