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| (Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -74.81%1,764.5万 | 12.99%1.62億 | -67.82%2,124.77万 | 3.34%3,881.8万 | 14.05%3,149.5万 | 491.78%7,006.1万 | 220.28%1.43億 | 181.77%6,602.44万 | 511.28%3,756.2万 | -25.98%2,761.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 90.18%1,181万 | -34.88%3,285.31万 | -4.95%1,982.41万 | 45.08%616万 | -96.23%65.9万 | -20.94%621万 | -17.99%5,045.37万 | -28.25%2,085.67万 | -53.73%424.6万 | -10.33%1,749.6万 |
| 非現金項目調整合計 | 14.67%474.4万 | -61.21%1,236.49万 | -136.54%-559.61万 | 14.97%852.6万 | 4.95%529.8万 | 1.08%413.7万 | 89.20%3,187.39万 | 409.21%1,531.69万 | 28.17%741.6万 | 18.61%504.8万 |
| -減価償却 | ---- | -7.21%577.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.66%622.45万 | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | 394.37%62.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 212.41%12.61万 | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | -43.71%627.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 672.11%1,115.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | -94.70%3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.70%56.65万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | -6,788,146.31%-1,656.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.90%-244 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | ---- | 17.52%1,622.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.06%1,380.31万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -98.17%109.1万 | 91.73%1.16億 | -76.48%701.97万 | -6.83%2,413.2万 | 403.61%2,553.8万 | 54,883.49%5,971.4万 | 280.10%6,071.28万 | 445.39%2,985.08万 | 207.49%2,590万 | -62.56%507.1万 |
| -売上債権増減額 | ---- | 791.65%8,250.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.56%-1,192.91万 | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | -90.93%274.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,183.25%3,029.11万 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | -57.26%1,687.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 272.54%3,947.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 396.39%1,427.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.80%287.58万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -41.90%-487.3万 | -33.86%-2,037.91万 | -23.36%-720.51万 | -62.14%-516.1万 | -46.15%-457.9万 | -11.97%-343.4万 | -2.79%-1,522.39万 | -27.40%-584.09万 | 11.31%-318.3万 | 7.83%-313.3万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -482.31%-453.8万 | 44.84%-1,445.06万 | 53.99%-506.86万 | -48.71%-795.3万 | 64.84%-261.6万 | 149.60%118.7万 | -42.54%-2,619.76万 | -4,719.98%-1,101.66万 | 45.23%-534.8万 | -90.52%-744万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -87.86%823.4万 | 24.77%1.27億 | -81.75%897.39万 | -11.46%2,570.4万 | 42.59%2,430万 | 963.08%6,781.4万 | 785.87%1.02億 | 164.07%4,916.69万 | 229.10%2,903.1万 | -43.20%1,704.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -44.12%-4.9万 | 114.05%12.59万 | 183.05%36.39万 | 70.54%-6.6万 | 36.41%-13.8万 | -100.00%-3.4万 | -165.06%-89.62万 | -60.44%-43.82万 | -833.33%-22.4万 | -1,346.67%-21.7万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -16,266.39%-1,669.34万 | 98.64%-1,391 | ---9.5万 | --0 | ---1,659.7万 | ---10.2万 | ---10.2万 | --0 | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | --1,107.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -75.55%185.8万 | 481.77%531.18万 | -52.99%-221.12万 | -388.46%-15万 | 116.22%7.3万 | 1,581.42%760万 | -791.39%-139.13万 | -232.45%-144.53万 | 120.55%5.2万 | -435.71%-45万 |
| 受領配当金 | ---- | 0.00%23.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%23.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 33.44%159.6万 | 37.15%470.13万 | 15.77%135.43万 | -5.20%118.6万 | 89.59%96.5万 | 140.16%119.6万 | -13.81%342.79万 | -35.34%116.99万 | 96.70%125.1万 | -45.44%50.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 143.46%340.5万 | 274.67%475.6万 | 1,950.07%1,081.6万 | -18.91%87.5万 | 669.62%90万 | -939.76%-783.5万 | -68.82%126.94万 | -120.45%-58.46万 | 200.56%107.9万 | -118.94%-15.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 12.59%-3,067.9万 | -541.23%-8,743.44万 | -68.11%-1,423.64万 | -702.92%-3,349万 | -38.34%-461.1万 | -1,601.80%-3,509.7万 | -83.63%-1,363.54万 | -772.43%-846.84万 | -142.04%-417.1万 | 37.36%-333.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---16.77万 | --337 | ---1万 | ---11.8万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -21.17%-95.6万 | 1.88%-381.38万 | -53.48%-139.18万 | 16.44%-80.8万 | 35.19%-82.5万 | -6.62%-78.9万 | -27.29%-388.69万 | -707.04%-90.69万 | 19.21%-96.7万 | -32.60%-127.3万 |
| 配当金支払総額 | ---- | 16.67%-959.37万 | -99.98%323 | ---- | ---- | ---- | -49.89%-1,151.29万 | --160.01万 | ---- | ---- |
| 少数株主の現金配当 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---160万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11.85%-3,163.5万 | -227.38%-1.01億 | -66.70%-1,562.79万 | -140.36%-4,389.2万 | -15.07%-543.6万 | -2,404.82%-3,588.6万 | -69.62%-3,080.28万 | -765.31%-937.48万 | -1,850.81%-1,826.1万 | 24.79%-472.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.76%2.92億 | 38.02%2.61億 | 29.60%2.88億 | 45.10%3.05億 | 44.01%2.86億 | 38.02%2.61億 | -1.38%1.89億 | 30.86%2.22億 | 10.17%2.1億 | 19.14%1.98億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -183.00%-1,999.6万 | -57.40%3,070.6万 | -89.38%416.2万 | -246.11%-1,731.3万 | 62.53%1,976.4万 | 171.65%2,409.3万 | 2,854.12%7,208.54万 | 71.31%3,920.74万 | 156.20%1,184.9万 | -50.49%1,216万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -253.57%-4.3万 | 202.74%5.79万 | 123.32%2,876 | 261.11%2.9万 | 93.10%-2,000 | 833.33%2.8万 | -66.67%-5.63万 | -118.92%-1.23万 | 75.34%-1.8万 | -3,000.00%-2.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.69%2.72億 | 11.76%2.92億 | 11.76%2.92億 | 29.60%2.88億 | 45.10%3.05億 | 44.01%2.86億 | 38.02%2.61億 | 38.02%2.61億 | 30.86%2.22億 | 10.17%2.1億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -87.92%818.5万 | 25.43%1.26億 | -82.02%875.98万 | -11.00%2,563.8万 | 43.61%2,416.2万 | 965.39%6,778万 | 807.70%1.01億 | 165.98%4,872.84万 | 227.97%2,880.7万 | -43.88%1,682.5万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
