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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 19.63%1,118.8万 | 102.95%6,673.77万 | 13.77%2,484.77万 | 172.71%2,009.6万 | 453.47%1,244.2万 | 555.82%935.2万 | -23.19%3,288.3万 | 49.85%2,184万 | -50.51%736.9万 | -75.42%224.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 42.60%1,866.2万 | 69.32%6,000.81万 | 6.78%1,789.71万 | 230.49%1,738.4万 | 175.05%1,164万 | 42.44%1,308.7万 | -4.96%3,544.12万 | 26.59%1,676.12万 | -7.57%526万 | -16.26%423.2万 |
| 非現金項目調整合計 | -34.60%79.2万 | -24.96%430.4万 | -31.79%90.1万 | -28.94%106.3万 | -11.45%112.9万 | -26.34%121.1万 | -2.84%573.59万 | 17.15%132.09万 | -9.72%149.6万 | -15.56%127.5万 |
| -減価償却 | -4.48%138.7万 | -15.59%567.2万 | -17.65%140.4万 | -16.42%139.5万 | -15.42%142.1万 | -12.85%145.2万 | -0.26%671.98万 | 1.41%170.48万 | -0.24%166.9万 | -0.83%168万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -47.71%8万 | 32.74%66.41万 | 152.23%26.31万 | 49.00%14.9万 | 28.57%9.9万 | -30.14%15.3万 | 19.40%50.03万 | 76.78%10.43万 | 20.48%10万 | 24.19%7.7万 |
| -資産准備金及び償却 | -83.33%1,000 | 259.92%12.66万 | 10.13%-6.94万 | -21.95%3.2万 | 354.84%15.8万 | -68.42%6,000 | ---7.92万 | ---7.72万 | -75.60%4.1万 | -933.33%-6.2万 |
| -処分利益 | ---- | 26.23%-15.98万 | -126.47%-5.58万 | --0 | ---- | ---- | 1.16%-21.66万 | 88.60%-2.46万 | ---2.9万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | -69.00%-67.6万 | -68.20%-199.9万 | -65.86%-64.1万 | -80.00%-51.3万 | -73.15%-44.5万 | -53.85%-40万 | -15.01%-118.85万 | -54.98%-38.65万 | -6.74%-28.5万 | -8.44%-25.7万 |
| 運転資金の増減額 | -67.12%-826.6万 | 129.25%242.56万 | 60.98%604.96万 | 169.00%164.9万 | 89.97%-32.7万 | 47.42%-494.6万 | -2,042.11%-829.4万 | 1,717.12%375.8万 | -91.87%61.3万 | -226.27%-325.9万 |
| -売掛金増減額 | -85.28%124万 | 131.75%269.22万 | 77.45%-203.58万 | -239.87%-258.3万 | -1,606.76%-111.5万 | 583.93%842.6万 | -1,749.41%-848.04万 | 28.01%-902.64万 | -113.42%-76万 | -98.89%7.4万 |
| -在庫増減額 | 47.24%80.1万 | 85.51%-28.48万 | -26.32%-361.38万 | -61.07%225.2万 | 113.20%53.3万 | 163.92%54.4万 | -244.59%-196.48万 | 13.96%-286.08万 | 48.22%578.5万 | -564.14%-403.8万 |
| -前払費用増減額 | 174.93%238.5万 | -1,040.99%-325.79万 | -26.06%22.81万 | 64.60%-10.3万 | -612.82%-20万 | -830.70%-318.3万 | -482.07%-28.55万 | 42.98%30.85万 | -592.86%-29.1万 | -79.26%3.9万 |
| -未払金の変更 | -18.25%-1,269.2万 | 34.45%327.61万 | -25.20%1,147.11万 | 150.55%208.3万 | -31.68%45.5万 | -13.64%-1,073.3万 | 204.36%243.67万 | -3.27%1,533.67万 | -107.92%-412.1万 | 112.90%66.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 25.00%-3,000 | 28.58%-1.84万 | 20.19%-5,413 | 28.57%-5,000 | 33.33%-4,000 | 33.33%-4,000 | 4.41%-2.58万 | 54.70%-6,782 | -75.00%-7,000 | -20.00%-6,000 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -153.67%-380.5万 | -70.16%-1,349.6万 | -273.39%-625.9万 | -54.56%-426.9万 | 18.85%-146.8万 | 10.93%-150万 | 38.54%-793.13万 | -16.69%-167.63万 | 54.23%-276.2万 | 26.46%-180.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.96%738万 | 113.53%5,322.33万 | -7.81%1,858.33万 | 243.96%1,582.2万 | 2,433.49%1,097万 | 3,072.73%784.8万 | -16.57%2,492.6万 | 53.60%2,015.7万 | -48.04%460万 | -93.52%43.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -2,057.46%-1,070.1万 | 52.62%-287.97万 | 62.06%-87.67万 | 31.94%-81.6万 | -79.02%-69.1万 | 77.27%-49.6万 | -139.79%-607.8万 | -238.52%-231.1万 | -90.32%-119.9万 | 55.38%-38.6万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.02%103.91万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 68.07%67.9万 | 66.14%201.74万 | 64.37%64.64万 | 77.40%51.8万 | 70.72%44.9万 | 51.88%40.4万 | 14.51%121.42万 | 48.76%39.32万 | 7.75%29.2万 | 8.68%26.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,793.48%-1,002.2万 | 77.45%-86.24万 | 73.78%-23.04万 | 67.14%-29.8万 | -96.75%-24.2万 | 95.20%-9.2万 | -251.43%-382.47万 | -124.53%-87.87万 | -152.65%-90.7万 | 80.26%-12.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース・ファイナンシング増減額 | 9.88%-7.3万 | 5.46%-29.64万 | 13.64%-7.04万 | 14.46%-7.1万 | 3.90%-7.4万 | -12.50%-8.1万 | -19.68%-31.35万 | -33.69%-8.15万 | -18.57%-8.3万 | -18.46%-7.7万 |
| 配当金支払総額 | ---- | 0.00%-2,400万 | 50.00%-800万 | ---800万 | ---- | ---- | 45.45%-2,400万 | -33.33%-1,600万 | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9.88%-7.3万 | 0.07%-2,429.64万 | 49.82%-807.04万 | -9,624.10%-807.1万 | 0.04%-807.4万 | -12.50%-8.1万 | 45.07%-2,431.35万 | -33.34%-1,608.15万 | -18.57%-8.3万 | 49.72%-807.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44.94%9,050.6万 | -4.89%6,244.19万 | 35.41%8,022.4万 | 30.80%7,277.1万 | 10.59%7,011.7万 | -4.89%6,244.2万 | -15.30%6,565.42万 | -2.89%5,924.5万 | 5.80%5,563.5万 | 1.29%6,340.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -135.37%-271.5万 | 973.68%2,806.45万 | 221.65%1,028.25万 | 106.45%745.3万 | 134.17%265.4万 | 440.81%767.5万 | 72.92%-321.22万 | -31.16%319.68万 | -57.15%361万 | 22.39%-776.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.21%8,779.1万 | 44.95%9,050.65万 | 44.95%9,050.65万 | 35.41%8,022.4万 | 30.80%7,277.1万 | 10.59%7,011.7万 | -4.89%6,244.19万 | -4.89%6,244.19万 | -2.89%5,924.5万 | 5.80%5,563.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -145.17%-332.1万 | 169.58%5,018.27万 | -0.86%1,765.17万 | 344.96%1,500.4万 | 8,871.55%1,017.5万 | 400.57%735.2万 | -31.36%1,861.53万 | 45.66%1,780.53万 | -58.99%337.2万 | -102.00%-11.6万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
