ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 営業活動から生じる現金 | 868.83%2.87億 | -3,737.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 273.58%2.26億 | --6,051.7万 |
| 非現金項目調整合計 | -31.26%4,657.8万 | --6,775.5万 |
| -減価償却 | 13.31%7,304.3万 | --6,446.2万 |
| -処分利益 | -21.40%355.1万 | --451.8万 |
| -その他の非現金項目 | -2,350.29%-3,001.6万 | ---122.5万 |
| 運転資金の増減額 | 108.85%1,466万 | ---1.66億 |
| -売掛金増減額 | 124.16%460.1万 | ---1,904.7万 |
| -在庫増減額 | -519.58%-1,547.4万 | --368.8万 |
| -前払費用増減額 | 200.00%4,613.8万 | ---4,613.8万 |
| -未払金の変更 | 113.88%1,377.2万 | ---9,918.7万 |
| -未収費用の変更 | -581.87%-3,457.1万 | ---507万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | 76.36%19.4万 | --11万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||
| 配当金の受取額 | ||
| 利息の支払額 | 34.59%-1,457.7万 | -2,228.6万 |
| 利息の受取額 | 1,000 | 0 |
| 支払済みの税金還付金 | 41.60%-1,428.6万 | -2,446.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 13.67%683.5万 | 601.3万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 439.65%2.65億 | ---7,810.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | -444.35%-8.43億 | ---1.55億 |
| 無形資産取引の純額 | 85.10%-29.4万 | ---197.3万 |
| 事業取引の純額 | ---4,000万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -300.00%-1,200万 | ---300万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | 76.56%-117.2万 | ---500万 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | -99.17%19.4万 | --2,348.3万 |
| その他の投資活動純額 | -132.04%-401.2万 | --1,252万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -598.83%-9億 | ---1.29億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | 458.74%6.59億 | --1.18億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --6,400万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -30.03%-915.4万 | ---704万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-1,000 | ---2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 271.53%6.5億 | --1.75億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.06%6,786.6万 | --9,989.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 146.57%1,491.6万 | ---3,202.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.98%8,278.2万 | --6,786.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -155.97%-6.01億 | ---2.35億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
データなし
