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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -9.87%4,500.7万 | 48.46%3,151.3万 | 48.46%3,151.3万 | -10.34%4,783.2万 | -14.71%4,516.5万 | -18.01%4,993.4万 | 20.25%2,122.6万 | 20.25%2,122.6万 | -12.13%5,334.9万 | 2.64%5,295.6万 |
| -現金及び現金同等物 | -9.87%4,500.7万 | 48.46%3,151.3万 | 48.46%3,151.3万 | -10.34%4,783.2万 | -14.71%4,516.5万 | -18.01%4,993.4万 | 20.25%2,122.6万 | 20.25%2,122.6万 | -12.13%5,334.9万 | 2.64%5,295.6万 |
| -現金 | -9.87%4,500.7万 | 48.46%3,151.3万 | 48.46%3,151.3万 | -10.34%4,783.2万 | -14.71%4,516.5万 | -18.01%4,993.4万 | 20.25%2,122.6万 | 20.25%2,122.6万 | -12.13%5,334.9万 | 2.64%5,295.6万 |
| 取引及びその他の売掛金 | 8.86%9,904.9万 | -10.22%7,644.4万 | -10.22%7,644.4万 | 17.60%9,644.6万 | 0.03%1億 | -12.08%9,098.9万 | 15.77%8,514.2万 | 15.77%8,514.2万 | -41.29%8,201万 | -33.29%1億 |
| -売掛金 | 42.83%6,102.9万 | 31.62%3,556.7万 | 31.62%3,556.7万 | 77.63%5,550.1万 | 1.93%5,660.6万 | -22.70%4,272.8万 | -31.13%2,702.3万 | -31.13%2,702.3万 | -54.75%3,124.6万 | -30.53%5,553.2万 |
| -売掛金総額 | ---- | 17.33%5,993.1万 | 17.33%5,993.1万 | ---- | ---- | ---- | -18.96%5,108.1万 | -18.96%5,108.1万 | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | -1.27%-2,436.4万 | -1.27%-2,436.4万 | ---- | ---- | ---- | -1.12%-2,405.8万 | -1.12%-2,405.8万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | -21.22%3,802万 | -29.67%4,087.7万 | -29.67%4,087.7万 | -19.34%4,094.5万 | -2.32%4,381.3万 | 0.11%4,826.1万 | 69.42%5,811.9万 | 69.42%5,811.9万 | -28.15%5,076.4万 | -36.42%4,485.5万 |
| 流動ファイナンスリース債権 | --1,682.5万 | --1,880.3万 | --1,880.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 65.09%38.3万 | -4.68%22.4万 | -4.68%22.4万 | -19.67%24.5万 | -6.74%24.9万 | -13.43%23.2万 | -20.07%23.5万 | -20.07%23.5万 | 7.39%30.5万 | -11.00%26.7万 |
| 前払費用 | 40.75%86万 | 12.22%242.5万 | 12.22%242.5万 | 33.16%74.7万 | 3.58%57.8万 | 9.11%61.1万 | 10.65%216.1万 | 10.65%216.1万 | -4.75%56.1万 | -5.26%55.8万 |
| 制限付き現金 | ---- | 17.37%2,274.6万 | 17.37%2,274.6万 | ---- | ---- | ---- | -55.59%1,937.9万 | -55.59%1,937.9万 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | 1.35%405.2万 | -0.60%399.2万 | -0.60%399.2万 | 7.99%430万 | 4.10%411.5万 | 2.70%399.8万 | 2.29%401.6万 | 2.29%401.6万 | 3.29%398.2万 | 8.03%395.3万 |
| 繰延資産 | 60.98%8,975.7万 | 51.84%8,147.9万 | 51.84%8,147.9万 | 156.99%6,834.2万 | 68.92%6,553.9万 | 21.73%5,575.6万 | 7.65%5,366.2万 | 7.65%5,366.2万 | -55.94%2,659.3万 | -33.86%3,879.9万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | 163.76%378.5万 | 153.69%378.5万 | 153.69%378.5万 | --526.4万 | --143.5万 | --143.5万 | --149.2万 | --149.2万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 27.97%2.6億 | 28.88%2.41億 | 28.88%2.41億 | 33.80%2.23億 | 10.45%2.18億 | -5.56%2.03億 | -1.85%1.87億 | -1.85%1.87億 | -37.17%1.67億 | -25.77%1.97億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 88.57%1.06億 | 90.90%1.09億 | 90.90%1.09億 | -12.35%4,915.5万 | 1.33%5,625.8万 | -2.87%5,625.1万 | -6.05%5,687.5万 | -6.05%5,687.5万 | -12.60%5,608.2万 | -16.75%5,552万 |
| -有形固定資産総額 | 88.57%1.06億 | 18.25%3.73億 | 18.25%3.73億 | -12.35%4,915.5万 | 1.33%5,625.8万 | -2.87%5,625.1万 | 0.39%3.15億 | 0.39%3.15億 | -12.60%5,608.2万 | -16.75%5,552万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -2.26%-2.64億 | -2.26%-2.64億 | ---- | ---- | ---- | -1.92%-2.58億 | -1.92%-2.58億 | ---- | ---- |
| 投資総額 | 0.31%457.1万 | -0.85%457.1万 | -0.85%457.1万 | -3.66%450.1万 | -3.68%450万 | -4.08%455.7万 | -3.84%461万 | -3.84%461万 | -7.67%467.2万 | -24.44%467.2万 |
| -投資有価証券 | 0.95%149.1万 | -2.55%149.1万 | -2.55%149.1万 | -10.74%142.1万 | -10.80%142万 | -11.61%147.7万 | -10.74%153万 | -10.74%153万 | -45.46%159.2万 | -61.34%159.2万 |
| -金融商品投資 | ---- | 0.00%308万 | 0.00%308万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%308万 | 0.00%308万 | ---- | ---- |
| -売却可能金融資産 | ---- | 0.00%308万 | 0.00%308万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%308万 | 0.00%308万 | ---- | ---- |
| -その他の投資 | 0.00%308万 | ---- | ---- | 0.00%308万 | 0.00%308万 | 0.00%308万 | ---- | ---- | 43.86%308万 | 49.15%308万 |
| 非流動ファイナンスリース債権 | --5,323.2万 | --5,323.2万 | --5,323.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 30.58%1,869.7万 | 30.95%1,871.1万 | 30.95%1,871.1万 | 18.48%1,738.4万 | 10.80%1,632.8万 | 0.22%1,431.8万 | 27.35%1,428.9万 | 27.35%1,428.9万 | 41.66%1,467.2万 | 5.17%1,473.7万 |
| -のれん | ---- | 0.00%458.3万 | 0.00%458.3万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%458.3万 | 0.00%458.3万 | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | ---- | 45.56%1,412.8万 | 45.56%1,412.8万 | ---- | ---- | ---- | 46.24%970.6万 | 46.24%970.6万 | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | -79.65%654.4万 | -80.69%654.4万 | -80.69%654.4万 | -25.04%2,580.1万 | -4.80%2,815.5万 | 2.66%3,215.9万 | 0.97%3,388.3万 | 0.97%3,388.3万 | 30.45%3,441.9万 | 19.78%2,957.4万 |
| 非流動資産合計 | 76.27%1.89億 | 74.76%1.92億 | 74.76%1.92億 | -11.84%9,684.1万 | 0.71%1.05億 | -0.91%1.07億 | -0.41%1.1億 | -0.41%1.1億 | 3.66%1.1億 | -6.34%1.05億 |
| 資産合計 | 44.67%4.49億 | 45.82%4.33億 | 45.82%4.33億 | 15.68%3.2億 | 7.07%3.23億 | -4.01%3.1億 | -1.33%2.97億 | -1.33%2.97億 | -25.53%2.77億 | -20.02%3.01億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 28.33%1.46億 | 27.00%1.28億 | 27.00%1.28億 | 46.21%1.27億 | 20.51%1.24億 | -1.62%1.13億 | 12.21%1.01億 | 12.21%1.01億 | -30.45%8,652.4万 | -29.77%1.03億 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 28.33%1.46億 | 27.00%1.28億 | 27.00%1.28億 | 46.21%1.27億 | 20.51%1.24億 | -1.62%1.13億 | 12.21%1.01億 | 12.21%1.01億 | -30.45%8,652.4万 | -29.77%1.03億 |
| -短期借入金 | 20.33%1.32億 | 13.72%1.1億 | 13.72%1.1億 | 46.90%1.23億 | 20.12%1.2億 | -2.36%1.1億 | 11.65%9,712.4万 | 11.65%9,712.4万 | -30.59%8,365万 | -29.74%1億 |
| -資本リース債務 | 258.87%1,366.2万 | 359.83%1,782.3万 | 359.83%1,782.3万 | 26.03%362.2万 | 34.65%373.8万 | 25.81%380.7万 | 28.39%387.6万 | 28.39%387.6万 | -26.27%287.4万 | -30.76%277.6万 |
| 未払金 | 11.15%8,671.9万 | 31.58%8,145.1万 | 31.58%8,145.1万 | 71.45%8,874.2万 | 47.09%8,301.4万 | 21.51%7,802.1万 | 15.37%6,190.4万 | 15.37%6,190.4万 | -38.82%5,176万 | -20.17%5,643.9万 |
| -買掛金 | 11.04%8,657.3万 | 25.71%5,754.8万 | 25.71%5,754.8万 | 71.52%8,867.1万 | 47.25%8,294.8万 | 21.72%7,796.5万 | 24.17%4,577.9万 | 24.17%4,577.9万 | -38.87%5,169.7万 | -20.30%5,633.1万 |
| -未払い法人所得税 | 160.71%14.6万 | -95.00%1万 | -95.00%1万 | 12.70%7.1万 | -38.89%6.6万 | -63.16%5.6万 | 5.82%20万 | 5.82%20万 | 152.00%6.3万 | 332.00%10.8万 |
| -その他の未払金 | ---- | 50.03%2,389.3万 | 50.03%2,389.3万 | ---- | ---- | ---- | -4.07%1,592.5万 | -4.07%1,592.5万 | ---- | ---- |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | 73.71%1,106万 | 6.18%1,742.9万 | 6.18%1,742.9万 | 9.79%744.9万 | 45.34%884.1万 | -15.34%636.7万 | -21.11%1,641.5万 | -21.11%1,641.5万 | 67.45%678.5万 | 75.10%608.3万 |
| 流動負債 | 23.02%2.43億 | 26.68%2.27億 | 26.68%2.27億 | 53.51%2.23億 | 30.49%2.16億 | 5.77%1.98億 | 9.03%1.79億 | 9.03%1.79億 | -31.91%1.45億 | -25.04%1.65億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 142.00%4,606.3万 | 125.06%4,668.9万 | 125.06%4,668.9万 | -66.18%965.7万 | -37.92%1,822.6万 | -35.09%1,903.4万 | -31.49%2,074.5万 | -31.49%2,074.5万 | -14.35%2,855.3万 | -7.33%2,935.9万 |
| -長期借入金及びリース債務 | 142.00%4,606.3万 | 125.06%4,668.9万 | 125.06%4,668.9万 | -66.18%965.7万 | -37.92%1,822.6万 | -35.09%1,903.4万 | -31.49%2,074.5万 | -31.49%2,074.5万 | -14.35%2,855.3万 | -7.33%2,935.9万 |
| -長期借入金 | -56.58%688.3万 | -58.44%686.9万 | -58.44%686.9万 | -67.15%816.5万 | -36.11%1,587万 | -35.01%1,585.3万 | -32.51%1,652.6万 | -32.51%1,652.6万 | -6.93%2,485.8万 | 1.34%2,483.8万 |
| -リース債務 | 1,131.69%3,918万 | 843.83%3,982万 | 843.83%3,982万 | -59.62%149.2万 | -47.89%235.6万 | -35.50%318.1万 | -27.17%421.9万 | -27.17%421.9万 | -44.24%369.5万 | -36.95%452.1万 |
| 非流動性繰延税金負債 | 7,369.74%567.7万 | 7,469.33%567.7万 | 7,469.33%567.7万 | 85.37%7.6万 | 85.37%7.6万 | 85.37%7.6万 | 82.93%7.5万 | 82.93%7.5万 | -70.29%4.1万 | -70.29%4.1万 |
| 非流動負債合計 | 170.75%5,174万 | 151.52%5,236.6万 | 151.52%5,236.6万 | -65.96%973.3万 | -37.75%1,830.2万 | -34.92%1,911万 | -31.33%2,082万 | -31.33%2,082万 | -14.58%2,859.4万 | -7.60%2,940万 |
| 負債合計 | 36.03%2.95億 | 39.66%2.8億 | 39.66%2.8億 | 33.84%2.32億 | 20.19%2.34億 | 0.25%2.17億 | 2.75%2億 | 2.75%2億 | -29.56%1.74億 | -22.84%1.95億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.18億 | 0.00%1.18億 | 0.00%1.18億 | 0.00%1.18億 | 0.00%1.18億 | 0.00%1.18億 | 0.00%1.18億 | 0.00%1.18億 | 0.00%1.18億 | 0.00%1.18億 |
| -普通株式 | 0.00%1.18億 | 0.00%1.18億 | 0.00%1.18億 | 0.00%1.18億 | 0.00%1.18億 | 0.00%1.18億 | 0.00%1.18億 | 0.00%1.18億 | 0.00%1.18億 | 0.00%1.18億 |
| 利益剰余金 | 32.63%-2,179.8万 | 24.61%-2,193万 | 24.61%-2,193万 | -70.88%-3,828.3万 | -96.36%-3,688.7万 | -74.38%-3,235.4万 | -51.34%-2,909万 | -51.34%-2,909万 | -355.72%-2,240.4万 | -337.57%-1,878.5万 |
| 固定資産再評価引当金 | --5,023.6万 | --5,023.6万 | --5,023.6万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の引当金 | -13.45%-118.9万 | -34.83%-120.4万 | -34.83%-120.4万 | 27.26%-69.9万 | -8.72%-111万 | 8.95%-104.8万 | 27.93%-89.3万 | 27.93%-89.3万 | 15.70%-96.1万 | 27.64%-102.1万 |
| 株主資本 | 71.90%1.45億 | 65.04%1.45億 | 65.04%1.45億 | -16.55%7,876.9万 | -18.57%7,975.4万 | -13.97%8,434.9万 | -9.79%8,776.8万 | -9.79%8,776.8万 | -24.72%9,438.6万 | -21.17%9,794.5万 |
| 少数株主持分 | -2.37%877万 | -4.33%867.1万 | -4.33%867.1万 | 2.56%881.6万 | 2.00%885.6万 | 2.42%898.3万 | 2.03%906.3万 | 2.03%906.3万 | 2,053.64%859.6万 | 5,501.29%868.2万 |
| 資本合計 | 64.76%1.54億 | 58.55%1.54億 | 58.55%1.54億 | -14.95%8,758.5万 | -16.90%8,861万 | -12.62%9,333.2万 | -8.80%9,683.1万 | -8.80%9,683.1万 | -17.57%1.03億 | -14.29%1.07億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
