(FY)2024/01/31 | (FY)2023/01/31 | (FY)2022/01/31 | (FY)2021/01/31 | (FY)2020/01/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 41.15%1.49億 | -48.92%1.05億 | 251.34%2.06億 | 26.84%-1.36億 | ---1.86億 |
その他の非現金項目 | -98,000.00%-1,177.2万 | -50.00%-1.2万 | 0.00%-8,000 | -33.33%-8,000 | ---6,000 |
運転資金の増減額 | 273.30%2.45億 | -151.83%-1.41億 | 16.57%2.73億 | 210.54%2.34億 | --7,535.4万 |
-売上債権増減額 | 178.81%1.81億 | -1,024.03%-2.29億 | 103.52%2,481.3万 | -2,686.88%-7.05億 | ---2,531.4万 |
-棚卸資産増減額 | 89.19%-1.2万 | ---11.1万 | ---- | ---- | ---- |
-前払費用増減額 | 183.57%1.03億 | -49.46%3,623.1万 | -74.07%7,168.3万 | 233.84%2.76億 | ---2.07億 |
-その他流動資産の変動 | -57.17%1,245万 | -35.21%2,907万 | -27.62%4,487万 | 360.13%6,199.3万 | --1,347.3万 |
-その他流動負債の変動 | 229.28%3,229.4万 | -257.94%-2,497.9万 | -23.38%1,581.6万 | 200.50%2,064.2万 | ---2,054万 |
利息の受取額 | 108.33%2.5万 | 50.00%1.2万 | 0.00%8,000 | 33.33%8,000 | --6,000 |
法人税等の支払額 | 93.72%-360.8万 | -448.38%-5,742.1万 | -9.41%-1,047.1万 | -91.67%-957万 | ---499.3万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュフロー | 6,043.28%4.79億 | -101.57%-806万 | 348.99%5.13億 | 208.65%1.14億 | ---1.05億 |
投資活動によるキャッシュフロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
固定資産取引の純額 | 97.96%-290.8万 | 0.47%-1.43億 | -122.02%-1.43億 | -177.56%-6,454.1万 | ---2,325.3万 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---2,424.2万 | ---- |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,606.6万 |
その他の投資活動純額 | 80.99%-387.7万 | 59.71%-2,039.8万 | -2,302.71%-5,062.5万 | ---210.7万 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.84%-678.5万 | 15.93%-1.63億 | -113.36%-1.94億 | -376.99%-9,089万 | --3,281.3万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
株式発行/消却(ネット) | -98.24%1,127.2万 | --6.39億 | --0 | ---- | --6.52億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.25%1,115.1万 | 532,251.67%6.39億 | -9.09%-12万 | -100.02%-11万 | --6.52億 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 35.66%17.76億 | 32.33%13.09億 | 1.98%9.89億 | 147.49%9.7億 | --3.92億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 3.40%4.83億 | 46.77%4.67億 | 1,275.33%3.19億 | -96.00%2,316万 | --5.79億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 342.04%165.8万 | -152.61%-68.5万 | 133.04%130.2万 | -208.86%-394.1万 | ---127.6万 |
その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%2,000 | -300.00%-2,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 27.31%22.61億 | 35.66%17.76億 | 32.33%13.09億 | 1.98%9.89億 | --9.7億 |
フリーキャッシュ・フロー | 415.96%4.76億 | -140.81%-1.51億 | 1,355.14%3.69億 | 119.78%2,537.7万 | ---1.28億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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