(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 34.64%11.69億 | -61.82%8.68億 | -0.04%22.74億 | -9.13%22.75億 | 2.58%25.03億 | -18.53%24.4億 | -6.20%29.95億 | 26.31%31.93億 | -20.67%25.28億 | 29.94%31.87億 |
資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.18%-1,207.4万 | -138.89%-722.2万 | 201.59%1,856.8万 |
その他の非現金項目 | -120.04%-1,192.9万 | 508.18%5,953.3万 | -3.86%-1,458.5万 | -25.95%-1,404.3万 | -15.87%-1,115万 | -172.71%-962.3万 | -22.21%1,323.4万 | 44.24%1,701.3万 | 67.52%1,179.5万 | 52.70%704.1万 |
運転資金の増減額 | -1,622.50%-5.14億 | 89.40%-2,985万 | -301.11%-2.82億 | 5.71%1.4億 | 576.12%1.33億 | 76.50%-2,783.2万 | -156.85%-1.18億 | 413.79%2.08億 | -22.98%-6,639.6万 | 92.12%-5,399万 |
-売掛金増減額 | -602.92%-1.46億 | 112.09%2,911.2万 | -250.18%-2.41億 | 47.77%1.6億 | 250.81%1.08億 | -2,468.15%-7,193.4万 | -101.18%-280.1万 | 28.82%2.37億 | 153.00%1.84億 | 165.49%7,263.8万 |
-在庫増減額 | 9.97%-1.71億 | -364.45%-1.9億 | 17.85%7,166万 | -37.45%6,080.8万 | 166.97%9,722.1万 | -267.66%-1.45億 | -212.77%-3,948.7万 | -107.91%-1,262.5万 | 170.23%1.6億 | -31.89%-2.27億 |
-前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.70%-2,443.8万 | 29.17%-5,166.8万 | 51.17%-7,294.2万 |
-その他流動資産の変動 | 60.52%-5,425.7万 | -761.82%-1.37億 | 399.19%2,076.7万 | -103.29%-694.1万 | 1,025.05%2.11億 | -439.66%-2,279.8万 | -96.83%671.2万 | 183.43%2.12億 | -234.07%-2.54億 | -217.74%-7,592.1万 |
-その他流動負債の変動 | 107.13%180.2万 | 70.07%-2,526.1万 | -145.39%-8,440.5万 | 431.57%1.86億 | 190.35%3,498万 | 60.19%-3,871.4万 | ---9,724万 | ---- | ---- | ---- |
利息の受取額 | -18.03%1,192万 | -2.67%1,454.2万 | 9.75%1,494.1万 | 29.71%1,361.4万 | -59.69%1,049.6万 | 57.60%2,603.5万 | -3.35%1,652万 | -24.40%1,709.2万 | -20.77%2,260.8万 | -14.90%2,853.5万 |
支払済みの税金還付金 | 74.59%-1.47億 | 22.83%-5.78億 | -6.98%-7.49億 | 11.85%-7億 | -9.01%-7.94億 | 43.75%-7.29億 | -89.02%-12.95億 | 51.06%-6.85億 | -74.25%-14億 | 32.51%-8.04億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 70.44%6.45億 | -68.50%3.79億 | -34.17%12.02億 | -6.41%18.26億 | 8.52%19.51億 | 6.42%17.98億 | -40.79%16.89億 | 134.30%28.53億 | -29.20%12.18億 | 127.24%17.2億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 29.21%-1.94億 | -147.56%-2.74億 | -1.24%-1.11億 | 9.07%-1.09億 | 11.64%-1.2億 | -144.29%-1.36億 | 2.19%-5,570.5万 | 41.23%-5,695.1万 | 12.59%-9,690.3万 | 50.29%-1.11億 |
無形資産取引の純額 | 15.69%-21.5万 | 60.59%-25.5万 | 58.79%-64.7万 | -384.57%-157万 | ---32.4万 | ---- | 52.78%-54.3万 | 94.16%-115万 | 64.80%-1,968.8万 | 0.68%-5,592.9万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.83億 |
投資商品取引の純額 | -57.41%-811.3万 | -69.32%-515.4万 | -262.81%-304.4万 | -163.32%-83.9万 | -55.36%132.5万 | 218.67%296.8万 | 4.65%-250.1万 | -2.74%-262.3万 | 2.74%-255.3万 | -9.97%-262.5万 |
その他の投資活動純額 | 877,100.00%877万 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.00%20.2万 | -85.69%20万 | 32.14%139.8万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -111.25%-1.94億 | 1,604.23%17.21億 | -2.36%-1.14億 | 6.29%-1.12億 | 10.42%-1.19億 | 76.18%-1.33億 | -823.22%-5.59億 | 49.12%-6,052.2万 | -116.64%-1.19億 | 140.15%7.15億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---3.2万 | --0 | ---11.3万 | ---- | 12.12%-11.6万 | ---13.2万 | ---- | ---12万 |
配当金支払総額 | 37.16%-8.94億 | 10.06%-14.22億 | 1.48%-15.81億 | 10.29%-16.05億 | 11.35%-17.89億 | 11.97%-20.18億 | -44.95%-22.93億 | -17.00%-15.82億 | 9.91%-13.52億 | -309.32%-15.01億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 37.16%-8.94億 | 10.06%-14.22億 | 1.47%-15.81億 | 10.30%-16.05億 | 11.35%-17.89億 | 11.98%-20.18億 | -44.95%-22.93億 | -17.01%-15.82億 | 9.92%-13.52億 | -309.36%-15.01億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 66.97%16.88億 | -32.81%10.11億 | 7.82%15.05億 | 3.14%13.95億 | -20.72%13.53億 | -40.51%17.07億 | 73.02%28.69億 | -13.24%16.58億 | 95.61%19.11億 | -58.73%9.77億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -165.27%-4.42億 | 237.12%6.77億 | -552.39%-4.94億 | 157.26%1.09億 | 112.00%4,242.2万 | 69.58%-3.54億 | -196.00%-11.62億 | 578.36%12.11億 | -127.09%-2.53億 | 167.19%9.34億 |
その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | --1,000 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -26.18%12.46億 | 66.97%16.88億 | -32.81%10.11億 | 7.82%15.05億 | 3.14%13.95億 | -20.72%13.53億 | -40.51%17.07億 | 73.02%28.69億 | -13.24%16.58億 | 95.61%19.11億 |
フリーキャッシュ・フロー | 332.30%4.51億 | -90.43%1.04億 | -36.40%10.91億 | -6.30%17.15億 | 10.37%18.3億 | 1.72%16.58億 | -41.67%16.3億 | 153.93%27.95億 | -29.14%11.01億 | 225.22%15.53億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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