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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.10%1,549.52億 | -27.57%1,532.63億 | 125.95%2,115.93億 | 573.10%936.48億 | -85.50%139.13億 | -12.18%959.66億 | 39.09%1,092.74億 | 279.38%785.65億 | ---437.97億 |
| その他の非現金項目 | -157.29%-62.39億 | 66.91%108.91億 | -30.95%65.25億 | 36.59%94.49億 | -48.88%69.18億 | -11.55%135.34億 | 5.33%153.01億 | -46.88%145.27億 | --273.45億 |
| 運転資金の増減額 | 105.33%62.98億 | 20.69%-1,181.25億 | -768.89%-1,489.42億 | -64.45%222.67億 | 790.91%626.31億 | -113.36%-90.65億 | 217.29%678.47億 | -216.81%-578.45億 | --495.21億 |
| -売掛金増減額 | -94.04%-751.52億 | 18.26%-387.3億 | -134.66%-473.8億 | -166.44%-201.91億 | 56.75%303.91億 | 138.98%193.88億 | -107.69%-497.38億 | -144.37%-239.48億 | --539.68億 |
| -在庫増減額 | 127.86%56.78億 | 83.90%-203.78億 | -739.02%-1,265.75億 | -134.67%-150.86億 | 479.23%435.13億 | 48.05%-114.74億 | 64.09%-220.85億 | -176.96%-614.95億 | --799.04億 |
| -その他流動資産の変動 | -92.51%-265.62億 | 76.28%-137.98億 | -678.00%-581.63億 | -381.26%-74.76億 | 190.78%26.58億 | 69.86%-29.28億 | -354.99%-97.14億 | -107.29%-21.35億 | --292.76億 |
| -その他流動負債の変動 | 236.40%880.98億 | -513.00%-645.89億 | -55.21%156.39億 | 166.73%349.15億 | 231.28%130.9億 | -124.24%-99.71億 | 280.62%411.32億 | -25.46%-227.73億 | ---181.51億 |
| 利息の支払額 | 25.83%-46.41億 | 3.58%-62.57億 | 10.31%-64.89億 | 23.29%-72.35億 | 14.14%-94.32億 | 10.86%-109.85億 | 0.68%-123.23億 | 8.03%-124.07億 | ---134.9億 |
| 利息の受取額 | 37.42%83.47億 | 8.04%60.74億 | 35.57%56.22億 | 16.33%41.47億 | -60.94%35.65億 | 136.42%91.26億 | 280.67%38.6億 | -52.92%10.14億 | --21.54億 |
| 支払済みの税金還付金 | 42.14%-556.96億 | -133.88%-962.68億 | -256.06%-411.61億 | 65.08%-115.6億 | 44.55%-331億 | -144.92%-596.97億 | -71.43%-243.74億 | 38.03%-142.18億 | ---229.45億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,090.89%1,779.44億 | -92.50%81.22億 | -35.29%1,083.61億 | 49.86%1,674.45億 | 23.53%1,117.33億 | -53.05%904.5億 | 304.48%1,926.34億 | 158.45%476.25億 | --184.27億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | -34.40%-645.4億 | -33.41%-480.22億 | 49.74%-359.95億 | -2.71%-716.23億 | 8.92%-697.34億 | 7.28%-765.61億 | 26.54%-825.71億 | -90.04%-1,124億 | ---591.45億 |
| 無形資産取引の純額 | 64.96%-53.56億 | -72.54%-152.84億 | 22.45%-88.58億 | -25.97%-114.22億 | -13.71%-90.67億 | 19.12%-79.74億 | -64.95%-98.59億 | 62.94%-59.77億 | ---161.26億 |
| 事業取引の純額 | 135.00%25.28億 | -450.04%-72.22億 | -5.89%-13.13億 | -0.32%-12.4億 | -189.46%-12.36億 | 88.21%-4.27億 | -1,920.60%-36.23億 | -99.27%1.99億 | --271.01億 |
| 投資商品取引の純額 | 774.04%346.86億 | 76.13%-51.46億 | -2,188.11%-215.54億 | 79.18%-9.42億 | -453.73%-45.24億 | 10.22%-8.17億 | -113.80%-9.1億 | -50.65%65.93億 | --133.6億 |
| その他の投資活動純額 | 95.89%-2.34億 | -63,222.22%-56.99億 | -102.05%-900万 | 231.82%4.38億 | 198.51%1.32億 | -149.45%-1.34億 | -29.24%2.71億 | -86.01%3.83億 | --27.37億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.63%-327.68億 | -20.24%-811.78億 | 20.18%-675.11億 | -0.42%-845.84億 | 0.34%-842.3億 | 12.35%-845.21億 | 13.93%-964.32億 | -241.17%-1,120.38億 | ---328.39億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | -155.49%-670.69億 | 469.41%1,208.76億 | 53.77%-327.21億 | -465.37%-707.73億 | -120.04%-125.18億 | 91.88%-56.89億 | -597.10%-700.91億 | -61.13%141億 | --362.75億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 96.20%-7.93億 | ---208.84億 | --0 | -2.25%-6.37億 | -31,050.00%-6.23億 | ---200万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -35.32%-198.59億 | -116.56%-146.76億 | 0.01%-67.77億 | -0.04%-67.78億 | -61.12%-67.75億 | -0.02%-42.05億 | -25.16%-42.04億 | ---33.59億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -680.28%-116.81億 | 1,116.67%20.13億 | 31.01%-1.98億 | 39.71%-2.87億 | 86.05%-4.76億 | -3,277.23%-34.11億 | 39.88%-1.01億 | 92.36%-1.68億 | ---21.98億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -228.40%-1,041.78億 | 293.00%811.37億 | 47.82%-420.4億 | -226.52%-805.7億 | -20.48%-246.75億 | 73.32%-204.8億 | -897.39%-767.57億 | -70.38%96.26億 | --324.99億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28.63%618.25億 | 7.97%480.66億 | 2.82%445.18億 | 6.46%432.95億 | -26.26%406.67億 | 52.65%551.48億 | -59.60%361.26億 | 10.71%894.18億 | --807.65億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 407.34%409.98億 | 779.08%80.81億 | -151.94%-11.9億 | -18.99%22.91億 | 119.44%28.28億 | -174.83%-145.51億 | 135.49%194.45億 | -402.91%-547.87億 | --180.87億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -53.20%26.57億 | 25.38%56.77億 | 456.82%45.28億 | -537.69%-12.69億 | -380.28%-1.99億 | 116.82%7,100万 | 32.05%-4.22億 | -228.57%-6.21億 | ---1.89億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -99.52%100万 | 4.48%2.1億 | 20,200.00%2.01億 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -100.05%-100万 | 122.89%21.16億 | ---92.45億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 70.61%1,054.8億 | 28.63%618.25億 | 7.97%480.66億 | 2.82%445.18億 | 6.46%432.95億 | -26.26%406.67億 | 52.65%551.48億 | -59.60%361.26億 | --894.18億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 250.47%909.98億 | -221.11%-604.74億 | -36.06%499.35億 | 335.62%781.02億 | 293.96%179.29億 | -94.50%45.51億 | 215.96%827.34億 | -22.82%-713.45億 | ---580.87億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
