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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6.18%3,267.54億 | -10.25%3,482.7億 | 500.88%3,880.62億 | 474.91%645.82億 | -111.90%-172.26億 | -31.80%1,447.01億 | 72.48%2,121.65億 | 323.81%1,230.08億 | 68.96%-549.61億 | -318.45%-1,770.69億 |
| その他の非現金項目 | 55.03%-291.13億 | -172.13%-647.37億 | 516.35%897.52億 | 51.41%-215.57億 | -220.10%-443.66億 | -169.55%-138.6億 | 628.36%199.28億 | 2,054.29%27.36億 | -100.83%-1.4億 | 185.93%167.94億 |
| 運転資金の増減額 | 130.53%891.09億 | 28.86%-2,918.34億 | -1,224.58%-4,102.21億 | 34.55%-309.7億 | -40.97%-473.18億 | 69.74%-335.67億 | 18.59%-1,109.45億 | -176.88%-1,362.73億 | -22.41%1,772.54億 | 411.05%2,284.56億 |
| -売掛金増減額 | -1,286.29%-401.56億 | 101.11%33.85億 | -406.40%-3,051.54億 | -198.76%-602.6億 | 146.62%610.17億 | 115.10%247.41億 | -104.71%-1,638.77億 | -214.63%-800.53億 | -34.99%698.34億 | 681.96%1,074.26億 |
| -在庫増減額 | 40.79%-589.78億 | 71.88%-996.11億 | -327.98%-3,542.7億 | -138.94%-827.77億 | 497.99%2,125.91億 | 49.40%-534.16億 | -49.47%-1,055.61億 | -147.17%-706.23億 | -28.61%1,497.34億 | 422.66%2,097.52億 |
| 利息の支払額 | -34.75%-203.56億 | -33.09%-151.07億 | 3.89%-113.51億 | 10.93%-118.11億 | -53.19%-132.6億 | 10.70%-86.56億 | -3.48%-96.93億 | 18.68%-93.67億 | -14.40%-115.18億 | 8.88%-100.68億 |
| 利息の受取額 | 69.95%266.34億 | -32.07%156.72億 | 45.41%230.7億 | 31.54%158.66億 | -33.36%120.62億 | -16.45%180.99億 | 46.70%216.62億 | 38.93%147.66億 | 20.29%106.28億 | -13.35%88.35億 |
| 支払済みの税金還付金 | -54.20%-1,153.34億 | -103.83%-747.96億 | -381.57%-366.96億 | 86.59%-76.2億 | -30.94%-568.35億 | -26.66%-434.04億 | -140.80%-342.68億 | -7.08%-142.31億 | 53.03%-132.9億 | 33.38%-282.95億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,249.04%3,773.91億 | -122.48%-328.44億 | -14.29%1,461.11億 | 621.11%1,704.66億 | -121.66%-327.12億 | 10.42%1,510.15億 | 155.44%1,367.6億 | -75.26%535.39億 | 25.14%2,163.68億 | 245.21%1,729.04億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -299.73%-570.05億 | 156.65%285.41億 | 46.06%-503.8億 | 18.95%-933.95億 | -65.42%-1,152.28億 | -36.50%-696.56億 | -33.15%-510.31億 | 20.60%-383.26億 | 49.04%-482.7億 | -6.00%-947.23億 |
| 無形資産取引の純額 | -27.44%-62.55億 | 61.38%-49.08億 | -8.05%-127.1億 | -1.86%-117.63億 | -133.10%-115.48億 | -325.97%-49.54億 | 40.90%-11.63億 | -242.26%-19.68億 | 53.89%-5.75億 | 61.27%-12.47億 |
| 事業取引の純額 | 5,880.54%331.92億 | 150.55%5.55億 | 72.74%-10.98億 | -41.88%-40.28億 | 7.73%-28.39億 | 74.17%-30.77億 | -641.72%-119.12億 | -131.63%-16.06億 | 889.58%50.77億 | 97.97%-6.43億 |
| 投資商品取引の純額 | -126.07%-74.96億 | 823.77%287.48億 | -666.62%-39.72億 | -80.95%7.01億 | 164.93%36.8億 | -222.78%-56.68億 | 98.89%-17.56億 | -542.54%-1,580.84億 | -16.42%-246.03億 | 47.49%-211.33億 |
| その他の投資活動純額 | -138.01%-107.37億 | 162.91%282.48億 | -1,386.36%-449.03億 | 66.78%-30.21億 | 55.23%-90.95億 | -561.36%-203.17億 | -604.43%-30.72億 | 104.67%6.09億 | 7.52%-130.45億 | -15.67%-141.06億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193.90%-658.05億 | 162.78%700.79億 | -1.62%-1,116.28億 | 18.30%-1,098.51億 | -9.96%-1,344.63億 | -36.04%-1,222.84億 | 58.16%-898.89億 | -119.08%-2,148.17億 | 25.23%-980.52億 | 27.06%-1,311.46億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -4,614.35%-1,760.81億 | -111.37%-37.35億 | 315.28%328.52億 | -106.56%-152.6億 | 300.08%2,326.8億 | 137.68%581.58億 | -205.27%-1,543.36億 | 250.57%1,466.04億 | -7.73%-973.69億 | -152.80%-903.8億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -348.22%-572.47億 | -10,317.60%-127.72億 | 267.65%1.25億 | 100.26%3,400万 | 76.45%-131.6億 | -147.11%-558.89億 | --1,186.23億 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 20.56%-402.18億 | -41.66%-506.29億 | 14.29%-357.39億 | 25.11%-416.97億 | -201.59%-556.74億 | -49.89%-184.6億 | -54.01%-123.16億 | 0.00%-79.97億 | 0.00%-79.97億 | 0.00%-79.97億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 69.27%-66.92億 | -315.95%-217.75億 | -284.53%-52.35億 | 183.56%28.37億 | -428.82%-33.95億 | -361.87%-6.42億 | -269.51%-1.39億 | -59.80%8,200万 | -9.73%2.04億 | -72.71%2.26億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -210.24%-2,805.06億 | -201.36%-904.16億 | 46.64%-300.03億 | -135.61%-562.27億 | 883.58%1,579.07億 | 61.18%-201.52億 | -138.13%-519.15億 | 228.95%1,361.43億 | -7.46%-1,055.81億 | -160.97%-982.53億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.86%1,030.79億 | 6.17%1,390.3億 | 1.25%1,309.56億 | 42.61%1,293.35億 | 4.44%906.9億 | -3.62%868.36億 | -24.16%900.93億 | 6.83%1,187.87億 | -30.50%1,111.95億 | 37.40%1,599.91億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 158.44%310.8億 | -1,287.08%-531.81億 | 2.10%44.8億 | 147.35%43.88億 | -208.03%-92.68億 | 270.08%85.79億 | 79.93%-50.44億 | -297.37%-251.35億 | 122.54%127.35億 | -279.81%-564.95億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -84.10%27.4億 | 451.01%172.3億 | 196.81%31.27億 | -267.46%-32.3億 | 81.17%-8.79億 | -690.27%-46.69億 | 122.23%7.91億 | 42.44%-35.59億 | -292.26%-61.83億 | -70.55%32.16億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | 0.86%4.67億 | -99.05%4.63億 | 87,228.57%487.92億 | -105.62%-5,600万 | --9.96億 | ---- | -76.80%10.4億 | 272.34%44.83億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32.81%1,369億 | -25.86%1,030.79億 | 6.17%1,390.3億 | 1.25%1,309.56億 | 42.61%1,293.35億 | 4.44%906.9億 | -3.62%868.36億 | -24.16%900.93億 | 6.83%1,187.87億 | -30.50%1,111.95億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 343.49%3,002.75億 | -418.99%-1,233.22億 | 2.71%386.6億 | 123.11%376.39億 | -333.35%-1,629.04億 | -9.94%698.11億 | 666.22%775.18億 | -93.50%101.17億 | 159.58%1,556.44億 | 225.87%599.59億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
