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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -996.28%-2,577.7万 | 923.56%3,006.8万 | 289.88%2,337.8万 | -49.06%1,133万 | -118.73%-751.6万 | 105.36%287.6万 | -112.92%-365.1万 | -130.75%-1,231.2万 | 1.77%2,224万 | 504.73%4,012.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 115.81%50.1万 | 191.90%856.7万 | 372.66%1,692.4万 | 74.66%-89.9万 | -2,323.73%-429万 | -619.34%-316.8万 | 42.20%-932.2万 | 66.08%-620.7万 | -1,340.56%-354.8万 | -109.60%-17.7万 |
| 非現金項目調整合計 | -1.72%452.6万 | -138.07%-632.1万 | -542.35%-1,986.6万 | 17.66%444.3万 | 11.06%449.7万 | 7.39%460.5万 | 24.09%1,660.4万 | 18.94%449.1万 | 3,714.14%377.6万 | 10.12%404.9万 |
| -減価償却 | 6.35%358.4万 | 8.58%1,421.9万 | 13.95%380.7万 | 14.03%358.5万 | 9.99%345.7万 | -2.80%337万 | -10.25%1,309.5万 | -4.41%334.1万 | -14.59%314.4万 | -17.07%314.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -18.18%9万 | 346.15%121.8万 | 186.35%121.7万 | 61.29%-9.6万 | ---1.3万 | 14.58%11万 | 104.53%27.3万 | 105.98%42.5万 | -159.19%-24.8万 | --0 |
| -関連会社持分 | --0 | -78.80%3.9万 | -214.52%-7.1万 | --0 | -27.85%5.7万 | 23.26%5.3万 | 194.85%18.4万 | 93.75%6.2万 | --0 | 116.84%7.9万 |
| -処分利益 | --0 | -10,550.00%-2,534.7万 | -10,547.06%-2,534万 | --8,000 | ---1.5万 | --0 | -112.70%-23.8万 | -103.53%-23.8万 | --0 | --0 |
| -その他の非現金項目 | -20.52%85.2万 | 7.90%355万 | -42.18%52.1万 | 7.50%94.6万 | 22.25%101.1万 | 57.18%107.2万 | 5.08%329万 | 48.43%90.1万 | 9.86%88万 | -7.80%82.7万 |
| 運転資金の増減額 | -2,240.65%-3,080.4万 | 354.48%2,782.2万 | 348.40%2,632万 | -64.63%778.6万 | -121.30%-772.3万 | 102.46%143.9万 | -135.25%-1,093.3万 | -119.42%-1,059.6万 | 2.53%2,201.2万 | 3,151.30%3,625.2万 |
| -売掛金増減額 | -694.32%-2,140.7万 | 168.77%855.3万 | 384.50%1,323.8万 | -75.16%342.3万 | -114.09%-541.3万 | 95.51%-269.5万 | -118.75%-1,243.8万 | -104.40%-465.3万 | 58.80%1,377.9万 | 646.64%3,840.7万 |
| -在庫増減額 | -5,400.00%-15.9万 | -116.95%-1万 | --0 | 110.53%4,000 | -1,800.00%-1.7万 | -88.46%3,000 | -36.56%5.9万 | 800.00%7万 | -337.50%-3.8万 | -98.44%1,000 |
| -前払費用増減額 | 2,208.33%27.7万 | -703.13%-51.4万 | -529.03%-39万 | -5,533.33%-16.9万 | 1,550.00%3.3万 | 1,300.00%1.2万 | -156.00%-6.4万 | -306.67%-6.2万 | ---3,000 | 103.51%2,000 |
| -未払金の変更 | -111.46%-65.5万 | 70.23%1,497.7万 | -106.55%-144.3万 | 223.50%572.3万 | 164.51%498.3万 | 750.06%571.4万 | 120.79%879.8万 | 220.78%2,203.5万 | -133.35%-463.4万 | -68.13%-772.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -455.49%-886万 | 166.08%481.6万 | 153.29%1,491.5万 | -109.26%-119.5万 | -231.32%-730.9万 | -171.72%-159.5万 | -205.46%-728.8万 | 15.01%-2,798.6万 | 1,252.50%1,290.8万 | -56.27%556.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -17.4万 | 57.30%-59.4万 | -139.1万 | |||||||
| 利息の受取額 | 5.7万 | 12.1万 | 0 | |||||||
| 支払済みの税金還付金 | 145.18%13.6万 | -102.76%-154.5万 | -102.67%-45.6万 | -121.21%-51.1万 | -12.15%-27.7万 | -410.17%-30.1万 | 0.26%-76.2万 | -70.45%-22.5万 | -3.59%-23.1万 | -5.11%-24.7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 31.27%301.8万 | -13.96%-98.8万 | -23.73%-97.5万 | -63.82%-105.5万 | 0 | 183.13%229.9万 | -15.91%-86.7万 | 47.15%-78.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,794.61%-2,575.8万 | 583.29%2,805万 | 319.00%2,546.7万 | -53.50%983.1万 | -122.43%-876.8万 | 102.79%152万 | -122.26%-580.4万 | -128.56%-1,162.9万 | 1.25%2,114.2万 | 599.52%3,908.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 68.50%-79万 | 7.53%-660.3万 | 64.74%-90.7万 | 98.15%-6.5万 | -583.37%-312.3万 | -323.65%-250.8万 | -67.71%-714.1万 | -1,003.86%-257.2万 | -722.43%-352万 | 69.97%-45.7万 |
| 無形資産取引の純額 | 12.38%-27.6万 | -36.97%-596.1万 | -1,103.47%-208.2万 | -652.30%-130.9万 | -225.87%-225.5万 | 90.49%-31.5万 | -161.70%-435.2万 | 84.66%-17.3万 | -105.12%-17.4万 | ---69.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.33%17.3万 | -7.88%15.2万 |
| その他の投資活動純額 | 55.00%15.5万 | -2.11%60.3万 | --18.7万 | --18.5万 | --13.1万 | --10万 | 6.57%61.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.54%-91.1万 | -9.97%-1,196.1万 | -7.94%-280.2万 | 66.23%-118.9万 | -426.28%-524.7万 | 27.64%-272.3万 | -1,585.93%-1,087.7万 | -146.30%-259.6万 | -138.92%-352.1万 | 81.16%-99.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -11.71%658.5万 | -124.17%-85.1万 | 18.75%1,273.8万 | -44.40%-2,215.8万 | 102.45%111.1万 | -86.05%745.8万 | 114.19%352.1万 | 131.30%1,072.7万 | 43.08%-1,534.5万 | -2,036.49%-4,531.5万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -85.21%-288万 | 54.50%-176.4万 | 340.71%162万 | -22.87%-112.3万 | 17.14%-70.6万 | -8.14%-155.5万 | -1.81%-387.7万 | 23.78%-67.3万 | 31.48%-91.4万 | -88.08%-85.2万 |
| 少数株主の現金配当 | --0 | ---40万 | --0 | ---20万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---83.3万 | -106.26%-372.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---180.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -113.88%-336.7万 | ---- | ---- | ---- | 86.63%-35.8万 | 657.62%2,426.2万 | 1,182.42%2,962.4万 | -25.11%-649.8万 | 343.49%381.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48.21%287.2万 | -145.71%-1,010.3万 | -80.80%727万 | -3.18%-2,348.1万 | 101.33%56.3万 | -88.76%554.5万 | 167.03%2,210.2万 | 215.33%3,787.4万 | 32.05%-2,275.7万 | -923.04%-4,235.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 133.69%1,007.9万 | 811.72%431.3万 | -4.78%-1,944.3万 | 62.80%-501.4万 | 190.93%850万 | 811.72%431.3万 | -109.48%-60.6万 | -189.21%-1,855.6万 | -331.08%-1,348万 | -1,363.24%-934.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -648.07%-2,379.7万 | 10.42%598.6万 | 26.58%2,993.5万 | -188.92%-1,483.9万 | -215.63%-1,345.2万 | 149.17%434.2万 | 187.87%542.1万 | 246.61%2,364.9万 | -44.27%-513.6万 | -10.87%-426.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -192.26%-45.3万 | 56.18%-22万 | 46.92%-41.4万 | 585.00%41.1万 | -147.69%-6.2万 | -276.14%-15.5万 | 39.37%-50.2万 | 23.00%-78万 | -77.86%6万 | 665.22%13万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -266.71%-1,417万 | 133.69%1,007.9万 | 133.69%1,007.9万 | -4.78%-1,944.3万 | 62.80%-501.4万 | 190.93%850万 | 811.72%431.3万 | 811.72%431.3万 | -189.21%-1,855.6万 | -331.08%-1,348万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,958.63%-2,682.4万 | 173.44%1,287.7万 | 236.03%1,987.6万 | -51.48%846.5万 | -137.32%-1,416.1万 | 97.77%-130.3万 | -187.01%-1,753.5万 | -137.13%-1,461.2万 | -26.86%1,744.8万 | 28,861.83%3,794万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
