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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 21.59%5,044.6万 | -102.49%-101.7万 | 99.92%2.52億 | 154.56%1.16億 | 169.16%5,340.6万 | -31.29%4,148.7万 | 24,493.37%4,082.5万 | 10,952.84%1.26億 | -22.40%4,572.5万 | 123.40%1,984.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 203.39%2,500.2万 | 55.17%3,576.3万 | 100.31%1.08億 | 115.63%3,463万 | 171.43%4,237.9万 | 2.02%824.1万 | 61.00%2,304.7万 | 216.49%5,406.6万 | -43.35%1,606万 | 157.66%1,561.3万 |
| 非現金項目調整合計 | 25.22%1,953.8万 | -12.32%1,343.7万 | -28.86%4,962.3万 | -60.78%520.1万 | -6.77%1,349.4万 | -18.45%1,560.3万 | -33.05%1,532.5万 | 0.86%6,975.8万 | -29.34%1,326.2万 | -18.47%1,447.4万 |
| -減価償却 | 16.39%1,778.5万 | 14.26%1,722.3万 | -10.42%6,033.1万 | -1.47%1,491.5万 | -2.79%1,506.2万 | 0.14%1,528万 | -29.75%1,507.4万 | 10.68%6,734.7万 | -0.36%1,513.7万 | --1,549.4万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | 0.15%410.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -29.44%410.1万 | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | 74.94%371.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 273.31%212.3万 | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | -287.82%-131.1万 | -311.42%-396.2万 | -66.59%-1,633.7万 | ---- | ---- | --69.8万 | ---96.3万 | -627.54%-980.7万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | --0 | --0 | 28.38%-41.9万 | ---- | ---- | --0 | --0 | -172.09%-58.5万 | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | -175.12%-251.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 439.61%335.2万 | ---- | ---- |
| -年金・福利厚生費 | ---- | ---- | -31.69%256.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.05%375.8万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 917.07%306.4万 | -85.50%17.6万 | -243.13%-182.2万 | 82.81%-82.8万 | -79.71%-183.3万 | -109.68%-37.5万 | -15.22%121.4万 | -86.32%-53.1万 | 4.06%-481.7万 | ---102万 |
| 運転資金の増減額 | -66.52%590.6万 | -2,147.17%-5,021.7万 | 4,020.60%9,419.7万 | 366.79%7,656.8万 | 75.92%-246.7万 | -46.81%1,764.3万 | 106.62%245.3万 | 102.62%228.6万 | 38.95%1,640.3万 | 86.42%-1,024.5万 |
| -売上債権増減額 | -54.50%1,489.4万 | -3,838.85%-2,733.1万 | 241.42%7,480.8万 | 1,912.25%6,551.3万 | 39.33%-2,417万 | 0.06%3,273.4万 | 101.73%73.1万 | -33.66%-5,289.8万 | 96.69%-361.5万 | 6.07%-3,984万 |
| -棚卸資産増減額 | -679.24%-3,173.1万 | 83.66%6,018.4万 | 105.75%113.4万 | 25.57%-2,855.8万 | -136.16%-855.6万 | 124.79%547.8万 | -26.14%3,277万 | 77.13%-1,972.6万 | -376.37%-3,836.8万 | 94.11%-362.3万 |
| -前払費用増減額 | -142.51%-258.2万 | 39.93%-366万 | -91.75%55.8万 | 49.55%200.1万 | -110.68%-142.4万 | 225.86%607.4万 | -97.38%-609.3万 | 25.06%676.2万 | -86.66%133.8万 | 271.92%1,333.7万 |
| -未払金の変更 | 195.05%2,532.5万 | -218.21%-7,941万 | -74.03%1,769.7万 | -34.07%3,761.2万 | 59.36%3,168.3万 | -197.31%-2,664.3万 | 30.99%-2,495.5万 | 106.38%6,814.8万 | -41.31%5,704.8万 | -20.01%1,988.1万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -50.18%-913.4万 | -50.18%-913.4万 | -33.32%-608.2万 | -608.2万 | 0 | |||||
| 利息の受取額 | 3.10%39.9万 | 1,420.34%89.7万 | 64.30%1,091.3万 | 58.38%1,000.2万 | 564.29%46.5万 | 230.77%38.7万 | -57.86%5.9万 | 37.12%664.2万 | 41.72%631.5万 | 103.06%7万 |
| 法人税等の支払額 | -24.12%-506.9万 | -17.06%-537.9万 | -43.00%-2,342.5万 | -87.45%-1,001万 | -49.97%-473.6万 | -11.80%-408.4万 | -8.63%-459.5万 | 21.41%-1,638.1万 | -13.86%-534万 | 51.53%-315.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -3.63%-68.5万 | -73.72%-119万 | 31.73%-327.2万 | -200.61%-99.2万 | 67.25%-93.4万 | 22.05%-66.1万 | 10.22%-68.5万 | -39.37%-479.3万 | 79.75%-33万 | -726.67%-285.2万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 21.44%4,509.1万 | -118.79%-668.9万 | 115.36%2.27億 | 163.76%1.06億 | 246.72%4,820.1万 | -33.69%3,712.9万 | 859.63%3,560.4万 | 519.25%1.05億 | -23.26%4,028.8万 | 115.19%1,390.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -100.08%-764.7万 | -680.61%-2,806.3万 | 51.70%-1,650.1万 | 71.26%-558.7万 | 50.42%-349.7万 | 7.90%-382.2万 | -2.22%-359.5万 | -45.78%-3,416.1万 | -143.62%-1,944.1万 | 26.01%-705.3万 |
| 無形資産取引の純額 | -12,525.00%-101万 | -4,093.33%-62.9万 | 41.67%-201.3万 | -1,005.93%-149.3万 | -63.49%-49.7万 | 98.54%-8,000 | 99.39%-1.5万 | -111.20%-345.1万 | 32.50%-13.5万 | -15,100.00%-30.4万 |
| 事業取引の純額 | 98.57%-20万 | ---440万 | -79.62%-2,520万 | 4.21%-800万 | -210.38%-320万 | ---1,400万 | --0 | 16.20%-1,403万 | ---835.2万 | -157.75%-103.1万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | -207.20%-519.9万 | -125.01%-121.3万 | --0 | ---- | ---- | -97.55%485万 | -96.57%485万 | -93.95%15.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62.60%-815.9万 | -816.68%-3,309.2万 | -4.53%-4,891.3万 | 29.40%-1,629.3万 | 12.65%-719.4万 | -134.56%-2,181.6万 | 41.56%-361万 | -129.92%-4,679.2万 | -117.33%-2,307.8万 | -10.97%-823.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 190,548.08%1.98億 | 83.51%-114.9万 | -113.68%-623.1万 | -2,561.40%-950.1万 | -79.48%1,034.3万 | 94.36%-10.4万 | -105.27%-696.9万 | 661.94%4,556.2万 | 162.56%38.6万 | 735.38%5,041.5万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -0.71%-171.1万 | -19.21%-54万 | -11.37%-268.3万 | -487.76%-28.8万 | 57.59%-24.3万 | -8.98%-169.9万 | -98.68%-45.3万 | -26.13%-240.9万 | 95.53%-4.9万 | -77.95%-57.3万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---2,150.4万 | 0.00%-2,736.9万 | 0.00%-1,368.4万 | --0 | ---- | ---- | -99.99%-2,736.9万 | ---1,368.4万 | --0 |
| 少数株主の現金配当 | --0 | -149.94%-1,000万 | 6.13%-1,802.4万 | 99.98%-2,000 | -169.63%-1,402.1万 | --0 | 0.00%-400.1万 | -37.14%-1,920万 | 0.00%-999.9万 | ---520万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---114.6万 | --0 | --130.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,367.79%1.96億 | -190.58%-3,319.3万 | -1,090.42%-5,430.7万 | -0.55%-2,347.5万 | -108.53%-392.1万 | 9.36%-1,548.8万 | -13.39%-1,142.3万 | 87.90%-456.2万 | -99.35%-2,334.6万 | 704.24%4,594.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.25%4.06億 | 35.57%4.79億 | 18.10%3.53億 | 13.87%4.14億 | 22.43%3.79億 | 34.52%3.75億 | 18.10%3.53億 | 46.68%2.99億 | 189.98%3.63億 | 42.03%3.1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 133,406.86%2.33億 | -454.74%-7,297.4万 | 128.99%1.24億 | 1,183.72%6,649.7万 | -28.14%3,708.6万 | -100.59%-17.5万 | 198.25%2,057.1万 | -42.12%5,414.2万 | -103.53%-613.6万 | 155.34%5,161.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -150.26%-225万 | -99.10%1万 | 5,828.57%160.4万 | 62.93%-151.6万 | -218.43%-246.7万 | 214.84%447.7万 | 99.28%111万 | -101.74%-2.8万 | -1,625.74%-409万 | 275.32%208.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 67.97%6.37億 | 8.25%4.06億 | 35.57%4.79億 | 35.57%4.79億 | 13.87%4.14億 | 22.43%3.79億 | 34.52%3.75億 | 18.10%3.53億 | 18.10%3.53億 | 189.98%3.63億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 10.68%3,642.2万 | -212.05%-3,554.7万 | 210.10%2.08億 | 389.05%9,896.9万 | 593.32%4,413.7万 | -35.60%3,290.8万 | 396.30%3,172.5万 | 232.41%6,699.2万 | -54.18%2,023.7万 | 106.29%636.6万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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