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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -38.57%656万 | -24.97%8,107.02万 | 91.06%2,918.42万 | -42.25%1,984.3万 | -63.43%2,136.5万 | -51.25%1,067.8万 | -18.27%1.08億 | -72.99%1,527.47万 | 27.38%3,436.1万 | 71.15%5,841.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -5.38%667.9万 | -40.17%4,812.25万 | 204.23%1,595.25万 | 6.31%1,555.5万 | -84.22%955.6万 | -73.27%705.9万 | -16.81%8,043.86万 | -85.44%524.36万 | -43.92%1,463.2万 | 183.67%6,056.3万 |
| 非現金項目調整合計 | 5.85%782.2万 | -8.46%3,073.97万 | -22.19%787.57万 | 0.48%771.1万 | -50.82%776.3万 | -8.70%739万 | -11.19%3,358.22万 | -14.79%1,012.22万 | -19.70%767.4万 | 91.93%1,578.6万 |
| -減価償却 | 3.98%786.1万 | 4.09%3,083.95万 | 12.88%812.85万 | 0.73%759.9万 | -49.26%755.2万 | 1.65%756万 | -0.57%2,962.77万 | -4.53%720.07万 | -0.36%754.4万 | 102.46%1,488.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 93.88%9.5万 | -89.96%7.36万 | -140.18%-16.74万 | 1,987.50%16.7万 | -91.88%2.5万 | -84.09%4.9万 | -71.66%73.27万 | -67.93%41.67万 | -99.38%8,000 | 30,700.00%30.8万 |
| -資産准備金及び償却 | 45.45%-3.6万 | -109.59%-2.1万 | -53.17%10.4万 | ---5.9万 | --0 | -2,100.00%-6.6万 | 528.62%21.9万 | 534.49%22.2万 | --0 | ---3,000 |
| -処分利益 | 88.89%-1,000 | 78.93%-2.53万 | -38.62%-16.63万 | --12.4万 | --2.6万 | ---9,000 | -1,762.85%-11.99万 | ---11.99万 | ---- | --0 |
| -その他の非現金項目 | 32.64%-9.7万 | -104.07%-12.71万 | -100.96%-2.31万 | -198.36%-12万 | -73.24%16万 | -140.91%-14.4万 | -43.12%312.27万 | -22.34%240.27万 | -82.62%12.2万 | -31.50%59.8万 |
| 運転資金の増減額 | -110.55%-794万 | 136.99%220.8万 | 5,918.35%535.6万 | -128.39%-342.3万 | 122.56%404.6万 | 70.06%-377.1万 | -312.11%-596.91万 | -100.67%-9.21万 | 238.97%1,205.6万 | -493.61%-1,793.3万 |
| -売掛金増減額 | -84.86%-142.9万 | -173.75%-238.23万 | 269.99%120.67万 | -392.38%-609.9万 | 77.08%328.3万 | 82.90%-77.3万 | 182.92%323.01万 | -106.22%-70.99万 | 113.08%208.6万 | -29.67%185.4万 |
| -在庫増減額 | -333.42%-554.6万 | 188.11%477.99万 | 155.75%241.09万 | -111.96%-123.6万 | 110.75%122.9万 | 178.57%237.6万 | -14.78%-542.46万 | -450.79%-432.46万 | 7,326.57%1,033.4万 | -6,417.13%-1,143.4万 |
| -未払金の変更 | 82.04%-96.5万 | 94.98%-18.97万 | -64.83%173.83万 | 1,174.73%391.2万 | 94.42%-46.6万 | -6.42%-537.4万 | -133.01%-377.45万 | 57.37%494.25万 | -104.91%-36.4万 | -580.33%-835.3万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -26.10%-57.5万 | -0.93%-213.53万 | -4.82%-53.73万 | 6.51%-48.8万 | 39.50%-65.4万 | 15.71%-45.6万 | 44.95%-211.56万 | 52.17%-51.26万 | 37.63%-52.2万 | -10.99%-108.1万 |
| 利息の受取額 | 12.00%67.2万 | 69.26%235.2万 | 23.44%65万 | 57.92%60.8万 | 3.35%49.4万 | 224.32%60万 | 148.54%138.96万 | 199.03%52.66万 | 181.02%38.5万 | 334.55%47.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | 36.39%-345万 | 33.92%-1,586.7万 | 39.08%-481.8万 | 71.37%-206.6万 | 59.95%-355.9万 | 1.65%-542.4万 | -58.49%-2,401.26万 | 17.07%-790.86万 | -197.00%-721.7万 | -638.12%-888.7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -40.57%320.8万 | -21.48%6,541.99万 | 231.69%2,447.89万 | -33.73%1,789.7万 | -63.93%1,764.6万 | -66.33%539.8万 | -26.77%8,331.31万 | -84.00%738.01万 | 13.26%2,700.7万 | 52.59%4,892.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -25.69%-606.7万 | -49.40%-2,189.43万 | 5.98%-602.43万 | -34.55%-370万 | -33.58%-734.3万 | -53.29%-482.7万 | -61.68%-1,465.48万 | -140.37%-640.78万 | -57.05%-275万 | -181.18%-549.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -529.83%-188.69万 | -183.01%-84.79万 | ---76.3万 | ---- | ---- | 44.48%-29.96万 | ---29.96万 | ---- | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 223.64%45.5万 | 119.94%216.5万 | -64.22%-253.6万 | 72.20%-319万 | 281.65%825.9万 | 73.35%-36.8万 | 24.54%-1,085.62万 | 75.07%-154.42万 | -47.83%-1,147.6万 | -37.42%216.4万 |
| 受領配当金 | --1,000 | -27.38%4,142 | ---- | ---- | ---- | --0 | -11.41%5,704 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.01%-561.1万 | 16.25%-2,161.2万 | -14.04%-940.4万 | 46.20%-765.3万 | 119.20%64万 | -14.68%-519.5万 | -7.59%-2,580.49万 | 12.21%-824.59万 | -49.53%-1,422.6万 | -321.90%-333.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -95.24%62.5万 | 45.32%-1,050万 | -44.44%-487.5万 | -37.47%-1,687.5万 | 47.24%-187.5万 | 277.70%1,312.5万 | 65.95%-1,920.41万 | 84.17%-337.51万 | 34.09%-1,227.5万 | 59.76%-355.4万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -103.24%-68.9万 | -39.37%-179.13万 | -13.75%-52.13万 | -6.43%-29.8万 | -15.72%-63.3万 | -17.71%-33.9万 | -3.70%-128.53万 | -42.14%-45.83万 | -3.70%-28万 | -82.94%-54.7万 |
| 配当金支払総額 | ---- | 0.00%-1,179.26万 | 0.00%362 | --0 | ---- | ---- | -50.00%-1,179.26万 | 50.21%362 | --0 | ---1,179.3万 |
| 少数株主の現金配当 | ---- | 0.00%-860.12万 | -9,659.09%-1.72万 | --0 | ---- | ---- | -54.90%-860.12万 | 89.86%-176 | --0 | ---860.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -27.35%-27.31万 | ---128 | ---- | ---- | ---- | 5.14%-21.45万 | ---- | ---- | ---5.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.50%-6.4万 | 19.81%-3,295.83万 | -39.28%-541.33万 | -37.76%-1,744.6万 | 6.77%-2,288.5万 | 301.19%1,278.6万 | 42.34%-4,109.77万 | 82.23%-388.67万 | 32.97%-1,266.4万 | -8.89%-2,454.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.35%7,372.8万 | 35.29%6,282.73万 | -5.25%6,405.3万 | 5.64%7,129.2万 | 63.19%7,578.4万 | 35.29%6,282.7万 | 65.94%4,643.97万 | 113.71%6,760.4万 | 86.00%6,748.7万 | 83.51%4,644万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -118.99%-246.7万 | -33.89%1,084.96万 | 303.30%966.16万 | -6,255.56%-720.2万 | -121.85%-459.9万 | -11.59%1,298.9万 | -11.37%1,641.05万 | -132.01%-475.25万 | 102.56%11.7万 | 90.95%2,104.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 15.63%-2.7万 | 321.49%5.08万 | 151.20%1.28万 | -3,800.00%-3.7万 | 10,600.00%10.7万 | -130.48%-3.2万 | 62.61%-2.29万 | -220.31%-2.49万 | 101.16%1,000 | 102.17%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.00%7,123.4万 | 17.35%7,372.77万 | 17.35%7,372.77万 | -5.25%6,405.3万 | 5.64%7,129.2万 | 23.76%7,578.4万 | 35.29%6,282.73万 | 35.29%6,282.73万 | 113.71%6,760.4万 | 86.00%6,748.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -600.70%-285.9万 | -37.96%4,251.26万 | 2,043.09%1,816.06万 | -40.98%1,431.1万 | -78.19%947万 | -95.57%57.1万 | -34.56%6,852.34万 | -98.05%84.74万 | 9.74%2,424.7万 | 44.24%4,342.9万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
