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| (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | (Q1)2022/05/31 | (FY)2022/02/28 | (Q4)2022/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 127.57%125.7万 | -89.57%-101.8万 | -305.58%-176.8万 | -39.54%-836.53万 | -294.25%-412.83万 | -42.37%-456万 | 62.29%-53.7万 | 124.62%86万 | -7.97%-599.48万 | 212.52万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 37.32%-78.6万 | 73.40%-30.7万 | 101.53%4.2万 | 67.42%-565.41万 | 94.60%-49.41万 | 54.17%-125.4万 | 58.65%-115.4万 | -2.65%-275.2万 | -62.31%-1,735.44万 | ---914.64万 |
| 非現金項目調整合計 | -140.29%-11万 | -225.78%-32.2万 | -116.74%-20.1万 | -79.03%225.2万 | -91.15%52.2万 | -81.15%27.3万 | -84.64%25.6万 | -30.46%120.1万 | 96.20%1,073.79万 | --589.59万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | -71.32%176.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 141.96%615.96万 | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | -98.73%6.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.10%525.84万 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | --30.37万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | --1.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --68.32万 | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -250.56%-7,502 | ---- |
| -その他の非現金項目 | -140.29%-11万 | -225.78%-32.2万 | -116.74%-20.1万 | 107.02%9.52万 | 73.62%-163.48万 | -81.15%27.3万 | -92.02%25.6万 | 545.70%120.1万 | -618.96%-135.59万 | ---619.79万 |
| 運転資金の増減額 | 160.16%215.3万 | -207.76%-38.9万 | -166.74%-160.9万 | -1,276.78%-496.31万 | -180.30%-415.61万 | -86.89%-357.9万 | 220.33%36.1万 | 194.96%241.1万 | 226.77%42.18万 | --517.58万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | -34.39%-223.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.96%-166.01万 | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | 1,569.67%69.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.78%4.16万 | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | -267.97%-342.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 777.69%204.02万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 631.02%99.3万 | 156.72%17.2万 | -442.18%-50.3万 | ---- | ---- | 95.01%-18.7万 | --6.7万 | --14.7万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 134.20%116万 | -290.82%-56.1万 | -148.85%-110.6万 | ---- | ---- | -285.46%-339.2万 | --29.4万 | --226.4万 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 132.50%1.3万 | 0 | 8.1万 | -4万 | -3.32万 | |||||
| 利息の受取額 | -8,000 | 0 | 0 | -96.79%596 | -3,404 | |||||
| 支払済みの税金還付金 | ||||||||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127.61%127万 | -76.99%-102.3万 | -306.51%-177.6万 | -38.79%-836.53万 | -293.77%-404.73万 | -43.62%-460万 | 59.30%-57.8万 | 124.62%86万 | -8.92%-602.73万 | --208.87万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---54.5万 | ---13.8万 | 194.74%9万 | 79.50%-3.61万 | 103.69%5.89万 | --0 | --0 | 5.94%-9.5万 | 71.93%-17.6万 | ---159.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -122.03%-5.1万 | -122.13%-5.1万 | ---- | ---- | ---- | --23.15万 | --23.05万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---59.2万 | ---13.3万 | 189.47%8.5万 | -257.04%-8.71万 | 100.58%7,907 | --0 | --0 | 5.94%-9.5万 | 108.80%5.55万 | ---136.75万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 30.23%1,135.89万 | 2,775,283.51%269.19万 | --866.3万 | --0 | -99.91%4,000 | 50.57%872.19万 | ---97 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -85.71%-1.3万 | 116.16%12.3万 | -143.48%-1万 | 72.48%-81.11万 | -881.38%-6.61万 | 99.39%-7,000 | 42.09%-76.1万 | 104.67%2.3万 | -4,085.31%-294.75万 | --8,454 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | --0 | 98.42%-7,526 | 98.41%-7,526 | ---- | ---- | -78,400.00%-78.5万 | -4,147.34%-47.66万 | ---47.46万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --8.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.34%-2.9万 | 412.50%12.3万 | 98.68%-1万 | 100.51%1,062.28万 | 679.34%270.08万 | 853.35%865.6万 | -99.14%2.4万 | -118.43%-75.8万 | -7.24%529.78万 | ---46.62万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.80%20.1万 | 59.84%123.4万 | 283.66%293.5万 | -46.57%76.49万 | 751.39%427.4万 | -93.41%21.8万 | -62.01%77.2万 | -49.47%76.5万 | -23.94%143.15万 | --50.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -84.00%64.9万 | -86.46%-103.3万 | -24,400.00%-170.1万 | 422.00%217.05万 | -625.03%-133.85万 | 244.60%405.6万 | -140.80%-55.4万 | -98.65%7,000 | -48.92%-67.41万 | --25.49万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 249.25%7,474 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -80.11%85万 | -7.80%20.1万 | 59.84%123.4万 | 283.75%293.54万 | 283.75%293.54万 | 751.39%427.4万 | -93.41%21.8万 | -62.01%77.2万 | -46.57%76.49万 | --76.49万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 115.76%72.5万 | -100.87%-116.1万 | -332.16%-177.6万 | -33.92%-840.14万 | -316.45%-398.84万 | -49.40%-460万 | 59.94%-57.8万 | 121.29%76.5万 | -1.83%-627.34万 | --184.26万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
