| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -76.91%3,491.7万 | 230.16%1.51億 | 243.66%4,579.9万 | --1,332.7万 |
| 株式ベースの報酬 | 65.44%1,203.1万 | -81.06%727.2万 | 1,283.99%3,839.2万 | --277.4万 |
| その他の非現金項目 | -385.90%-827.4万 | -31.94%289.4万 | 355.25%425.2万 | --93.4万 |
| 運転資金の増減額 | 236.72%1.7億 | -296.63%-1.24億 | -23.57%-3,131.7万 | ---2,534.3万 |
| -売上債権増減額 | 216.94%1.61億 | -72.62%-1.38億 | -521.55%-7,972万 | ---1,282.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -109.63%-49.5万 | 2,006.97%514.1万 | 105.17%24.4万 | ---472.4万 |
| -前払費用増減額 | -167.94%-151.7万 | 48.97%223.3万 | 115.12%149.9万 | ---991.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -209.67%-514.8万 | 183.15%469.4万 | -151.67%-564.5万 | --1,092.5万 |
| 法人税等の支払額 | -147.53%-5,778万 | -962.98%-2,334.3万 | 86.97%-219.6万 | ---1,685.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 256.67%1.91億 | -40.27%5,356.9万 | 1,501.99%8,968.5万 | ---639.7万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | 36.78%-264.9万 | 61.53%-419万 | -10.67%-1,089.1万 | ---984.1万 |
| 無形資産取引の純額 | 28.82%-801.7万 | 35.00%-1,126.3万 | 86.21%-1,732.7万 | ---1.26億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---6,744万 | --0 | ---- |
| 受領利息 | 50.00%3,000 | 100.00%2,000 | 0.00%1,000 | --1,000 |
| その他の投資活動純額 | 119.19%24.2万 | 49.66%-126.1万 | 64.80%-250.5万 | ---711.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 87.62%-1,042.1万 | -173.91%-8,415.2万 | 78.46%-3,072.2万 | ---1.43億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --3,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -2,239.08%-2.81億 | -41.40%1,313.9万 | -74.80%2,242万 | --8,896.9万 |
| 支払利息CFF | 26.55%-24.9万 | -2.42%-33.9万 | -1,279.17%-33.1万 | ---2.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---2,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,451.24%-2.81億 | -62.00%839.4万 | -81.43%2,208.9万 | --1.19億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 128.11%4.62億 | 66.75%2.02億 | -19.84%1.21億 | --1.51億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -353.63%-1.01億 | -127.38%-2,218.9万 | 369.73%8,105.2万 | ---3,004.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 100.36%3.61億 | -10.96%1.8億 | 66.75%2.02億 | --1.21億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 373.29%1.8億 | -37.99%3,811.6万 | 143.32%6,146.7万 | ---1.42億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
