PERMAJU-PA
7080PA
BORNOIL
7036
ZENTECH
0094
KGROUP
0036
HM-R1
0060R1
| (Q3)2024/10/31 | (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 0.79%4.4億 | 2.54%4.09億 | 18.77%3.76億 | -19.99%15.38億 | -9.04%3.86億 | 11.81%4.36億 | -34.55%3.99億 | -36.44%3.16億 | 13.75%19.22億 | -19.05%4.25億 |
| お客様からの領収書 | 0.79%4.4億 | 2.54%4.09億 | 18.77%3.76億 | -19.99%15.37億 | -9.04%3.86億 | 11.82%4.36億 | -34.55%3.99億 | -36.43%3.16億 | 13.75%19.21億 | -19.04%4.25億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -1.89%5.2万 | 1.89%5.4万 | 12.50%5.4万 | -32.73%20.78万 | 19.77%5.38万 | -24.29%5.3万 | -50.47%5.3万 | -44.83%4.8万 | 3.83%30.89万 | -47.49%4.49万 |
| 現金支払カテゴリ | 1.37%-3.51億 | -12.76%-3.31億 | -4.82%-3.04億 | 24.44%-12.58億 | 10.46%-3.18億 | 3.79%-3.56億 | 42.31%-2.94億 | 32.57%-2.9億 | -16.66%-16.65億 | 20.89%-3.55億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 1.37%-3.51億 | -12.76%-3.31億 | -4.82%-3.04億 | 24.44%-12.58億 | 10.46%-3.18億 | 3.79%-3.56億 | 42.31%-2.94億 | 32.57%-2.9億 | -16.66%-16.65億 | 20.89%-3.55億 |
| 直接支払った配当 | ||||||||||
| 直接受け取った配当 | 0 | 0 | ||||||||
| 直接支払利息 | 13.71%-53.5万 | 8.87%-57.5万 | 3.99%-60.2万 | -4.16%-249.31万 | 5.16%-61.51万 | -1.81%-62万 | -11.88%-63.1万 | -9.62%-62.7万 | -23.37%-239.36万 | -12.18%-64.86万 |
| 直接受取利息 | 3.06%225.3万 | 0.79%217.6万 | 9.86%193.8万 | -2.44%826.23万 | 9.48%215.33万 | 9.19%218.6万 | 42.89%215.9万 | -40.98%176.4万 | 55.67%846.89万 | 30.16%196.69万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 44.66%-719.6万 | -121.58%-645.9万 | -39.84%-1,257.7万 | -1.28%-5,058.61万 | -12.78%-2,567.31万 | 24.51%-1,300.4万 | -10.75%-291.5万 | -22.78%-899.4万 | -24.40%-4,994.67万 | 20.20%-2,276.37万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 20.63%8,344.6万 | -29.78%7,269万 | 233.24%6,000.9万 | 10.27%2.35億 | -8.18%4,418.76万 | 1,367.44%6,917.5万 | 5.45%1.04億 | -70.96%1,800.8万 | -5.64%2.13億 | -0.04%4,812.68万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -23.11%-1,488.7万 | -61.33%-1,031.7万 | -79.51%-1,439.1万 | 32.34%-4,263.17万 | 7.16%-1,612.77万 | -330.63%-1,209.2万 | 63.58%-639.5万 | 68.28%-801.7万 | 36.21%-6,301.27万 | -21.95%-1,737.07万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---902.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --623.67万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -7,691.34%-5,399.4万 | 104.92%436.4万 | 47.60%3,633.4万 | -20.39%-7,336.9万 | 85.61%-867.8万 | -169.65%-69.3万 | -47,800.00%-8,861.5万 | 13,056.32%2,461.7万 | -1,396.09%-6,094.4万 | -1,158.08%-6,031.2万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 107.30%5,500 | -94.21%500 | ---- | ---- | ---- | -102.36%-7.54万 | --8,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -438.97%-6,888.1万 | 93.73%-595.3万 | -22.19%1,291.6万 | 1.53%-1.16億 | 65.28%-2,480.51万 | -306.62%-1,278万 | -435.39%-9,501万 | 165.18%1,660万 | -29.25%-1.18億 | -757.98%-7,143.74万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 0.00%-249.9万 | -20.01%-299.9万 | 0.00%-249.9万 | 12.51%-699.6万 | 120.05%50.1万 | -400.80%-249.9万 | 54.56%-249.9万 | -598.80%-249.9万 | -144.65%-799.6万 | 0.00%-249.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -16.26%112.3万 | -93.75%18.2万 | 1,358.37%374.8万 | 252.54%790.18万 | 3,825.63%339.18万 | 14,800.00%134.1万 | 40.88%291.2万 | 225.32%25.7万 | -94.97%224.14万 | -94.71%8.64万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---4,875.4万 | 39.65%-2,918万 | -7.40%-1.45億 | -0.33%-4,850.94万 | -0.25%-4,846.8万 | --0 | -25.21%-4,835.1万 | -29.07%-1.35億 | -0.28%-4,834.81万 |
| 少数株主の現金配当 | -1.61%-759万 | ---- | ---- | -23.13%-3,415万 | -1.43%-806.2万 | 36.37%-747万 | ---- | ---- | -85.45%-2,773.6万 | -298.20%-794.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -102.76%-4,000 | ---5,000 | 55.56%-4,000 | 1,118.42%13万 | ---5,988 | --14.5万 | --0 | ---9,000 | ---1.28万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 84.25%-897万 | -249.73%-6,366.8万 | 44.79%-2,793.5万 | -5.70%-1.78億 | 10.28%-5,268.46万 | 5.99%-5,695.1万 | -58.58%-1,820.5万 | -33.03%-5,060.2万 | -194.31%-1.69億 | -14.97%-5,872.15万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.82%2.22億 | 0.66%2.19億 | -25.46%1.74億 | -23.93%2.34億 | -34.27%2.08億 | -44.47%2.08億 | -28.79%2.18億 | -23.93%2.34億 | 33.55%3.08億 | -0.89%3.16億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,106.29%559.5万 | 131.65%306.9万 | 381.29%4,499万 | 19.09%-5,955.01万 | 59.40%-3,330.21万 | 99.06%-55.6万 | -114.07%-969.8万 | -966.98%-1,599.4万 | -195.28%-7,360.01万 | -628.89%-8,203.21万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.80%2.28億 | 6.82%2.22億 | 0.66%2.19億 | -25.46%1.74億 | -25.46%1.74億 | -34.27%2.08億 | -44.47%2.08億 | -28.79%2.18億 | -23.93%2.34億 | -23.93%2.34億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 20.65%6,854.6万 | -35.54%6,225.1万 | 378.89%4,530.8万 | 27.64%1.9億 | -25.38%2,758.36万 | 1,263.76%5,681.5万 | 20.03%9,657万 | -74.19%946.1万 | 18.20%1.49億 | 9.27%3,696.59万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
