(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 528.00%3.21億 | 92.64%6.28億 | 48.79%3.08億 | -341.18%-7,500万 | 160.53%3.26億 | 105.31%2.07億 | ---1,700万 | 48.49%-5.39億 | --1.01億 | -191.67%-10.46億 |
その他の非現金項目 | -200.00%-300万 | 110.06%3,500万 | -43.10%3,300万 | 102.07%300万 | -209.12%-3.48億 | 143.48%5,800万 | ---1.45億 | -37.81%3.19億 | ---1.33億 | 262.38%5.13億 |
運転資金の増減額 | 82.87%-3,100万 | 30.77%-7.11億 | 16.55%-3.63億 | 61.41%-1.81億 | -44.49%-10.27億 | -1,482.39%-4.35億 | ---4.69億 | -1,808.97%-7.11億 | ---2,749万 | 110.26%4,159万 |
-売掛金増減額 | -160.34%-2.48億 | -4.31%-21.28億 | -33.20%-17.09億 | 562.90%4.11億 | -21.14%-20.4億 | -58.98%-12.83億 | --6,200万 | -350.40%-16.84億 | ---8.07億 | -34.41%-3.74億 |
-在庫増減額 | -195.45%-2.6億 | -315.79%-3.16億 | 100.00%4,400万 | -109.52%-8,800万 | 58.39%-7,600万 | 121.69%2,200万 | ---4,200万 | -495.52%-1.83億 | ---1.01億 | ---3,067.2万 |
-その他流動資産の変動 | 60.76%-6,200万 | 820.00%7,200万 | 530.23%2.71億 | -150.79%-1.58億 | -134.12%-1,000万 | -63.13%4,300万 | ---6,300万 | 242.25%2,930.8万 | --1.17億 | -344.60%-2,060.3万 |
利息の支払額 | -40.00%-1,400万 | -33.33%-4,800万 | -22.22%-1,100万 | -150.00%-1,000万 | -10.19%-3,600万 | -2.61%-900万 | ---400万 | -17.86%-3,267万 | ---877.1万 | -65.94%-2,772万 |
利息の受取額 | 200.00%300万 | 300.00%1,200万 | 0.00%300万 | --100万 | 26.48%300万 | 101.88%300万 | --0 | -72.81%237.2万 | --148.6万 | -76.08%872.3万 |
支払済みの税金還付金 | -287.18%-1.51億 | 109.53%4,900万 | 45.83%-1,300万 | 83.40%-3,900万 | -668.20%-5.14億 | -162.44%-2,400万 | ---2.35億 | -366.66%-6,691万 | --3,843.4万 | 18.94%-1,433.8万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 755.22%4.39億 | 246.44%10.28億 | 690.32%2.45億 | 89.80%-6,700万 | -177.77%-7.02億 | -82.44%3,100万 | ---6.57億 | -4,486.88%-2.53億 | --1.77億 | 100.80%576.1万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 37.59%-8,300万 | -180.54%-4.18億 | -47.37%-2,800万 | -104.62%-1.33億 | -2.13%-1.49億 | 48.22%-1,900万 | ---6,500万 | -22.26%-1.46億 | ---3,669.4万 | -3.99%-1.19億 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,685.25%1.51億 |
事業取引の純額 | ---1.13億 | ---7.06億 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 125.67%1.46億 | --0 | -94.86%-5.67億 |
投資商品取引の純額 | ---- | -84.81%1,200万 | -67.09%2,600万 | ---- | 183.23%7,900万 | 62,104.72%7,900万 | ---- | -18.51%2,789.3万 | --12.7万 | -94.72%3,422.8万 |
その他の投資活動純額 | -288.89%-3,500万 | -403.13%-1.61億 | -367.74%-1.45億 | -200.00%-900万 | 78.02%-3,200万 | 71.56%-3,100万 | ---300万 | 36.61%-1.46億 | ---1.09億 | -692.50%-2.3億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -62.68%-2.31億 | -1,136.27%-12.61億 | -606.90%-1.47億 | -108.82%-1.42億 | 13.59%-1.02億 | 119.92%2,900万 | ---6,800万 | 83.74%-1.18億 | ---1.46億 | -445.89%-7.26億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 4,995.08%29.86億 | 148.28%1,400万 | 266.67%2,500万 | -916.67%-6,100万 | -25.32%-2,900万 | 58.71%-1,500万 | ---600万 | 92.74%-2,314万 | ---3,633.1万 | -418.62%-3.19億 |
株式発行/消却(ネット) | -98.03%1,600万 | -75.93%9.61億 | --3,000万 | --8.12億 | --39.92億 | --0 | --0 | --0 | ---- | --9,824.9万 |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 192.85%27.44億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-200万 | ---- | ---- | ---100万 | 97.37%-600万 | --0 | ---- | -158,416.67%-2.28億 | ---1,000 | -99.66%14.4万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 386.93%27.95億 | -93.86%2.04億 | 4.49%-1.7億 | 482.67%5.74億 | 548.40%33.24億 | -8.81%-1.78億 | ---1.5億 | -131.92%-7.41億 | ---1.64億 | 153.12%23.22億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 2.04%62.66億 | 76.92%61.41億 | 1.66%65.36億 | 76.92%61.41億 | -19.34%34.71億 | 80.41%64.29億 | --34.71億 | 49.18%43.03億 | --35.63億 | 21.73%28.85億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 722.74%30.03億 | -101.15%-2,900万 | 38.98%-7,200万 | 141.71%3.65億 | 326.60%25.2億 | 11.05%-1.18億 | ---8.75億 | -169.40%-11.12億 | ---1.33億 | 295.34%16.02億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 14.63%4,700万 | 2.67%1.54億 | -16.47%-1.98億 | -49.38%4,100万 | -46.43%1.5億 | -521.86%-1.7億 | --8,100万 | 252.26%2.8億 | --4,029.8万 | -267.68%-1.84億 |
その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%100万 | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | ---- | 200.00%1,000 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 42.29%93.17億 | 2.04%62.66億 | 2.04%62.66億 | 144.60%65.48億 | 76.92%61.41億 | 76.92%61.41億 | --26.77億 | -19.34%34.71億 | --34.71億 | 49.18%43.03億 |
フリーキャッシュ・フロー | 278.00%3.56億 | 170.63%6.06億 | 1,836.36%2.13億 | 72.38%-2億 | -108.79%-8.58億 | -91.38%1,100万 | ---7.24億 | -173.35%-4.11億 | --1.28億 | 82.13%-1.5億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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