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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -7.07%4.15億 | 11.18%4.36億 | 10.07%17.6億 | 3.06%4.65億 | 10.98%4.57億 | 12.85%4.46億 | 15.07%3.92億 | 13.11%15.99億 | 16.17%4.52億 | 17.90%4.12億 |
| お客様からの領収書 | -7.08%4.15億 | 11.19%4.36億 | 9.90%17.58億 | 2.43%4.63億 | 10.98%4.57億 | 12.86%4.46億 | 15.06%3.92億 | 13.11%15.99億 | 16.17%4.52億 | 17.90%4.12億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | --281.2万 | ---- | ---- | ---- | --4.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 14.89%-2.27億 | -7.43%-2.63億 | -13.96%-9.14億 | 11.61%-1.51億 | -24.67%-2.52億 | -16.97%-2.66億 | -21.44%-2.44億 | -11.64%-8.02億 | -10.65%-1.7億 | -3.49%-2.03億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -3.96%-1.38億 | 4.45%-1.5億 | -10.52%-5.36億 | 15.07%-9,148.4万 | -40.48%-1.55億 | 8.51%-1.33億 | -28.63%-1.57億 | -18.80%-4.85億 | -23.37%-1.08億 | 3.82%-1.1億 |
| 従業員に代わって支払うこと。 | 33.60%-8,869.3万 | -28.89%-1.12億 | -19.31%-3.78億 | 7.45%-5,797.1万 | -7.21%-9,891.4万 | -61.72%-1.34億 | -10.31%-8,711.3万 | -2.24%-3.16億 | 5.75%-6,263.5万 | -13.65%-9,226.3万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 989.84%113.9万 | ---- | ---- | 31.78%-17.6万 | 89.67%-2.2万 | -6,300.00%-12.8万 |
| 直接支払った配当 | ||||||||||
| 直接受け取った配当 | ||||||||||
| 直接支払利息 | ||||||||||
| 直接受取利息 | ||||||||||
| 直接支払った税金の払い戻し | -2,147.14%-1,897.7万 | -216.25%-3,208.4万 | -88.67%-7,884.2万 | -257.66%-5,753.6万 | 22.70%-1,208.8万 | 121.09%92.7万 | -78.99%-1,014.5万 | -75.14%-4,178.9万 | -32.97%-1,608.7万 | -307.45%-1,563.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.52%1.69億 | 2.72%1.41億 | 1.60%7.68億 | -2.97%2.57億 | -0.63%1.92億 | 10.70%1.81億 | 2.78%1.38億 | 12.48%7.56億 | 19.07%2.65億 | 29.32%1.94億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -15.54%-6,403.3万 | 10.02%-8,331.3万 | 22.69%-3.49億 | 32.31%-9,124.2万 | 40.28%-1.1億 | 17.45%-5,542万 | -40.84%-9,259.3万 | -50.29%-4.51億 | -79.38%-1.35億 | -141.61%-1.84億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---1,856万 | 15,268.63%19.55億 | ---2,506.8万 | -279.95%-4,897.6万 | --20.29億 | --0 | 71.15%-1,289万 | --0 | -186.44%-1,289万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | -15,122.05%-3億 | ---3億 | --0 | ---- | ---- | --200万 | --0 | --200万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | --2.12億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 76.51%1,440万 | 823.86%1,839.4万 | 72.34%3,327.1万 | 245.63%896.9万 | 41.25%1,415.3万 | 91.14%815.8万 | -17.83%199.1万 | 66.17%1,930.6万 | -22.40%259.5万 | 277.26%1,002万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102.50%-4,963.3万 | 7.86%-8,347.9万 | 450.28%15.51億 | -47.50%-1.95億 | 21.69%-1.45億 | 3,252.01%19.82億 | -43.08%-9,060.2万 | -32.86%-4.43億 | -84.12%-1.32億 | -137.01%-1.85億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 99.10%-182.5万 | -102.18%-413.6万 | -140.72%-1,975.6万 | 76.75%-126.4万 | -205.77%-691万 | -5,412.27%-2.02億 | 3,468.39%1.9億 | -110.04%-820.7万 | 0.40%-543.7万 | 257.54%653.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -12.64%421.7万 | --482.7万 | --0 | --0 | --0 | --482.7万 | --0 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 23.61%-405万 | 9.17%-733.4万 | 34.09%-2,213.5万 | 95.18%-34.9万 | -12.76%-841万 | -141.08%-530.2万 | 74.61%-807.4万 | 15.99%-3,358.6万 | 33.50%-723.9万 | 45.18%-745.8万 |
| 配当金支払総額 | --0 | -3.71%-2.8億 | -190.72%-15.7億 | --196.3万 | -0.66%-3.02億 | ---10億 | -12.50%-2.7億 | -54.30%-5.4億 | --0 | ---3億 |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | ---196.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 68.92%-21.6万 | 52.92%-63.7万 | 44.60%-381.2万 | 72.00%-43.9万 | 52.18%-132.5万 | 60.01%-69.5万 | -68.28%-135.3万 | -26.82%-688.1万 | -438.66%-156.8万 | 26.85%-277.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -85.96%10.8万 | -112,828.88%-2.11億 | 15,738.38%3,136万 | 91,452.55%1.79億 | -42.55%10.8万 | -74.37%76.9万 | --18.7万 | --19.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98.20%-1,855.6万 | -240.95%-2.88億 | -174.30%-16.13億 | -1,414.23%-2.13億 | 5.35%-2.87億 | -13,445.81%-10.28億 | 69.63%-8,446.5万 | -99.10%-5.88億 | 91.53%-1,405.7万 | -3,041.51%-3.04億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 183.59%13.07億 | 135.25%12.35億 | -34.05%5.25億 | 249.24%13.86億 | 153.91%15.85億 | -19.93%4.61億 | -34.05%5.25億 | 6.32%7.96億 | -51.05%3.97億 | -16.50%6.24億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -91.11%1.01億 | -514.33%-2.3億 | 356.62%7.06億 | -226.75%-1.51億 | 18.68%-2.4億 | 948.68%11.34億 | 81.95%-3,745.6万 | -737.00%-2.75億 | 885.89%1.19億 | -574.27%-2.95億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -140.03%-130.7万 | 342.39%244.2万 | -7.78%379.5万 | 77.42%-59.3万 | -80.59%57.1万 | -28.05%326.5万 | 174.70%55.2万 | 0.64%411.5万 | -1,110.00%-262.6万 | 124.24%294.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --0 | 1,207.87%3億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -125.40%-2,707.9万 | ---4,035.5万 | ---2,851.2万 | --6,442.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.23%14.07億 | 183.59%13.07億 | 154.84%12.35億 | 154.84%12.35億 | 249.24%13.86億 | 153.91%15.85億 | -19.93%4.61億 | -39.12%4.85億 | -39.12%4.85億 | -51.05%3.97億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -16.28%1.05億 | 29.03%5,804.7万 | 37.49%4.18億 | 26.64%1.65億 | 752.42%8,259.1万 | 30.68%1.25億 | -33.91%4,498.8万 | -18.22%3.04億 | -11.75%1.3億 | -86.84%968.9万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
