(FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -61.44%5,412.9万 | 331.06%1.4億 | 51.49%-6,074.9万 | ---1.25億 |
その他の非現金項目 | 299.69%3,570.4万 | -56.12%893.3万 | 3,481.73%2,035.8万 | ---60.2万 |
運転資金の増減額 | -151.01%-1.07億 | -213.34%-4,244.6万 | 510.63%3,745万 | --613.3万 |
-売掛金増減額 | 127.18%1,762.2万 | -568.22%-6,483.7万 | 23.80%-970.3万 | ---1,273.3万 |
-前払費用増減額 | -1,118.46%-3,980.7万 | 31.15%-326.7万 | 70.71%-474.5万 | ---1,620.1万 |
-その他流動資産の変動 | -35.64%1,053.7万 | 242.24%1,637.3万 | -80.53%478.4万 | --2,457.4万 |
配当金の受取額 | --106.6万 | --0 | ---- | ---- |
利息の支払額 | 47.33%-52.2万 | 1.10%-99.1万 | -84.87%-100.2万 | ---54.2万 |
利息の受取額 | 200.00%6,000 | 100.00%2,000 | --1,000 | --0 |
支払済みの税金還付金 | 8.03%-85.9万 | -3.55%-93.4万 | -70.19%-90.2万 | ---53万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -127.54%-3,224万 | 383.75%1.17億 | 123.33%2,420.1万 | ---1.04億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
固定資産取引の純額 | -1,303.64%-6,093.2万 | -73.78%-434.1万 | 95.67%-249.8万 | ---5,768.1万 |
無形資産取引の純額 | ---1,225.2万 | --0 | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | -557.58%-4,154.8万 | 160.48%908万 | ---1,501.3万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -59.48%-7,318.4万 | -797.19%-4,588.9万 | 109.05%658.2万 | ---7,269.4万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
借入金純額 | -261.95%-7,239万 | -111.43%-2,000万 | 288.25%1.75億 | --4,505.9万 |
株式発行/消却(ネット) | --5.76億 | --0 | ---- | --4,800万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | --217.8万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,312.50%4.91億 | -112.53%-2,218.8万 | 90.33%1.77億 | --9,305.9万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 20.34%2.9億 | 630.69%2.41億 | -71.67%3,296.4万 | --1.16億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 686.77%3.85億 | -76.43%4,899.6万 | 349.35%2.08億 | ---8,337.7万 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 132.99%6.75億 | 20.34%2.9億 | 630.69%2.41億 | --3,296.4万 |
フリーキャッシュ・フロー | -193.52%-1.05億 | 419.43%1.13億 | 113.43%2,170.3万 | ---1.62億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし