| (Q1)2024/08/31 | (FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -344.37%-191.1万 | 136.51%1,161.24万 | 1,883.48%601.34万 | -193.05%-211.4万 | 413.03%693.1万 | -51.85%78.2万 | 888.16%490.98万 | -118.09%-33.72万 | 223.81%227.2万 | 226.74%135.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -404.18%-80万 | -10.00%55.64万 | -66.28%49.34万 | 260.14%53.3万 | -355.28%-73.3万 | 131.61%26.3万 | 121.88%61.82万 | 1,236.09%146.32万 | 129.08%14.8万 | 86.05%-16.1万 |
| 非現金項目調整合計 | -1.26%78.6万 | 5.67%282.63万 | 483.72%68.73万 | -8.80%65.3万 | -37.33%69万 | 7.57%79.6万 | -21.54%267.47万 | -85.04%11.77万 | 45.53%71.6万 | -24.69%110.1万 |
| -減価償却 | 22.04%82.5万 | 7.87%277.68万 | 8.29%73.88万 | 0.44%68.4万 | 14.92%67.8万 | 8.86%67.6万 | 2.29%257.42万 | 10.46%68.22万 | 9.49%68.1万 | -6.94%59万 |
| -処分利益 | --0 | -78.22%14.96万 | -98.50%600 | -103.33%-1,000 | -93.87%3.1万 | 7.21%11.9万 | -49.00%68.7万 | -93.89%4万 | 120.27%3万 | -38.37%50.6万 |
| -正味為替差損益 | ---- | 98.54%-8,836 | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.12%-60.59万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -4,000.00%-3.9万 | -569.22%-9.13万 | -3,083.72%-4.33万 | -700.00%-3万 | -480.00%-1.9万 | -87.50%1,000 | -60.80%1.95万 | -92.61%1,450 | -72.22%5,000 | -28.57%5,000 |
| 運転資金の増減額 | -584.84%-189.7万 | 408.99%822.98万 | 351.95%483.28万 | -334.38%-330万 | 1,596.84%697.4万 | -116.14%-27.7万 | 233.95%161.69万 | -259.06%-191.81万 | 177.45%140.8万 | 129.91%41.1万 |
| -売上債権増減額 | 162.28%2,873.4万 | 77.58%-619.92万 | 260.12%3,382.68万 | -2,436.75%-1,093.6万 | 307.22%1,704.8万 | -3,820.81%-4,613.8万 | -725.03%-2,764.44万 | -449.28%-2,112.54万 | 103.76%46.8万 | -1,513.14%-822.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -2,725.00%-10.5万 | 83.18%3.58万 | 179.84%8.18万 | 41.30%76.3万 | -107.93%-81.3万 | 114.81%4,000 | 434.75%1.95万 | -799.11%-10.25万 | 119.51%54万 | -229.47%-39.1万 |
| -前払費用増減額 | -140.00%-4.8万 | 107.85%7,141 | -176.32%-4.59万 | -39.18%11.8万 | 68.75%-4.5万 | 90.05%-2万 | -225.01%-9.09万 | 102.12%6.01万 | 459.26%19.4万 | -164.00%-14.4万 |
| -未払金の変更 | -166.43%-3,047.8万 | -50.96%1,438.6万 | -250.81%-2,903万 | 3,179.13%675.5万 | -200.47%-921.6万 | 6,416.62%4,587.7万 | 1,318.96%2,933.26万 | 493.91%1,924.96万 | -98.02%20.6万 | 759.45%917.3万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -127.49%-20.4万 | 88.37%-8.28万 | -57.81%-21.68万 | -140.94%-41.2万 | 5.77%-19.6万 | 480.51%74.2万 | -0.68%-71.14万 | 14.43%-13.74万 | -17.12%-17.1万 | 0.00%-20.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -238.78%-211.5万 | 174.62%1,152.97万 | 1,321.58%579.67万 | -220.23%-252.6万 | 489.24%673.5万 | 6.65%152.4万 | 415.80%419.85万 | -127.86%-47.45万 | 206.06%210.1万 | 189.72%114.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -268.80%-46.1万 | -39.50%-120.03万 | -122.91%-11.83万 | 16.19%-76.1万 | 4.85%-19.6万 | 52.47%-12.5万 | -409.22%-86.04万 | 649.69%51.66万 | -3,847.83%-90.8万 | -564.52%-20.6万 |
| 受領利息 | 666.67%4.6万 | 1,292.07%11.94万 | 803.68%5.04万 | 1,133.33%3.7万 | --2.6万 | --6,000 | 3,746.19%8,577 | 2,400.90%5,577 | --3,000 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -248.74%-41.5万 | -26.89%-108.09万 | -113.14%-6.79万 | 20.00%-72.4万 | 15.42%-17万 | 54.75%-11.9万 | -404.81%-85.19万 | 651.61%51.71万 | -3,834.78%-90.5万 | -548.39%-20.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 0.00%-5.9万 | ---- | ---- | -110.50%-5.9万 | -51.28%-5.9万 | -247.06%-5.9万 | ---- | ---- | 3,405.88%56.2万 | -39.29%-3.9万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | -35.76%-23.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.66%-17.34万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 0.00%-7,000 | -0.38%-2.81万 | -1.52%-7,134 | 12.50%-7,000 | -40.00%-7,000 | 12.50%-7,000 | 43.76%-2.8万 | 64.58%-7,027 | 55.56%-8,000 | 28.57%-5,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-6.6万 | -30.83%-26.35万 | 90.45%-6.55万 | -111.91%-6.6万 | -50.00%-6.6万 | -164.00%-6.6万 | -24.93%-20.14万 | -1,078.71%-68.64万 | 1,682.86%55.4万 | -25.71%-4.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 230.07%1,468.5万 | 261.93%444.88万 | 78.78%897.1万 | 275.98%1,228.7万 | 144.22%578.8万 | 262.00%444.9万 | -57.45%122.92万 | 1,658.39%501.8万 | 90.33%326.8万 | -22.47%237万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -293.88%-259.6万 | 223.84%1,018.52万 | 979.63%566.32万 | -289.49%-331.6万 | 623.72%649.9万 | 17.35%133.9万 | 289.53%314.52万 | -141.50%-64.38万 | 185.83%175万 | 167.01%89.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | -31.86%5.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.45万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 108.86%1,208.9万 | 230.08%1,468.48万 | 230.08%1,468.48万 | 78.78%897.1万 | 275.98%1,228.7万 | 144.22%578.8万 | 261.93%444.88万 | 261.93%444.88万 | 1,658.39%501.8万 | 90.33%326.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -284.13%-257.6万 | 209.91%1,032.93万 | 15,234.84%567.83万 | -375.52%-328.7万 | 597.87%653.9万 | 19.98%139.9万 | 303.70%333.3万 | -97.48%3.7万 | 159.53%119.3万 | 171.80%93.7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
