HAWK
0320
UUE
0310
GOHUB
0311
4
KEYFIELD
5321
5
KENERGY
0307
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -83.86%459.1万 | -22.54%1,612.6万 | 4,722.94%819.9万 | 14.33%2,647.7万 | -194.36%-4,621.1万 | 89.88%2,844.8万 | 155.45%2,081.9万 | 103.45%17万 | 66.02%2,315.8万 | -615.87%-1,569.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -535.63%-627.3万 | 109.02%9.5万 | -24.07%4.1万 | -897.13%-416.1万 | -217.27%-224.8万 | 112.64%144万 | 79.32%-105.3万 | 102.14%5.4万 | 155.06%52.2万 | 167.62%191.7万 |
| 非現金項目調整合計 | 9.93%3,868.7万 | -38.57%694.5万 | 25.81%996.7万 | 13.82%996.3万 | 63.78%1,181.2万 | -22.19%3,519.2万 | -27.08%1,130.5万 | -36.67%792.2万 | -2.84%875.3万 | -12.15%721.2万 |
| -減価償却 | 8.49%4,404.2万 | 18.87%1,185.8万 | 11.09%1,124.7万 | 5.10%1,085.6万 | -0.86%1,008.1万 | -5.72%4,059.7万 | -11.26%997.6万 | -3.73%1,012.4万 | -2.07%1,032.9万 | -5.47%1,016.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 125.69%24.6万 | -66.97%3.6万 | --5.2万 | --3,000 | --15.5万 | -93.07%10.9万 | --10.9万 | --0 | --0 | --0 |
| -処分利益 | -18.93%-1,014.7万 | 16.11%-276.5万 | 0.72%-234.7万 | -57.67%-290.9万 | -107.01%-212.6万 | -14.16%-853.2万 | -71.40%-329.6万 | -48.12%-236.4万 | -4.06%-184.5万 | 52.93%-102.7万 |
| -その他の非現金項目 | 50.63%454.6万 | -148.36%-218.4万 | 526.54%101.5万 | 648.33%201.3万 | 291.91%370.2万 | -53.09%301.8万 | 51.90%451.6万 | -95.49%16.2万 | 14.47%26.9万 | -428.49%-192.9万 |
| 運転資金の増減額 | -239.97%-2,782.3万 | -14.02%908.6万 | 76.83%-180.9万 | 48.92%2,067.5万 | -124.65%-5,577.5万 | 56.60%-818.4万 | 567.15%1,056.7万 | 47.66%-780.6万 | 135.78%1,388.3万 | -228.11%-2,482.8万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | -5.54%163.6万 | 20.46%41.8万 | -53.25%36万 | 26.76%45万 | 56.92%40.8万 | 118.69%173.2万 | 47.03%34.7万 | 246.85%77万 | 119.14%35.5万 | 51.16%26万 |
| 法人税等の支払額 | -1,252.00%-547.2万 | 53.57%-155万 | -153.05%-148.5万 | -182.87%-122.9万 | -157.57%-120.8万 | 108.11%47.5万 | -122.09%-333.8万 | 270.88%279.9万 | 195.99%148.3万 | 59.88%-46.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -29.53%-2,124.6万 | 33.83%-410.6万 | -115.65%-587万 | 57.78%-234.6万 | -365.03%-892.4万 | -31.60%-1,640.3万 | -800.58%-620.5万 | -43.41%-272.2万 | -177.57%-555.7万 | 75.63%-191.9万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -243.78%-2,049.1万 | -6.32%1,088.8万 | 18.39%120.4万 | 20.13%2,335.2万 | -213.77%-5,593.5万 | 660.00%1,425.2万 | 87.65%1,162.3万 | 112.35%101.7万 | 84.01%1,943.9万 | -61.11%-1,782.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -49.36%-1,726.5万 | -1.71%-612万 | 58.78%-200.8万 | -1,031.15%-657.2万 | -2,782.02%-256.5万 | -968.30%-1,155.9万 | -10,844.64%-601.7万 | -453.01%-487.2万 | -105.30%-58.1万 | -442.31%-8.9万 |
| 無形資産取引の純額 | 36.03%-52.9万 | -168.48%-11.3万 | 55.76%-11.9万 | 94.72%-2.7万 | -27.36%-27万 | -29.22%-82.7万 | 190.66%16.5万 | -11.16%-26.9万 | -336.75%-51.1万 | -114.14%-21.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -4.44%-35.3万 | ---1,000 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 81.77%-103.5万 | 99.94%-1,000 | 100.14%1,000 | 98.57%-4.5万 | ---99万 | -290.73%-567.6万 | -160.69%-180.6万 | ---72万 | ---315万 | --0 |
| 受領配当金 | -17.65%112万 | --0 | --0 | --0 | -17.65%112万 | 142.86%136万 | --0 | --0 | --0 | 142.86%136万 |
| 受領利息 | -8.79%52.9万 | 12.41%31.7万 | -26.36%9.5万 | 7.79%8.3万 | -63.04%3.4万 | 89.54%58万 | 112.03%28.2万 | 76.71%12.9万 | 102.63%7.7万 | 48.39%9.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.28%-1,718万 | 19.79%-591.7万 | 64.57%-203.1万 | -45.25%-656.1万 | -332.06%-267.1万 | -1,024.52%-1,647.5万 | -347.30%-737.7万 | -445.90%-573.2万 | -545.29%-451.7万 | 109.65%115.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 30.84%3,279.6万 | -129.51%-352万 | -111.36%-83.6万 | 305.01%1,125.7万 | 129.83%2,589.5万 | 532.00%2,506.5万 | 119.22%1,192.8万 | 751.42%736.1万 | -2,068.10%-549.1万 | 1,905.61%1,126.7万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 23.09%-622.7万 | 68.38%-177.1万 | -843.00%-222.9万 | -88.77%-127.8万 | 55.21%-94.9万 | 27.76%-809.7万 | -16.93%-560.1万 | 111.61%30万 | 53.41%-67.7万 | 11.04%-211.9万 |
| 少数株主の現金配当 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---73.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -29.45%-1,346万 | -38.96%-392万 | -39.33%-367万 | -27.41%-318.9万 | -9.88%-268.1万 | -43.84%-1,039.8万 | -48.01%-282.1万 | -44.80%-263.4万 | -39.37%-250.3万 | -42.86%-244万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | ---- | --2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 124.61%1,310.8万 | -432.32%-921.2万 | -234.00%-673.6万 | 178.33%679.2万 | 231.90%2,226.4万 | 140.33%583.6万 | 320.88%277.2万 | 190.87%502.7万 | -191.95%-867.1万 | 242.30%670.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.25%8,644.5万 | -16.75%6,585.2万 | -6.87%7,361.9万 | -31.49%5,007.7万 | 4.25%8,644.4万 | 37.63%8,291.8万 | 0.50%7,909.9万 | -14.90%7,905.1万 | -15.08%7,309.6万 | -18.23%8,291.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -779.85%-2,456.3万 | -160.43%-424.1万 | -2,524.04%-756.3万 | 277.27%2,358.3万 | -264.59%-3,634.2万 | 123.72%361.3万 | -11.41%701.8万 | 102.11%31.2万 | -9.33%625.1万 | 34.55%-996.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 626.74%45.3万 | 120.43%72.3万 | 22.73%-20.4万 | 86.15%-4.1万 | -117.12%-2.5万 | -616.67%-8.6万 | 170.69%32.8万 | -141.90%-26.4万 | -322.86%-29.6万 | 235.19%14.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.89%6,233.5万 | -27.89%6,233.5万 | -16.75%6,585.2万 | -6.87%7,361.9万 | -31.49%5,007.7万 | 92.09%8,644.5万 | 92.09%8,644.5万 | 0.50%7,909.9万 | -14.90%7,905.1万 | -15.08%7,309.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2,890.03%-3,861.4万 | -18.61%462.7万 | 78.08%-93.9万 | -8.94%1,670.4万 | -221.37%-5,900.6万 | 127.08%138.4万 | -5.50%568.5万 | 54.69%-428.4万 | 86.90%1,834.4万 | -59.84%-1,836.1万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
