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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 160.71%5.84億 | 528.00%3.21億 | 92.64%6.28億 | 48.79%3.08億 | --1.71億 | --2.24億 | -341.18%-7,500万 | 160.53%3.26億 | 105.31%2.07億 | ---1,700万 |
| その他の非現金項目 | -115.79%-300万 | -200.00%-300万 | 110.06%3,500万 | -43.10%3,300万 | ---2,000万 | --1,900万 | 102.07%300万 | -209.12%-3.48億 | 143.48%5,800万 | ---1.45億 |
| 運転資金の増減額 | 280.80%4.05億 | 82.87%-3,100万 | 30.77%-7.11億 | 16.55%-3.63億 | --5,700万 | ---2.24億 | 61.41%-1.81億 | -44.49%-10.27億 | -1,482.39%-4.35億 | ---4.69億 |
| -売上債権増減額 | 152.54%2.48億 | -160.34%-2.48億 | -4.31%-21.28億 | -33.20%-17.09億 | ---3.58億 | ---4.72億 | 562.90%4.11億 | -21.14%-20.4億 | -58.98%-12.83億 | --6,200万 |
| -棚卸資産増減額 | -262.24%-3.55億 | -195.45%-2.6億 | -315.79%-3.16億 | 100.00%4,400万 | ---1.74億 | ---9,800万 | -109.52%-8,800万 | 58.39%-7,600万 | 121.69%2,200万 | ---4,200万 |
| -その他流動資産の変動 | 28.57%2,700万 | 60.76%-6,200万 | 820.00%7,200万 | 530.23%2.71億 | ---6,200万 | --2,100万 | -150.79%-1.58億 | -134.12%-1,000万 | -63.13%4,300万 | ---6,300万 |
| 利息の支払額 | -127.27%-2,500万 | -40.00%-1,400万 | -33.33%-4,800万 | -22.22%-1,100万 | ---1,600万 | ---1,100万 | -150.00%-1,000万 | -10.19%-3,600万 | -2.61%-900万 | ---400万 |
| 利息の受取額 | 0.00%300万 | 200.00%300万 | 300.00%1,200万 | 0.00%300万 | --500万 | --300万 | --100万 | 26.48%300万 | 101.88%300万 | --0 |
| 法人税等の支払額 | -130.17%-3,500万 | -287.18%-1.51億 | 109.53%4,900万 | 45.83%-1,300万 | ---1,500万 | --1.16億 | 83.40%-3,900万 | -668.20%-5.14億 | -162.44%-2,400万 | ---2.35億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 226.41%12.73億 | 755.22%4.39億 | 246.44%10.28億 | 690.32%2.45億 | --4.6億 | --3.9億 | 89.80%-6,700万 | -177.77%-7.02億 | -82.44%3,100万 | ---6.57億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 62.20%-6,200万 | 37.59%-8,300万 | -180.54%-4.18億 | -47.37%-2,800万 | ---9,300万 | ---1.64億 | -104.62%-1.33億 | -2.13%-1.49億 | 48.22%-1,900万 | ---6,500万 |
| 事業取引の純額 | ---2.14億 | ---1.13億 | ---7.06億 | --0 | ---7.06億 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | -84.81%1,200万 | -67.09%2,600万 | --0 | ---- | ---- | 183.23%7,900万 | 62,104.72%7,900万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -200.00%-300万 | -288.89%-3,500万 | -403.13%-1.61億 | -367.74%-1.45億 | ---600万 | ---100万 | -200.00%-900万 | 78.02%-3,200万 | 71.56%-3,100万 | ---300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.77%-1.44億 | -62.68%-2.31億 | -1,136.27%-12.61億 | -606.90%-1.47億 | ---8.05億 | ---1.67億 | -108.82%-1.42億 | 13.59%-1.02億 | 119.92%2,900万 | ---6,800万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 19,200.00%1.91億 | 4,995.08%29.86億 | 148.28%1,400万 | 266.67%2,500万 | --5,100万 | ---100万 | -916.67%-6,100万 | -25.32%-2,900万 | 58.71%-1,500万 | ---600万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -58.33%4,500万 | -98.03%1,600万 | -75.93%9.61億 | --3,000万 | --1,100万 | --1.08億 | --8.12億 | --39.92億 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --100万 | -100.00%-200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | 97.37%-600万 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98.55%-100万 | 386.93%27.95億 | -93.86%2.04億 | 4.49%-1.7億 | ---1.31億 | ---6,900万 | 482.67%5.74億 | 548.40%33.24億 | -8.81%-1.78億 | ---1.5億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42.29%93.17億 | 2.04%62.66億 | 76.92%61.41億 | 1.66%65.36億 | --68.92億 | --65.48億 | 76.92%61.41億 | -19.34%34.71億 | 80.41%64.29億 | --34.71億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 632.47%11.28億 | 722.74%30.03億 | -101.15%-2,900万 | 38.98%-7,200万 | ---4.76億 | --1.54億 | 141.71%3.65億 | 326.60%25.2億 | 11.05%-1.18億 | ---8.75億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 97.37%3.75億 | 14.63%4,700万 | 2.67%1.54億 | -16.47%-1.98億 | --1.21億 | --1.9億 | -49.38%4,100万 | -46.43%1.5億 | -521.86%-1.7億 | --8,100万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --0 | 0.00%100万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --100万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 56.99%108.2億 | 42.29%93.17億 | 2.04%62.66億 | 2.04%62.66億 | --65.36億 | --68.92億 | 144.60%65.48億 | 76.92%61.41億 | 76.92%61.41億 | --26.77億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 437.78%12.1億 | 278.00%3.56億 | 170.63%6.06億 | 1,836.36%2.13億 | --3.68億 | --2.25億 | 72.38%-2億 | -108.79%-8.58億 | -91.38%1,100万 | ---7.24億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |