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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 96.46%20.55億 | -63.22%10.46億 | 212.18%28.44億 | -41.90%9.11億 | -31.17%15.68億 | -12.38%22.78億 | -2.18%26億 | 11.77%26.58億 | -14.00%23.78億 | 37.43%27.65億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 816.67%4,300万 | 94.69%-600万 |
| その他の非現金項目 | 1,405.56%8.13億 | -54.62%5,400万 | -21.71%1.19億 | 623.81%1.52億 | 148.84%2,100万 | 8.51%-4,300万 | -109.06%-4,700万 | 437.01%5.19億 | -153.10%-1.54億 | 356.64%2.9億 |
| 運転資金の増減額 | 75.85%-2.26億 | -42.90%-9.36億 | -411.90%-6.55億 | 153.57%2.1億 | -49.05%-3.92億 | 59.35%-2.63億 | 9.89%-6.47億 | -335.15%-7.18億 | 82.18%-1.65億 | -22.81%-9.26億 |
| -売上債権増減額 | 209.30%6.23億 | -860.00%-5.7億 | 74.42%7,500万 | -68.84%4,300万 | 1,354.55%1.38億 | 94.05%-1,100万 | 66.79%-1.85億 | -224.61%-5.57億 | 155.88%4.47億 | 28.38%-8億 |
| -棚卸資産増減額 | 105.51%4,400万 | 11.33%-7.98億 | -296.08%-9億 | 659.76%4.59億 | 85.69%-8,200万 | -95.56%-5.73億 | -557.81%-2.93億 | 1,180.00%6,400万 | 100.74%500万 | -60.81%-6.77億 |
| -その他流動資産の変動 | -123.11%-5.02億 | -118.45%-2.25億 | 54.02%-1.03億 | -1,118.18%-2.24億 | 146.81%2,200万 | 51.55%-4,700万 | 43.60%-9,700万 | ---1.72億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 123.08%300万 | -8.33%-1,300万 | 14.29%-1,200万 | 33.33%-1,400万 | -23.53%-2,100万 | 22.73%-1,700万 | 0.00%-2,200万 | 0.00%-2,200万 | 0.00%-2,200万 | 4.35%-2,200万 |
| 利息の受取額 | 2.44%1.26億 | -48.96%1.23億 | 115.18%2.41億 | -22.22%1.12億 | -2.70%1.44億 | -53.75%1.48億 | 101.26%3.2億 | -3.05%1.59億 | 37.82%1.64億 | 17.82%1.19億 |
| 法人税等の支払額 | 12.43%-7.33億 | -151.35%-8.37億 | 5.40%-3.33億 | 44.48%-3.52億 | -30.72%-6.34億 | 32.92%-4.85億 | -44.02%-7.23億 | 41.08%-5.02億 | -84.82%-8.52億 | -71.38%-4.61億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 469.71%29.34億 | -77.93%5.15億 | 11.73%23.33億 | 17.90%20.88億 | -31.86%17.71億 | 9.39%25.99億 | -16.40%23.76億 | 41.53%28.42億 | -11.27%20.08億 | 75.97%22.63億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -89.40%-24.11億 | -320.62%-12.73億 | 225.71%5.77億 | 70.91%-4.59億 | 14.70%-15.78億 | -145.68%-18.5億 | 33.66%-7.53億 | 41.43%-11.35億 | -0.99%-19.38億 | -290.04%-19.19億 |
| 無形資産取引の純額 | -341.67%-2.65億 | -93.55%-6,000万 | -24.00%-3,100万 | 39.02%-2,500万 | 25.45%-4,100万 | 75.98%-5,500万 | -186.25%-2.29億 | 17.53%-8,000万 | 61.81%-9,700万 | 13.61%-2.54億 |
| 事業取引の純額 | ---15.32億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 95.19%-500万 | -3,366.67%-1.04億 | 94.23%-300万 | -126.09%-5,200万 | -119.83%-2,300万 | 673.33%1.16億 | 850.00%1,500万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 |
| その他の投資活動純額 | -113.96%-3,700万 | 341.67%2.65億 | 148.39%6,000万 | -338.46%-1.24億 | 119.19%5,200万 | -57.56%-2.71億 | -252.21%-1.72億 | 171.52%1.13億 | -5,166.67%-1.58億 | 78.57%-300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -262.63%-42.5億 | -294.36%-11.72億 | 191.36%6.03億 | 58.46%-6.6億 | 22.86%-15.89億 | -81.02%-20.6億 | -3.08%-11.38億 | 49.70%-11.04億 | -0.78%-21.95億 | 1.45%-21.78億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 66.51%32.32億 | 180.07%19.41億 | -804.48%-24.24億 | -141.94%-2.68億 | 556.43%6.39億 | -178.65%-1.4億 | 121.34%1.78億 | -270.20%-8.34億 | -52.61%4.9億 | 165.13%10.34億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---1.94億 | --0 | ---2.44億 | ---- | ---1.72億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.81%-3.69億 | 12.26%-3.72億 | -10.13%-4.24億 | 19.62%-3.85億 | 1.03%-4.79億 | -11.01%-4.84億 | -12.95%-4.36億 | 6.08%-3.86億 | -21.24%-4.11億 | -49.34%-3.39億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 32.43%-2,500万 | -23.33%-3,700万 | 50.00%-3,000万 | -114.29%-6,000万 | 60.00%-2,800万 | -169.23%-7,000万 | 25.71%-2,600万 | -16.67%-3,500万 | 18.92%-3,000万 | -2.78%-3,700万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 129.75%28.19億 | 141.78%12.27億 | -188.22%-29.37億 | -1,406.41%-10.19億 | 108.22%7,800万 | -174.28%-9.49億 | 73.30%-3.46億 | -25,820.00%-12.96億 | -100.77%-500万 | -48.11%6.46億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.56%41.86億 | -0.57%36.54億 | 14.38%36.75億 | 9.66%32.13億 | -14.58%29.3億 | 38.20%34.3億 | 21.49%24.82億 | -8.01%20.43億 | 54.13%22.21億 | 41.97%14.41億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 163.68%15.03億 | 57,100.00%5.7億 | -100.24%-100万 | 57.31%4.09億 | 163.41%2.6億 | -145.96%-4.1億 | 101.81%8.92億 | 330.21%4.42億 | -126.27%-1.92億 | 127.73%7.31億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -223.68%-1.23億 | -90.00%-3,800万 | -137.04%-2,000万 | 134.78%5,400万 | 125.56%2,300万 | -257.89%-9,000万 | 2,000.00%5,700万 | -123.08%-300万 | -74.00%1,300万 | -52.38%5,000万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | 200.00%100万 | ---100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32.97%55.66億 | 14.56%41.86億 | -0.57%36.54億 | 14.38%36.75億 | 9.66%32.13億 | -14.58%29.3億 | 38.20%34.3億 | 21.49%24.82億 | -8.01%20.43億 | 54.13%22.21億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 126.21%2.17億 | -160.53%-8.28億 | -14.39%13.68億 | 951.32%15.98億 | -78.10%1.52億 | -50.22%6.94億 | -14.32%13.94億 | 6,125.93%16.27億 | -130.00%-2,700万 | -82.00%9,000万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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