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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -13.66%5,041.3万 | -46.27%2,094.2万 | 98.24%3,397万 | -862.79%-2,191.5万 | 3,022.15%1,741.6万 | 162.66%5,838.8万 | 233.00%3,897.5万 | 138.88%1,713.6万 | 114.64%287.3万 | -229.28%-59.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -50.66%2,695.6万 | -41.43%915.3万 | 113.71%83.7万 | -58.07%448万 | -63.73%1,248.6万 | -62.44%5,463.4万 | -54.01%1,562.8万 | -121.51%-610.5万 | -70.64%1,068.4万 | -26.30%3,442.7万 |
| 非現金項目調整合計 | 32.90%3,374.3万 | 1,273.99%582.3万 | 7.81%1,049.5万 | 201.09%1,160.7万 | -52.68%581.8万 | 23.39%2,538.9万 | -104.63%-49.6万 | 10,136.08%973.5万 | -39.00%385.5万 | 238.24%1,229.5万 |
| -減価償却 | 4.22%768.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 62.90%737.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -106.09%-13.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.05%226.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | -148.03%-40.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 112.44%83.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | -103.85%-2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 292.59%5.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | -66.23%-201.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -625.54%-121.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | 199.11%365.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -898.27%-368.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 26.31%2,496.6万 | 51.72%-295.4万 | 7.81%1,049.5万 | 201.09%1,160.7万 | -52.68%581.8万 | 92.52%1,976.6万 | -1,596.09%-611.9万 | 10,136.08%973.5万 | -39.00%385.5万 | 238.24%1,229.5万 |
| 運転資金の増減額 | 52.46%-1,028.6万 | -74.98%596.6万 | 67.61%2,263.8万 | -225.75%-3,800.2万 | 98.12%-88.8万 | 91.65%-2,163.5万 | 132.22%2,384.3万 | 118.66%1,350.6万 | 81.28%-1,166.6万 | 6.35%-4,731.8万 |
| -売掛金増減額 | 25.79%2,077.8万 | 606.04%4,287.2万 | 333.04%1,440.3万 | -283.74%-4,710.6万 | 367.03%1,060.9万 | 118.66%1,651.8万 | 91.13%-847.2万 | 220.03%332.6万 | -18.11%2,563.7万 | 81.58%-397.3万 |
| -在庫増減額 | -134.33%-638.6万 | -128.40%-1,230.8万 | -67.17%2,122.5万 | 85.85%-1,234.9万 | -40.07%-295.4万 | 107.27%1,860.3万 | 63.47%4,333.5万 | 144.88%6,464.3万 | 16.67%-8,726.6万 | 93.72%-210.9万 |
| -未払金の変更 | 56.52%-2,467.8万 | -123.21%-2,459.8万 | 76.15%-1,299万 | -57.06%2,145.3万 | 79.28%-854.3万 | -166.68%-5,675.6万 | -119.57%-1,102万 | -173.15%-5,446.3万 | 351.01%4,996.3万 | -996.05%-4,123.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -25.41%-2,544.6万 | 6.61%-601.6万 | -19.74%-652.1万 | -50.19%-658.6万 | -57.37%-632.3万 | -83.81%-2,029.1万 | -76.54%-644.2万 | -109.95%-544.6万 | -80.90%-438.5万 | -69.39%-401.8万 |
| 利息の受取額 | -13.71%45.3万 | -79.61%2.1万 | 39.84%17.2万 | 53.97%19.4万 | -61.85%6.6万 | -31.99%52.5万 | -41.81%10.3万 | -59.00%12.3万 | -21.25%12.6万 | 28.15%17.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | 73.84%-839.7万 | 67.88%-110.6万 | 84.75%-141.9万 | 51.52%-279.8万 | 77.37%-307.4万 | -268.89%-3,210.1万 | 47.63%-344.3万 | -171.60%-930.5万 | -518.19%-577.1万 | -16,667.90%-1,358.2万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 161.05%1,702.3万 | -52.59%1,384.1万 | 944.74%2,620.2万 | -334.61%-3,110.5万 | 144.86%808.5万 | 105.81%652.1万 | 174.19%2,919.3万 | 105.04%250.8万 | 65.10%-715.7万 | -621.21%-1,802.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -440.50%-1,158.3万 | -1,975.50%-1,033.6万 | 94.39%-7.7万 | 80.85%-1.8万 | -547.19%-115.2万 | 93.70%-214.3万 | 98.87%-49.8万 | -114.09%-137.3万 | -126.63%-9.4万 | -2,442.86%-17.8万 |
| 投資不動産取引の純額 | 98.89%-9.8万 | --39万 | 99.84%-3,000 | 75.06%-48.5万 | --0 | -248.72%-886.8万 | --0 | ---193.4万 | ---194.5万 | ---498.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.08%-1,168.1万 | -1,897.19%-994.6万 | 97.58%-8万 | 75.33%-50.3万 | 77.70%-115.2万 | 69.89%-1,101.1万 | 98.93%-49.8万 | -133.95%-330.7万 | -677.62%-203.9万 | -73,714.29%-516.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 211.78%983.2万 | 75.17%-998.5万 | -33,452.87%-2,901.7万 | 49.51%3,006.7万 | 67.16%1,876.7万 | -105.94%-879.6万 | -141.31%-4,022.1万 | -99.57%8.7万 | -13.12%2,011.1万 | 49.18%1,122.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -8.23%-577.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -104.17%-533.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.00%-418.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 65.08%-418.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --70万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 103.12%57.1万 | 66.94%-1,506.1万 | -710.20%-3,320.2万 | 49.51%3,006.7万 | 67.16%1,876.7万 | -111.32%-1,831.8万 | -151.50%-4,555.8万 | -109.59%-409.8万 | -13.12%2,011.1万 | 49.18%1,122.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.79%2,237.5万 | 2.16%3,945.4万 | 6.94%4,653.4万 | 47.46%4,807.5万 | -49.79%2,237.5万 | 41.55%4,456.4万 | -8.44%3,861.9万 | 10.18%4,351.6万 | -10.69%3,260.1万 | 41.55%4,456.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 125.93%591.3万 | 33.78%-1,116.6万 | -44.58%-708万 | -114.12%-154.1万 | 314.83%2,570万 | -273.51%-2,280.8万 | -788.29%-1,686.3万 | -282.52%-489.7万 | 264.81%1,091.5万 | -338.31%-1,196.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -44.10%34.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,067.19%61.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.97%2,863.4万 | 27.97%2,863.4万 | 2.16%3,945.4万 | 6.94%4,653.4万 | 47.46%4,807.5万 | -49.79%2,237.5万 | -49.79%2,237.5万 | -8.44%3,861.9万 | 10.18%4,351.6万 | -10.69%3,260.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 19.29%513.8万 | -87.84%348.8万 | 2,203.79%2,612.5万 | -328.16%-3,121.3万 | 136.96%673.8万 | 102.74%430.7万 | 134.07%2,869.3万 | 102.27%113.4万 | 64.48%-729万 | -620.27%-1,823万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
