(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 274.36%3.23億 | -47.36%8,633.3万 | 866.82%1.64億 | 55.84%-2,138.8万 | ---4,842.9万 |
その他の非現金項目 | 531.39%1.01億 | -229.53%-2,336.3万 | 176.19%1,803.7万 | -189.14%-2,367.5万 | --2,656万 |
運転資金の増減額 | 70.30%2.97億 | 36.92%1.74億 | -35.15%1.27億 | 47.32%1.97億 | --1.33億 |
-売掛金増減額 | 85.62%-591.3万 | -214.68%-4,111.6万 | 39.90%-1,306.6万 | -5.24%-2,174万 | ---2,065.7万 |
-前払費用増減額 | 73.59%-6,937.3万 | -25,980.00%-2.63億 | --101.5万 | ---- | ---- |
-その他流動資産の変動 | -12.00%3.24億 | 140.96%3.68億 | -7.09%1.53億 | 3.14%1.65億 | --1.6億 |
利息の支払額 | 61.81%-13.1万 | 68.79%-34.3万 | 50.98%-109.9万 | 36.20%-224.2万 | ---351.4万 |
利息の受取額 | 72.73%1.9万 | 83.33%1.1万 | 0.00%6,000 | 500.00%6,000 | --1,000 |
支払済みの税金還付金 | 69.22%-993.3万 | -289.65%-3,226.7万 | -41.00%-828.1万 | -37.22%-587.3万 | ---428万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 173.07%8.12億 | -25.86%2.97億 | 65.69%4.01億 | 36.19%2.42億 | --1.78億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
固定資産取引の純額 | -32.72%-2,687万 | -46.66%-2,024.6万 | 1.24%-1,380.5万 | -10.51%-1,397.9万 | ---1,264.9万 |
無形資産取引の純額 | 15.98%-9,046.7万 | -63.33%-1.08億 | 11.30%-6,592.4万 | 1.08%-7,432.6万 | ---7,514.1万 |
その他の投資活動純額 | 335.04%662.1万 | -152.33%-281.7万 | -27.24%538.3万 | 787.55%739.8万 | ---107.6万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 15.31%-1.11億 | -75.85%-1.31億 | 8.11%-7,434.6万 | 8.96%-8,090.7万 | ---8,886.6万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
借入金純額 | 81.09%-850万 | 52.73%-4,493.8万 | 20.22%-9,505.8万 | 1.21%-1.19億 | ---1.21億 |
株式発行/消却(ネット) | -94.49%2,549万 | --4.62億 | --0 | ---- | --4.98億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---11.9万 | ---- | 58.43%-21.2万 | -135.02%-51万 | ---21.7万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -95.96%1,687.1万 | 538.14%4.17億 | 20.38%-9,527万 | -131.71%-1.2億 | --3.77億 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 54.52%17.43億 | 28.31%11.28億 | 4.21%8.79億 | 122.11%8.43億 | --3.8億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 22.96%7.18億 | 152.38%5.84億 | 458.00%2.31億 | -91.11%4,146.9万 | --4.66億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -29.17%2,183万 | 76.88%3,082.1万 | 392.07%1,742.5万 | -136.18%-596.6万 | ---252.6万 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 42.46%24.83億 | 54.52%17.43億 | 28.31%11.28億 | 4.21%8.79億 | --8.43億 |
フリーキャッシュ・フロー | 310.01%6.95億 | -47.27%1.69億 | 109.00%3.21億 | 70.94%1.54億 | --8,993.2万 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし