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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -180.31%-2,787.4万 | -79.42%-1,348.5万 | -996.28%-2,577.7万 | 923.56%3,006.8万 | 0 | 56.06%3,470.8万 | -118.73%-751.6万 | 105.36%287.6万 | -112.92%-365.1万 | -130.75%-1,231.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -55.90%706.7万 | 117.86%76.6万 | 115.81%50.1万 | 191.90%856.7万 | --0 | 551.66%1,602.5万 | -2,323.73%-429万 | -619.34%-316.8万 | 42.20%-932.2万 | 66.08%-620.7万 |
| 非現金項目調整合計 | 63.88%-558.9万 | 2.02%458.8万 | -1.72%452.6万 | -138.07%-632.1万 | -98.89%5万 | -509.77%-1,547.3万 | 11.06%449.7万 | 7.39%460.5万 | 24.09%1,660.4万 | 18.94%449.1万 |
| -減価償却 | -65.26%256.8万 | 6.42%367.9万 | 6.35%358.4万 | 8.58%1,421.9万 | --0 | 135.11%739.2万 | 9.99%345.7万 | -2.80%337万 | -10.25%1,309.5万 | -4.41%334.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -98.74%1.3万 | -30.77%-1.7万 | -18.18%9万 | 346.15%121.8万 | -79.06%8.9万 | 516.13%103.2万 | ---1.3万 | 14.58%11万 | 104.53%27.3万 | 105.98%42.5万 |
| -関連会社持分 | --0 | --0 | --0 | -78.80%3.9万 | -162.90%-3.9万 | ---3.2万 | -27.85%5.7万 | 23.26%5.3万 | 194.85%18.4万 | 93.75%6.2万 |
| -処分利益 | 63.04%-936.3万 | 13.33%-1.3万 | --0 | -10,550.00%-2,534.7万 | --0 | ---2,533.2万 | ---1.5万 | --0 | -112.70%-23.8万 | -103.53%-23.8万 |
| -その他の非現金項目 | -18.68%119.3万 | -7.12%93.9万 | -20.52%85.2万 | 7.90%355万 | --0 | 66.70%146.7万 | 22.25%101.1万 | 57.18%107.2万 | 5.08%329万 | 48.43%90.1万 |
| 運転資金の増減額 | -186.06%-2,935.2万 | -143.93%-1,883.9万 | -2,240.65%-3,080.4万 | 354.48%2,782.2万 | --0 | 54.94%3,410.6万 | -121.30%-772.3万 | 102.46%143.9万 | -135.25%-1,093.3万 | -119.42%-1,059.6万 |
| -売上債権増減額 | -399.71%-4,993.5万 | -166.30%-1,441.5万 | -694.32%-2,140.7万 | 168.77%855.3万 | --0 | 20.92%1,666.1万 | -114.09%-541.3万 | 95.51%-269.5万 | -118.75%-1,243.8万 | -104.40%-465.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 5,400.00%22万 | 500.00%6.8万 | -5,400.00%-15.9万 | -116.95%-1万 | --0 | 110.53%4,000 | -1,800.00%-1.7万 | -88.46%3,000 | -36.56%5.9万 | 800.00%7万 |
| -前払費用増減額 | 98.93%-6,000 | 42.42%4.7万 | 2,208.33%27.7万 | -703.13%-51.4万 | --0 | -18,533.33%-55.9万 | 1,550.00%3.3万 | 1,300.00%1.2万 | -156.00%-6.4万 | -306.67%-6.2万 |
| -未払金の変更 | 424.00%2,242.7万 | 514.17%3,060.4万 | -111.46%-65.5万 | 70.23%1,497.7万 | --0 | 192.36%428万 | 164.51%498.3万 | 750.06%571.4万 | 120.79%879.8万 | 220.78%2,203.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -115.00%-205.8万 | -380.82%-3,514.3万 | -455.49%-886万 | 166.08%481.6万 | --0 | 6.29%1,372万 | -231.32%-730.9万 | -171.72%-159.5万 | -205.46%-728.8万 | 15.01%-2,798.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -17.8万 | -21.1万 | -17.4万 | 57.30%-59.4万 | 0 | -139.1万 | ||||
| 利息の受取額 | 29.1万 | 8.6万 | 5.7万 | 12.1万 | 0 | 0 | ||||
| 法人税等の支払額 | 113.86%13.4万 | 78.70%-5.9万 | 145.18%13.6万 | -102.76%-154.5万 | 0 | -318.61%-96.7万 | -12.15%-27.7万 | -410.17%-30.1万 | 0.26%-76.2万 | -70.45%-22.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.14%203万 | -23.73%-97.5万 | -63.82%-105.5万 | 0 | 183.13%229.9万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -178.27%-2,762.7万 | -55.90%-1,366.9万 | -1,794.61%-2,575.8万 | 583.29%2,805万 | --0 | 66.96%3,529.8万 | -122.43%-876.8万 | 102.79%152万 | -122.26%-580.4万 | -128.56%-1,162.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 1,341.56%1,206.8万 | -173.04%-852.7万 | 68.50%-79万 | 7.53%-660.3万 | --0 | 72.39%-97.2万 | -583.37%-312.3万 | -323.65%-250.8万 | -67.71%-714.1万 | -1,003.86%-257.2万 |
| 無形資産取引の純額 | 93.78%-21.1万 | 93.35%-15万 | 12.38%-27.6万 | -36.97%-596.1万 | --0 | -1,848.85%-339.1万 | -225.87%-225.5万 | 90.49%-31.5万 | -161.70%-435.2万 | 84.66%-17.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 2,091.40%815.2万 | 48.85%19.5万 | 55.00%15.5万 | -2.11%60.3万 | --0 | --37.2万 | --13.1万 | --10万 | 6.57%61.6万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 601.35%2,000.9万 | -61.65%-848.2万 | 66.54%-91.1万 | -9.97%-1,196.1万 | --0 | -13.35%-399.1万 | -426.28%-524.7万 | 27.64%-272.3万 | -1,585.93%-1,087.7万 | -146.30%-259.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 316.40%2,038.5万 | 1,499.55%1,777.1万 | -11.71%658.5万 | -124.17%-85.1万 | --0 | 38.61%-942万 | 102.45%111.1万 | -86.05%745.8万 | 114.19%352.1万 | 131.30%1,072.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --996.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -1,084.31%-489.2万 | -58.07%-111.6万 | -85.21%-288万 | 54.50%-176.4万 | --0 | 154.38%49.7万 | 17.14%-70.6万 | -8.14%-155.5万 | -1.81%-387.7万 | 23.78%-67.3万 |
| 少数株主の現金配当 | --0 | ---20万 | --0 | ---40万 | --0 | ---20万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支払利息CFF | ---135.1万 | ---105.1万 | ---83.3万 | -106.26%-372.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---180.4万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --830.5万 | ---- | ---- | -113.88%-336.7万 | --0 | ---- | ---- | 86.63%-35.8万 | 657.62%2,426.2万 | 1,182.42%2,962.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 299.96%3,241.5万 | 2,680.99%1,565.7万 | -48.21%287.2万 | -145.71%-1,010.3万 | --0 | 28.76%-1,621.1万 | 101.33%56.3万 | -88.76%554.5万 | 167.03%2,210.2万 | 215.33%3,787.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -312.17%-2,066.6万 | -266.71%-1,417万 | 133.69%1,007.9万 | 811.72%431.3万 | 154.32%1,007.9万 | 62.80%-501.4万 | 190.93%850万 | 811.72%431.3万 | -109.48%-60.6万 | -189.21%-1,855.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 64.26%2,479.7万 | 51.72%-649.4万 | -648.07%-2,379.7万 | 10.42%598.6万 | --0 | 393.93%1,509.6万 | -215.63%-1,345.2万 | 149.17%434.2万 | 187.87%542.1万 | 246.61%2,364.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 15,666.67%46.7万 | --0 | -192.26%-45.3万 | 56.18%-22万 | --0 | -105.00%-3,000 | -147.69%-6.2万 | -276.14%-15.5万 | 39.37%-50.2万 | 23.00%-78万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---2,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -54.37%459.9万 | -312.17%-2,066.6万 | -266.71%-1,417万 | 133.69%1,007.9万 | 133.69%1,007.9万 | 154.32%1,007.9万 | 62.80%-501.4万 | 190.93%850万 | 811.72%431.3万 | 811.72%431.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -202.82%-2,913.9万 | -57.80%-2,234.6万 | -1,958.63%-2,682.4万 | 173.44%1,287.7万 | --0 | 62.43%2,834.1万 | -137.32%-1,416.1万 | 97.77%-130.3万 | -187.01%-1,753.5万 | -137.13%-1,461.2万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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