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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 329.75%185.35億 | -74.25%43.13億 | 105.86%167.51億 | 128.66%81.37億 | -949.13%-283.95億 | -60.33%33.44億 | -53.02%84.3億 | 287.87%179.45億 | 48.87%-95.52億 | -71.62%-186.83億 |
| その他の非現金項目 | 135.08%129.67億 | 194.63%55.16億 | -2,904.64%-58.29億 | -101.46%-1.94億 | 349.48%132.5億 | -141.24%-53.11億 | 360.40%128.77億 | -181.55%-49.45億 | -60.91%60.64億 | 240.76%155.12億 |
| 運転資金の増減額 | -72.61%-281.08億 | 65.23%-162.84億 | -515.19%-468.29億 | -35.38%112.79億 | 275.21%174.54億 | 26.44%-99.62億 | 45.36%-135.43億 | -164.27%-247.85億 | -39.52%385.65億 | 320.36%637.67億 |
| -売上債権増減額 | -261.36%-149.18億 | 118.67%92.45億 | -545.93%-495.07億 | -33.07%111.02億 | 384.38%165.88億 | -2,945.37%-58.33億 | 101.66%2.05億 | -154.50%-123.43億 | -18.16%226.48億 | 135.57%276.75億 |
| -棚卸資産増減額 | -2,353.40%-349.61億 | 96.17%-14.25億 | -202.08%-372.01億 | -155.35%-123.15億 | 350.82%222.5億 | -30.59%-88.71億 | 75.79%-67.93億 | -187.14%-280.62億 | -36.09%322.02億 | 252.32%503.88億 |
| 利息の支払額 | 53.32%-17.16億 | -145.07%-36.76億 | -9.73%-15億 | 48.22%-13.67億 | 14.92%-26.4億 | -32.89%-31.03億 | -17.93%-23.35億 | 2.32%-19.8億 | 27.22%-20.27億 | -0.54%-27.85億 |
| 利息の受取額 | 14.56%6.45億 | 7.03%5.63億 | 49.01%5.26億 | -45.36%3.53億 | 28.43%6.46億 | 76.49%5.03億 | 19.25%2.85億 | -57.09%2.39億 | 10.08%5.57億 | 9.52%5.06億 |
| 法人税等の支払額 | 88.78%-2.06億 | 12.15%-18.36億 | -329.67%-20.9億 | 159.13%9.1億 | -372.87%-15.39億 | 116.08%5.64億 | -6,276.36%-35.07億 | -66.67%-5,500万 | 90.68%-3,300万 | -378.74%-3.54億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 224.26%74.42億 | 81.28%-59.89億 | -240.58%-319.99億 | 362.92%227.62億 | 161.18%49.17億 | -209.51%-80.37億 | 176.29%73.39億 | -125.29%-96.2億 | -41.12%380.33億 | 246.92%645.89億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -172.61%-43.59億 | 87.28%-15.99億 | -255.19%-125.7億 | 44.34%-35.39億 | -79.35%-63.58億 | 68.65%-35.45億 | 32.14%-113.09億 | -91.71%-166.65億 | -273.25%-86.93億 | 66.96%-23.29億 |
| 無形資産取引の純額 | -9,475.00%-3.83億 | 97.91%-400万 | -132.93%-1.91億 | 35.94%-8,200万 | -120.69%-1.28億 | 69.79%-5,800万 | -27.15%-1.92億 | -1.34%-1.51億 | -144.26%-1.49億 | 68.06%-6,100万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,700万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -142.38%-3.14億 | 429.33%7.41億 | 70.70%-2.25億 | -112.67%-7.68億 | 19.05%60.61億 | 65.40%50.91億 | 154,000.00%30.78億 | -100.20%-200万 | 224.47%9.92億 | -764.17%-7.97億 |
| その他の投資活動純額 | -203.06%-1.01億 | -75.62%9,800万 | 36.27%4.02億 | -53.10%2.95億 | -40.94%6.29億 | 33.29%10.65億 | 1.91%7.99億 | -34.72%7.84億 | 679.87%12.01億 | 285.00%1.54億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -605.10%-51.19億 | 94.21%-7.26億 | -209.32%-125.46億 | -1,782.99%-40.56億 | -90.72%2.41億 | 134.23%25.97億 | 52.56%-75.88億 | -143.54%-159.96億 | -119.30%-65.68億 | -2,032.26%-29.95億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -96.46%3.17億 | -78.39%89.64億 | 353.35%414.74億 | -673.26%-163.7億 | -167.64%-21.17億 | 328.13%31.3億 | -105.70%-13.72億 | 180.06%240.62億 | 50.04%-300.56億 | -244.94%-601.64億 |
| 配当金支払総額 | -0.26%-7.71億 | 0.39%-7.69億 | ---7.72億 | ---- | -25.12%-7.72億 | 0.16%-6.17億 | ---6.18億 | ---- | 40.00%-2.31億 | 16.85%-3.85億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -17.71%-7.71億 | 13.93%-6.55億 | -123.17%-7.61億 | 67.40%-3.41億 | 0.00%-10.46億 | -147.44%-10.46億 | 3,492.31%22.05億 | 23.53%-6,500万 | 27.35%-8,500万 | 10.00%-1.17億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116.30%-12.29億 | -81.12%75.39億 | 338.99%399.4億 | -316.65%-167.12億 | -373.98%-40.11億 | 590.57%14.64億 | -99.12%2.12億 | 178.99%239.96億 | 49.93%-303.79億 | -248.27%-606.68億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.27%83.29億 | -35.86%79.12億 | 17.78%123.36億 | 11.63%104.74億 | -30.15%93.83億 | -1.17%134.33億 | -11.33%135.92億 | 7.58%153.29億 | 12.19%142.49億 | -4.24%127.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 32.77%10.94億 | 117.89%8.24億 | -330.94%-46.05億 | 73.84%19.94億 | 128.85%11.47億 | -10,645.95%-39.76億 | 97.72%-3,700万 | -249.17%-16.2億 | 17.28%10.86億 | 132.03%9.26億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 135.71%1.45億 | -323.08%-4.06億 | 238.93%1.82億 | -129.82%-1.31億 | 22.97%-5,700万 | 39.34%-7,400万 | -5.17%-1.22億 | -2,220.00%-1.16億 | -100.80%-500万 | 24.65%6.22億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.88%95.68億 | 5.27%83.29億 | -35.86%79.12億 | 17.78%123.36億 | 11.63%104.74億 | -30.15%93.83億 | -1.17%134.33億 | -11.33%135.92億 | 7.58%153.29億 | 12.19%142.49億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 133.19%25.2億 | 83.06%-75.92億 | -334.19%-448.05億 | 1,316.27%191.32億 | 86.49%-15.73億 | -179.57%-116.44億 | 84.25%-41.65億 | -190.60%-264.43億 | -52.99%291.85億 | 221.24%620.78億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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