ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -7.67%1億 | -0.08%1.06億 | 15.19%1.16億 | -12.87%4.23億 | -17.69%1.08億 | -10.67%1.09億 | -7.33%1.06億 | -15.16%1億 | 10.01%4.86億 | 49.37%1.31億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -9.36%4,058.7万 | 88.35%5,379.4万 | 82.86%5,785.9万 | -11.92%1.57億 | 9.04%5,181.9万 | -0.15%4,478万 | -2.92%2,856万 | -43.72%3,164.2万 | 40.93%1.78億 | 39.37%4,752.1万 |
| 非現金項目調整合計 | -15.96%5,827万 | -13.22%6,414.9万 | -9.87%6,748.1万 | 1.44%2.97億 | 25.44%7,903.9万 | -2.68%6,933.5万 | -8.02%7,392.2万 | -4.41%7,487.2万 | -8.37%2.93億 | -12.93%6,301万 |
| -減価償却 | -8.81%5,476.5万 | 25.96%5,434.6万 | 26.35%5,391.5万 | 2.96%2.2億 | 51.70%7,456.6万 | 13.73%6,005.5万 | -23.33%4,314.7万 | -23.61%4,267.2万 | -7.04%2.14億 | -15.49%4,915.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 340.66%172.3万 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | -67.33%472.8万 | 19.71%1,097.1万 | 29.32%1,185.2万 | 116.40%6,113.7万 | 1,497.29%2,833.7万 | 42.20%1,447万 | -9.93%916.5万 | -7.69%916.5万 | -22.16%2,825.2万 | -246.32%-202.8万 |
| -処分利益 | -16.08%-535.6万 | -49.01%-693.8万 | 8.61%-542.6万 | -1,494.95%-2,042.2万 | -220.13%-521.5万 | -54.73%-461.4万 | -416.30%-465.6万 | -334.31%-593.7万 | 120.54%146.4万 | 451.21%434.1万 |
| -正味為替差損益 | -567.21%-142.5万 | -562.50%-11.1万 | 1,462.50%12.5万 | --0 | -111.95%-33.7万 | 10,266.67%30.5万 | -64.71%2.4万 | -95.74%8,000 | -36.05%9.4万 | 70.06%-15.9万 |
| -年金・福利厚生費 | -42.93%10.5万 | 145.59%33.4万 | -22.79%10.5万 | -0.55%54.4万 | -11.11%8.8万 | 5.14%18.4万 | 0.00%13.6万 | -0.73%13.6万 | --54.7万 | --9.9万 |
| -その他の非現金項目 | 612.02%545.3万 | -78.75%554.7万 | -76.03%691万 | -24.17%3,546.9万 | -286.22%-1,840万 | -109.62%-106.5万 | 113.21%2,610.6万 | 112.31%2,882.8万 | -21.67%4,677.5万 | -30.40%988.1万 |
| 運転資金の増減額 | 130.50%161.6万 | -456.01%-1,214万 | -57.86%-980万 | -309.52%-3,081.9万 | -209.02%-2,272.2万 | -192.70%-529.9万 | -23.80%341万 | 61.97%-620.8万 | 423.49%1,470.9万 | 212.56%2,084.2万 |
| -売上債権増減額 | -140.79%-574.5万 | -234.61%-280.4万 | -69.10%535.9万 | 83.06%-75.7万 | -97.17%-3,426.4万 | 111.11%1,408.3万 | -73.76%208.3万 | 1,120.06%1,734.1万 | -6.76%-446.8万 | 2.50%-1,737.8万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | -148.72%-9.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -147.56%-3.9万 | ---- |
| -未払金の変更 | 137.98%736.1万 | -803.54%-933.6万 | 35.63%-1,515.9万 | -255.80%-1,359.5万 | 0.86%2,800.9万 | -1,929.53%-1,938.2万 | 138.31%132.7万 | -61.03%-2,354.9万 | 963.96%872.6万 | 2,169.23%2,776.9万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -256.05%-1,637万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,753.36%1,049万 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -52.45%-1,295.7万 | -1,309.56%-1,049.9万 | -115.86%-1,072.6万 | 45.72%-2,180.4万 | -114.85%-920.4万 | 22.51%-849.9万 | 106.62%86.8万 | 57.92%-496.9万 | 31.92%-4,016.9万 | 73.23%-428.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0.90%-4,615.6万 | -3.18%-4,166.3万 | -4.85%-4,183.3万 | -52.24%-4,019万 | -28.12%8,665.7万 | 0.14%-4,657.3万 | 16.20%-4,037.7万 | 23.48%-3,989.7万 | -213.49%-2,639.9万 | -11.76%1.21億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -23.04%4,136万 | -19.19%5,364.1万 | 13.60%6,298.1万 | -13.83%3.61億 | -25.06%1.86億 | -16.29%5,374.4万 | 25.32%6,638.3万 | 2.13%5,544万 | 12.04%4.19億 | 18.73%2.48億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 16.55%-111.9万 | -27.79%-226.7万 | -2,721.81%-3,493.4万 | 83.27%-522万 | 96.67%-86.7万 | 51.87%-134.1万 | -40.24%-177.4万 | -13.89%-123.8万 | -142.62%-3,120.3万 | -341.33%-2,606.5万 |
| 無形資産取引の純額 | -75.24%-314.9万 | -46.05%-135.1万 | 39.36%-28.5万 | -215.90%-472.9万 | -296.30%-153.7万 | -13.30%-179.7万 | -33.29%-92.5万 | ---47万 | 83.98%-149.7万 | 147.40%78.3万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --1,876.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -121.62%-400万 | 1,070.87%400万 | 96.28%-363.3万 | 64.00%-2,071.7万 | 97.49%-100.5万 | --1,850.1万 | ---41.2万 | -40.56%-9,754.3万 | -13,512.82%-5,754.1万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領利息 | 14.18%533.9万 | 28.34%788万 | 0.35%602.2万 | 71.01%2,982.2万 | 103.65%1,300.5万 | 25.87%467.6万 | 47.53%614万 | 88.95%600.1万 | 25.41%1,743.9万 | 66.65%638.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.94%107.1万 | -98.81%26.2万 | -749.24%-2,519.7万 | 131.03%3,500.5万 | 111.32%864.9万 | 101.31%53.3万 | 896.01%2,194.2万 | 85.78%388.1万 | -45.19%-1.13億 | -2,218.38%-7,643.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---230万 | --931.4万 | --3,438.6万 | ---6,000万 | ---6,000万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | ---- | ---- | 15.43%-1.51億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.98%-1.78億 | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.00%-1,380万 | ---- | ---- | 14.29%-5,520万 | 0.00%-2,760万 | 40.00%-1,380万 | ---- | ---- | -27.27%-6,440万 | 0.00%-2,760万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | -4.82%-5,482.3万 | ---5,482.3万 | ---- | ---- | ---- | 11.45%-5,230万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --38.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.29%-1,660万 | 31.76%-2,222.2万 | --3,438.6万 | -8.74%-3.21億 | -14.56%-2.75億 | 40.00%-1,380万 | ---3,256.3万 | --0 | -7.95%-2.95億 | -3.47%-2.4億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -75.89%1.84億 | -70.77%2.12億 | -64.60%2.36億 | -0.87%6.66億 | 6.77%8.03億 | 1.57%7.63億 | -0.39%7.25億 | -0.87%6.66億 | 3.56%6.72億 | 7.83%7.53億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -36.18%2,583.1万 | -43.19%3,168.1万 | 21.66%7,217万 | 573.28%7,525.3万 | -17.32%-8,030.7万 | 7,368.08%4,047.7万 | 145.49%5,576.2万 | 5.23%5,932.1万 | -51.38%1,117.7万 | -159.83%-6,845.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -4,460.61%-143.9万 | -118.18%-11.4万 | -52.16%12.2万 | -35.92%109.7万 | -59.47%18.2万 | -95.86%3.3万 | 92.92%62.7万 | 82.14%25.5万 | 1,388.70%171.2万 | 331.73%44.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,050万 | ---5.66億 | ---9,600万 | -2,598.76%-5.06億 | ---4.88億 | --0 | ---- | ---- | ---1,876.5万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -75.37%1.98億 | -75.89%1.84億 | -70.77%2.12億 | -64.60%2.36億 | -64.60%2.36億 | 6.77%8.03億 | 1.57%7.63億 | -0.39%7.25億 | -0.87%6.66億 | -0.87%6.66億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -26.70%3,709.2万 | -21.45%5,002.3万 | -48.33%2,776.2万 | -9.05%3.51億 | -17.63%1.83億 | -15.04%5,060.4万 | 24.84%6,368.4万 | 1.00%5,372.9万 | 9.74%3.86億 | 10.62%2.22億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
