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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -194.36%-4,621.1万 | 89.88%2,844.8万 | 155.45%2,081.9万 | 103.45%17万 | 66.02%2,315.8万 | -615.87%-1,569.9万 | 218.35%1,498.2万 | -29.89%815万 | 77.00%-492.4万 | 548.19%1,394.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -217.27%-224.8万 | 112.64%144万 | 79.32%-105.3万 | 102.14%5.4万 | 155.06%52.2万 | 167.62%191.7万 | 58.52%-1,139.4万 | -23.12%-509.1万 | 43.93%-252万 | 90.97%-94.8万 |
| 非現金項目調整合計 | 63.78%1,181.2万 | -22.19%3,519.2万 | -27.08%1,130.5万 | -36.67%792.2万 | -2.84%875.3万 | -12.15%721.2万 | -18.51%4,523.1万 | 31.85%1,550.3万 | -17.90%1,251万 | -42.16%900.9万 |
| -減価償却 | -0.86%1,008.1万 | -5.72%4,059.7万 | -11.26%997.6万 | -3.73%1,012.4万 | -2.07%1,032.9万 | -5.47%1,016.8万 | -3.89%4,306.1万 | 1.96%1,124.2万 | -4.31%1,051.6万 | -5.91%1,054.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --15.5万 | 20.71%190万 | ---- | ---- | ---- | --0 | -66.87%157.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | -127.70%-128.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 314.30%463.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | -59.64%-682.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -205.09%-427.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | -107.01%-212.6万 | -14.16%-853.2万 | -71.40%-329.6万 | -48.12%-236.4万 | -4.06%-184.5万 | 52.93%-102.7万 | -13.31%-747.4万 | 23.02%-192.3万 | -111.39%-159.6万 | -10.33%-177.3万 |
| -正味為替差損益 | ---- | 19.37%-17.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -155.92%-22.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -年金・福利厚生費 | ---- | -20.57%118.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.10%149.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 291.91%370.2万 | 29.40%832.4万 | 230.37%982.2万 | -95.49%16.2万 | 14.47%26.9万 | -428.49%-192.9万 | 16.71%643.3万 | 134.75%297.3万 | -28.23%359万 | -96.07%23.5万 |
| 運転資金の増減額 | -124.65%-5,577.5万 | 56.60%-818.4万 | 567.15%1,056.7万 | 47.66%-780.6万 | 135.78%1,388.3万 | -228.11%-2,482.8万 | 53.67%-1,885.5万 | -156.52%-226.2万 | 53.62%-1,491.4万 | 301.71%588.8万 |
| -売掛金増減額 | ---- | -10.26%-1,840.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -42.54%-1,669.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | -646.98%-2,181.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 117.21%398.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | 620.81%3,204万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.05%-615.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 56.92%40.8万 | 118.69%173.2万 | 47.03%34.7万 | 246.85%77万 | 119.14%35.5万 | 51.16%26万 | 1.80%79.2万 | 93.44%23.6万 | 32.93%22.2万 | 5.19%16.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | -157.57%-120.8万 | 108.11%47.5万 | -122.09%-333.8万 | 270.88%279.9万 | 195.99%148.3万 | 59.88%-46.9万 | 12.83%-585.5万 | 39.83%-150.3万 | -15.60%-163.8万 | -1.18%-154.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -365.03%-892.4万 | -31.60%-1,640.3万 | -800.58%-620.5万 | -43.41%-272.2万 | -177.57%-555.7万 | 75.63%-191.9万 | -699.23%-1,246.4万 | 72.03%-68.9万 | 85.40%-189.8万 | -135.48%-200.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -213.77%-5,593.5万 | 660.00%1,425.2万 | 87.65%1,162.3万 | 112.35%101.7万 | 84.01%1,943.9万 | -61.11%-1,782.7万 | 84.59%-254.5万 | -8.72%619.4万 | 76.90%-823.8万 | 64.50%1,056.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -2,782.02%-256.5万 | -968.30%-1,155.9万 | -10,844.64%-601.7万 | -453.01%-487.2万 | -105.30%-58.1万 | -442.31%-8.9万 | -112.99%-108.2万 | -77.60%5.6万 | -109.41%-88.1万 | 94.53%-28.3万 |
| 無形資産取引の純額 | -27.36%-27万 | -29.22%-82.7万 | 190.66%16.5万 | -11.16%-26.9万 | -336.75%-51.1万 | -114.14%-21.2万 | -35.02%-64万 | -171.64%-18.2万 | -54.14%-24.2万 | 33.14%-11.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -4.44%-35.3万 | ---1,000 | --0 | ---- | ---- | -1,107.14%-33.8万 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---99万 | -103.80%-11.3万 | 26.24%375.7万 | ---72万 | ---315万 | --0 | 113.77%297.6万 | 113.89%297.6万 | --0 | ---- |
| 受領配当金 | -17.65%112万 | 142.86%136万 | --0 | --0 | --0 | 142.86%136万 | 0.00%56万 | --0 | --0 | --0 |
| 受領利息 | -63.04%3.4万 | 89.54%58万 | 112.03%28.2万 | 76.71%12.9万 | 102.63%7.7万 | 48.39%9.2万 | -36.78%30.6万 | -14.74%13.3万 | -48.59%7.3万 | -57.78%3.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -332.06%-267.1万 | -712.35%-1,091.2万 | -160.81%-181.4万 | -445.90%-573.2万 | -545.29%-451.7万 | 109.65%115.1万 | 108.26%178.2万 | 114.12%298.3万 | -111.45%-105万 | 86.69%-70万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 129.83%2,589.5万 | 532.00%2,506.5万 | 119.22%1,192.8万 | 751.42%736.1万 | -2,068.10%-549.1万 | 1,905.61%1,126.7万 | -79.40%396.6万 | 188.31%544.1万 | -106.05%-113万 | 103.37%27.9万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 55.21%-94.9万 | 27.76%-809.7万 | -16.93%-560.1万 | 111.61%30万 | 53.41%-67.7万 | 11.04%-211.9万 | -4.64%-1,120.8万 | -300.50%-479万 | 26.89%-258.3万 | 41.69%-145.3万 |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---73.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -9.88%-268.1万 | -43.84%-1,039.8万 | -48.01%-282.1万 | -44.80%-263.4万 | -39.37%-250.3万 | -42.86%-244万 | -10.91%-722.9万 | -19.27%-190.6万 | -17.58%-181.9万 | -8.39%-179.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 231.90%2,226.4万 | 140.33%583.6万 | 320.88%277.2万 | 190.87%502.7万 | -191.95%-867.1万 | 242.30%670.8万 | -816.03%-1,447.1万 | 85.99%-125.5万 | -140.69%-553.2万 | 76.12%-297万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.25%8,644.4万 | -25.30%4,500.3万 | 0.50%7,909.9万 | -14.90%7,905.1万 | -15.08%7,309.6万 | -18.23%8,291.8万 | -36.78%6,024.9万 | -23.30%7,870.6万 | -19.51%9,289.6万 | -32.19%8,607.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -264.59%-3,634.2万 | 160.23%917.6万 | 58.81%1,258.1万 | 102.11%31.2万 | -9.33%625.1万 | 34.55%-996.8万 | 57.77%-1,523.4万 | 134.01%792.2万 | -14.93%-1,482万 | 161.13%689.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -117.12%-2.5万 | -616.67%-8.6万 | 170.69%32.8万 | -141.90%-26.4万 | -322.86%-29.6万 | 235.19%14.6万 | -101.17%-1.2万 | -170.62%-46.4万 | 624.14%63万 | 69.16%-7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -31.49%5,007.7万 | 20.20%5,409.3万 | 20.20%5,409.3万 | 0.50%7,909.9万 | -14.90%7,905.1万 | -15.08%7,309.6万 | -25.30%4,500.3万 | -25.30%4,500.3万 | -23.30%7,870.6万 | -19.51%9,289.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -221.37%-5,900.6万 | 127.08%138.4万 | -5.50%568.5万 | 54.69%-428.4万 | 86.90%1,834.4万 | -59.84%-1,836.1万 | 72.03%-511.1万 | -8.15%601.6万 | 64.25%-945.5万 | 907.70%981.5万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
