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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 66.27%1,461.88億 | 74.05%4,480.75億 | 210.13%762.83億 | 154.04%890.68億 | 196.52%1,948.01億 | -73.51%879.23億 | -66.64%2,574.35億 | -90.41%245.97億 | -188.13%-1,648.27億 | -61.57%656.95億 |
| その他の非現金項目 | 45.06%64.13億 | 31.71%144.12億 | 10.27%38.55億 | 129.41%16.38億 | -12.23%44.98億 | 175.11%44.21億 | 54.68%109.42億 | 232.17%34.96億 | -84.28%7.14億 | 34.76%51.25億 |
| 運転資金の増減額 | -283.21%-1,352.91億 | 142.55%1,720.38億 | -7.03%1,811.24億 | 657.93%880.35億 | 76.95%-618.16億 | 88.80%-353.05億 | 51.75%-4,043.27億 | 218.25%1,948.14億 | 94.99%-157.79億 | -143.06%-2,681.68億 |
| -売上債権増減額 | -6.38%1,605.46億 | -979.38%-1,805.8億 | -117.07%-338.97億 | 19.60%-1,373.61億 | -887.10%-1,808.04億 | 354.16%1,714.82億 | 95.57%-167.3億 | 304.51%1,986.18億 | 19.17%-1,708.48億 | 116.08%229.71億 |
| -棚卸資産増減額 | -77.90%-2,134.82億 | 70.52%-373.14億 | -14.79%2,031.56億 | -92.48%230.75億 | 31.26%-1,435.41億 | 74.09%-1,200.04億 | 81.69%-1,265.8億 | 272.54%2,384.27億 | 330.21%3,070.1億 | -51.41%-2,088.19億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 156.21%1,406.56億 | 62.26%-204.55億 | ---- | ---- | ---- | -636.68%-2,502.14億 | -2,303.33%-542.02億 | ---- | ---- |
| 配当金の受取額 | ---- | 62.94%709.61億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.72%435.51億 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -11.06%-150.94億 | -38.95%-420.5億 | -26.10%-94.49億 | -26.05%-119.18億 | -50.57%-70.92億 | -57.94%-135.91億 | -48.06%-302.63億 | -269.48%-74.93億 | -26.12%-94.55億 | -6.66%-47.1億 |
| 利息の受取額 | -7.69%99.68億 | 129.53%147.38億 | -90.20%-551.92億 | 290.90%515.33億 | 45.99%75.99億 | -36.67%107.98億 | 241.91%64.21億 | 41.13%-290.18億 | -50.32%131.83億 | -69.21%52.05億 |
| 法人税等の支払額 | 30.44%-397.34億 | 92.56%-199.39億 | 42.11%-258.8億 | 51.09%-381.52億 | 507.64%1,012.13億 | 52.64%-571.2億 | -142.34%-2,681.25億 | -65.44%-447.02億 | -257.95%-779.97億 | -178.63%-248.29億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -54.93%637.5億 | 1,016.39%1.01兆 | 28.68%4,513.73億 | 184.02%480.46億 | 242.39%3,694.3億 | 197.96%1,414.34億 | -152.62%-1,102.46億 | 52.08%3,507.74億 | -420.44%-571.85億 | -356.88%-2,594.58億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 21.15%-890.02億 | -15.44%-2,399.66億 | -72.82%57.98億 | 33.83%-524.22億 | 5.37%-804.64億 | -73.79%-1,128.78億 | -22.93%-2,078.74億 | 55.32%213.28億 | -60.32%-792.18億 | -63.95%-850.32億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | 5.41%-245.95億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.20%-260.02億 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | 142.96%856.85億 | 730.04%117.88億 | --0 | 22.92%844.71億 | 64.91%-105.74億 | 235.81%352.67億 | 92.79%-18.71億 | ---14.55億 | --687.23億 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | -62.50%-465.85億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.10%-286.68億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -162.28%-39.63億 | -82.43%136.35億 | -139.13%-44.99億 | -76.62%19.86億 | -71.36%176.59億 | 62.64%-15.11億 | 699.49%776.16億 | 724.84%114.97億 | 513.58%84.95億 | 6,923.69%616.68億 |
| その他の投資活動純額 | 51.22%-97.55億 | -169.67%-264.59億 | -91.66%54.17億 | 27.21%-157.51億 | 134.29%38.71億 | -434.10%-199.96億 | 139.56%379.77億 | 199.55%649.19億 | 2.81%-216.38億 | -249.29%-112.89億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44.52%-1,060.47億 | -107.87%-2,409.83億 | -174.00%-341.97億 | 41.43%-612.51億 | -30.50%456.12億 | -55.16%-1,911.47億 | 66.87%-1,159.28億 | 147.33%462.11億 | -18.88%-1,045.72億 | 234.98%656.25億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -87.85%297.48億 | -147.52%-1,387.76億 | 84.73%-768.31億 | -86.16%381.34億 | -411.84%-3,448.38億 | -40.20%2,447.59億 | -45.15%2,920.38億 | -518.00%-5,032.84億 | -25.55%2,754.38億 | 233.09%1,105.82億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -2,436,300.00%-487.28億 | 82.06%-179.37億 | -883,350.00%-176.69億 | 99.99%-300万 | 99.41%-2.63億 | 99.99%-200万 | -909,054.55%-1,000.07億 | ---200万 | ---258.03億 | -496,855.56%-447.26億 |
| 配当金支払総額 | 0.86%-329.23億 | 3.96%-664.18億 | --0 | 1.71%-332.1億 | --0 | 6.11%-332.08億 | 2.23%-691.59億 | --0 | 4.47%-337.89億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -30.40%-40.11億 | 125.66%106.23億 | 3,277.85%166.19億 | 155.60%41.65億 | -174.93%-70.85億 | 90.33%-30.76億 | 69.23%-414億 | -89.54%4.92億 | 94.61%-74.91億 | -70.55%-25.77億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156.07%-899.87億 | -2,385.96%-3,310.31億 | 81.19%-987.4億 | -111.75%-220.5億 | -960.53%-3,707.26億 | -42.84%1,604.85億 | -105.89%-133.16億 | -449.95%-5,248.88億 | 10.07%1,877.03億 | 138.13%430.81億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 149.07%7,759.06億 | -40.55%3,115.17億 | 1.04%4,483.23億 | 13.83%4,898.4億 | -26.38%4,177.58億 | -40.55%3,115.17億 | 27.09%5,239.88億 | -3.39%4,437.08億 | 18.44%4,303.19億 | 34.23%5,674.58億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -219.42%-1,322.84億 | 283.00%4,382.69億 | 348.97%3,184.36億 | -235.88%-352.55億 | 129.40%443.16億 | 737.98%1,107.72億 | -379.68%-2,394.9億 | -440.45%-1,279.03億 | -74.16%259.46億 | -148.80%-1,507.52億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -14.54%120.64億 | -24.44%228.71億 | 963.62%89.73億 | 51.50%-60.9億 | -56.86%58.72億 | -53.34%141.16億 | 16.16%302.68億 | -105.20%-10.39億 | -565.42%-125.57億 | 1,068.50%136.13億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 200.00%32.49億 | --1.74億 | ---1.72億 | --218.94億 | ---186.47億 | ---32.49億 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 56.95%6,556.86億 | 149.07%7,759.06億 | 149.07%7,759.06億 | 1.04%4,483.23億 | 13.83%4,898.4億 | -26.38%4,177.58億 | -40.55%3,115.17億 | -40.55%3,115.17億 | -3.39%4,437.08億 | 18.44%4,303.19億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -188.43%-252.52億 | 258.95%6,818.74億 | 47.30%4,008.96億 | 75.20%-365.44億 | 183.88%2,889.66億 | 113.64%285.56億 | -832.45%-4,289.75億 | 72.31%2,721.7億 | -366.74%-1,473.26億 | -801.02%-3,444.9億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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