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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 277.75%2,666.9万 | -51.32%1.06億 | -21.17%5,513.18万 | -32.16%3,444.6万 | -86.84%947.7万 | -72.03%706万 | 12.83%2.18億 | -5.15%6,994.02万 | 17.21%5,077.5万 | 64.46%7,203.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 80.98%2,870.1万 | -52.87%1.29億 | -9.70%7,613.11万 | -49.85%3,154.6万 | -91.56%592.1万 | -72.32%1,585.9万 | 30.51%2.75億 | -14.98%8,430.97万 | 21.21%6,290.9万 | 115.67%7,017.7万 |
| 非現金項目調整合計 | 23.23%777.7万 | 75.83%-1,397.55万 | 40.02%-2,639.15万 | 113.31%166.7万 | 267.98%443.8万 | 371.67%631.1万 | -50.35%-5,782.82万 | -9.80%-4,399.72万 | -443.00%-1,252.7万 | -198.00%-264.2万 |
| -減価償却 | -2.16%850.2万 | 6.18%3,482.08万 | 8.61%893.48万 | 5.07%868.3万 | 4.10%851.3万 | 6.97%869万 | 2.85%3,279.28万 | -9.56%822.68万 | 20.20%826.4万 | -4.21%817.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | 10,685.31%29.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 116.07%2,764 | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | -20.35%-922.5万 | 50.47%-4,647.19万 | -307.39%-1,929.99万 | 57.77%-1,489.9万 | 86.48%-460.8万 | 61.13%-766.5万 | -37.88%-9,382.55万 | 74.51%-473.75万 | -72.31%-3,528.2万 | -87.17%-3,408.8万 |
| -処分利益 | 89.37%-7.6万 | -3,012.74%-277.14万 | -5,425.78%-204.64万 | -266.67%-1万 | --0 | -3,663.16%-71.5万 | 94.00%-8.9万 | 97.38%-3.7万 | --6,000 | 43.48%-3.9万 |
| -繰延税金 | 67.51%868.7万 | ---- | ---- | -34.99%777.2万 | -82.00%282.8万 | -62.88%518.6万 | ---- | ---- | 1.66%1,195.5万 | 98.06%1,571.4万 |
| -少数株主持分 | 255.84%172.2万 | ---- | ---- | -13.24%234万 | -113.54%-66.2万 | -146.68%-110.5万 | ---- | ---- | -10.70%269.7万 | 115.62%488.8万 |
| -その他の非現金項目 | -195.47%-183.3万 | -95.48%14.89万 | -49.72%208.09万 | -1,228.74%-221.9万 | -160.37%-163.3万 | 156.70%192万 | 515.71%329.08万 | 15.99%413.88万 | 95.21%-16.7万 | 20.81%270.5万 |
| 運転資金の増減額 | 35.08%-980.9万 | -925.52%-936.68万 | -81.80%539.22万 | 213.74%123.3万 | -119.61%-88.2万 | 54.74%-1,511万 | -94.65%113.47万 | 102.32%2,962.77万 | 106.26%39.3万 | -47.48%449.7万 |
| -売掛金増減額 | -2,561.97%-1,676.6万 | 199.64%123.1万 | -90.03%280.9万 | -150.88%-1,041.8万 | 615.09%815.9万 | 101.41%68.1万 | -111.29%-123.54万 | -7.17%2,817.36万 | 171.36%2,047.7万 | -174.37%-158.4万 |
| -在庫増減額 | -394.48%-293.6万 | 219.67%300.12万 | 65.07%909.02万 | -1,169.94%-872万 | 365.53%163.4万 | 117.39%99.7万 | 121.05%93.89万 | 352.14%550.69万 | 130.02%81.5万 | 147.50%35.1万 |
| -未払金の変更 | 158.93%989.3万 | -1,050.20%-1,359.9万 | -60.55%-650.7万 | 197.47%2,037.1万 | -286.30%-1,067.5万 | -181.29%-1,678.8万 | -90.28%143.12万 | 76.05%-405.28万 | -183.14%-2,089.9万 | -20.11%573万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 2.88%-94.3万 | -13.39%-525.17万 | -1.51%-161.67万 | -15.38%-133.5万 | -23.86%-132.9万 | -20.02%-97.1万 | 6.86%-463.16万 | -12.87%-159.26万 | 0.17%-115.7万 | 11.90%-107.3万 |
| 利息の受取額 | 60.49%65.8万 | 169.48%584.52万 | 213.40%219.72万 | -18.94%50.5万 | 499.34%273.3万 | 5.40%41万 | 71.64%216.91万 | 44.34%70.11万 | 132.46%62.3万 | 34.12%45.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | 48.48%-473.4万 | 39.81%-2,918.99万 | 97.73%-34.19万 | 34.24%-1,099.7万 | 10.21%-866.3万 | -30.10%-918.8万 | -24.43%-4,849.81万 | -10.22%-1,506.61万 | -12.18%-1,672.2万 | -57.47%-964.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 905.13%2,165万 | -53.59%7,751.85万 | 2.57%5,537.05万 | -32.52%2,261.9万 | -96.41%221.8万 | -115.14%-268.9万 | 10.97%1.67億 | -8.73%5,398.27万 | 21.79%3,351.9万 | 67.88%6,176.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | -1,085.71%-16.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.56%-1.4万 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -50.27%-331.2万 | 41.45%-1,605.69万 | 67.63%-541.09万 | -4.05%-362.5万 | -3.17%-481.7万 | 13.81%-220.4万 | -70.93%-2,742.33万 | -2,776.26%-1,671.33万 | 18.75%-348.4万 | 34.54%-466.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---197.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -267.46%-511.5万 | --58.12万 | --197.32万 | --0 | --0 | ---139.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---125.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | -89.26%33.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --315.21万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | 40.72%3,171.96万 | -50.00%448.56万 | 15.68%409.5万 | ---- | ---- | 28.56%2,254.1万 | -8.71%897.1万 | --354万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134.34%-842.7万 | 871.89%1,335.5万 | 65.85%-154.9万 | 623.81%30.4万 | 244.23%1,819.6万 | -42.53%-359.6万 | 35.33%-173.02万 | -171.24%-453.52万 | 100.98%4.2万 | 903.04%528.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 0.00%-375万 | 0.00%-1,500万 | 0.00%-375万 | 0.00%-375万 | 0.00%-375万 | 0.00%-375万 | 0.00%-1,500万 | 0.00%-375万 | 0.00%-375万 | 0.00%-375万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 0.00%-9.8万 | -8.75%-38.02万 | 4.76%-8.82万 | 6.73%-9.7万 | -32.88%-9.7万 | -22.50%-9.8万 | -13.16%-34.96万 | -20.35%-9.26万 | -33.33%-10.4万 | 5.19%-7.3万 |
| 配当金支払総額 | 37.50%-2,969.2万 | -125.00%-1.07億 | 9.78%730.92万 | ---- | ---- | ---4,750.7万 | 20.00%-4,750.7万 | 125.57%665.8万 | ---- | ---- |
| 少数株主の現金配当 | ---- | -9.78%-730.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.99%-665.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 329.37%5.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 104.72%1.27万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34.69%-3,354万 | -86.36%-1.3億 | 1.20%-378.39万 | -23.11%-6,323.1万 | -6.44%-1,115.6万 | -1,240.86%-5,135.5万 | 11.60%-6,950.19万 | 88.66%-382.99万 | -1,241.72%-5,136.1万 | 71.81%-1,048.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.83%2.05億 | 64.58%2.44億 | -21.70%1.55億 | -9.51%1.96億 | 16.74%1.87億 | 64.58%2.44億 | 87.49%1.48億 | 70.23%1.99億 | 122.50%2.16億 | 64.55%1.6億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 64.75%-2,031.7万 | -140.35%-3,865.24万 | 9.69%5,003.76万 | -126.45%-4,030.8万 | -83.64%925.8万 | -605.17%-5,764万 | 38.38%9,579.95万 | 43.79%4,561.75万 | -191.77%-1,780万 | 39,460.84%5,657.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.71%1.85億 | -15.83%2.05億 | -15.83%2.05億 | -21.70%1.55億 | -9.51%1.96億 | 16.74%1.87億 | 64.58%2.44億 | 64.58%2.44億 | 70.23%1.99億 | 122.50%2.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 463.28%1,826.2万 | -56.14%6,119.12万 | 34.48%5,012.52万 | -37.33%1,881.8万 | -104.78%-272.5万 | -133.10%-502.7万 | 4.53%1.4億 | -36.79%3,727.41万 | 29.29%3,002.7万 | 93.39%5,701.8万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
